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2008年11月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.5160 0.5160 0.0000 0.0000 0.0190 3.82% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.5780 0.5780 0.0000 0.0000 0.0100 1.76% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.5210 0.5210 0.0000 0.0000 0.0050 0.97% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.3930 0.3930 0.0000 0.0000 0.0030 0.77% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 183001 银华全球优选 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 090002 大成债券A/B 1.0993 1.3993 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 092002 大成债券C 1.0828 1.3828 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110017 易方达增强回报债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110018 易方达增强回报债券B 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160612 鹏华丰收债券B 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020002 国泰金龙债券A 1.0940 1.3430 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0617 1.0947 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110007 易方达稳健收益债券A 1.0703 1.1069 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110008 易方达稳健收益债券B 1.0734 1.1100 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0591 1.0921 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 288102 华夏稳定双利债券C 1.0892 1.3282 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 560005 益民多利债券 1.0349 1.0349 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519601 海富通中国海外混合 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 202102 南方多利增强债券C 1.0605 1.1257 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 217010 招商大盘蓝筹混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 550005 中信保诚三得益债券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 610002 信澳精华配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001001 华夏债券A/B 1.1350 1.4650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001003 华夏债券C 1.1240 1.4540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020012 国泰金龙债券C 1.0920 1.3410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050106 博时稳定价值债券A 1.1340 1.1720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270009 广发增强债券C 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 395001 中海稳健收益债券 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070005 嘉实债券A 1.1910 1.6010 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 217003 招商安泰债券A 1.1628 1.3993 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217203 招商安泰债券B 1.1504 1.3869 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519680 交银增利债券A/B 1.0954 1.0954 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519682 交银增利债券C 1.0926 1.0926 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0473 1.0473 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 213917 宝盈增强收益债券C 1.0471 1.0471 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 340001 兴全可转债混合 0.9701 2.4361 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040009 华安稳定收益债券A 1.0586 1.0586 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040010 华安稳定收益债券B 1.0563 1.0563 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 100018 富国天利增长债券A 1.2190 1.7440 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161902 万家增强收益债券C 1.0548 1.4943 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162210 宏利集利债券A 1.0095 1.0095 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162299 宏利集利债券C 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240003 华宝宝康债券A 1.1689 1.5689 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 320004 诺安优化收益债券C 1.0403 1.0899 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000004 中海可转债债券C 0.8280 2.5090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001011 华夏希望债券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001013 华夏希望债券C 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020018 国泰金鹿混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050006 博时稳定价值债券B 1.1290 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070009 嘉实超短债债券C 1.0085 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070015 嘉实多元债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070016 嘉实多元债券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160602 鹏华普天债券A 1.1450 1.2740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160608 鹏华普天债券B 1.1220 1.2510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 200009 长城稳健增利债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217011 招商安心收益债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 260111 景顺长城公司治理混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 290003 泰信双息双利债券C 1.0196 1.0739 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 290005 泰信优势增长混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 360008 光大增利收益债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 360009 光大增利收益债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 450005 国富强化收益债券A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 485005 工银增强收益债券B 1.0768 1.1768 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 485105 工银增强收益债券A 1.0840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519023 海富通稳健添利债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519078 汇添富增强收益债券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 530008 建信稳定增利债券C 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 550004 中信保诚三得益债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 217008 招商安本增利债券C 1.1187 1.2187 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 410004 华富收益增强债券A 1.0414 1.0414 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9517 1.6877 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 350001 天治财富增长混合 0.6354 2.1807 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 410005 华富收益增强债券B 1.0395 1.0395 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519666 银河银信债券B 1.0510 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519667 银河银信债券A 1.0527 1.1587 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 485107 工银添利债券A 1.0668 1.0668 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 350005 天治中国制造2025 0.7858 0.7858 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 485007 工银添利债券B 1.0642 1.0642 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1298 1.7998 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 180013 银华领先策略混合 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 660001 农银行业成长混合 0.9761 0.9761 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 0.9167 0.9167 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161603 融通债券A/B 1.1740 1.3990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 540004 汇丰晋信2026周期混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 151002 银河收益混合 1.4497 1.8297 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.11% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 202101 南方宝元债券A 0.9645 2.1845 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 420002 天弘永利债券A 1.0281 1.0281 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 420102 天弘永利债券B 1.0303 1.0303 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4953 2.3162 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.14% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519089 新华优选成长混合 0.9785 0.9785 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 213008 宝盈资源优选混合 0.6069 0.6601 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.18% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9731 0.9731 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 270008 广发核心精选混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 320006 诺安灵活配置混合 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070012 嘉实海外中国股票混合 0.4110 0.4110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.24% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 253010 国联安安心成长混合 0.7570 1.6630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.26% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217002 招商安泰平衡混合 1.4960 2.1110 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.27% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0300 4.6080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0738 2.3088 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0210 2.1310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 340007 兴全社会责任混合 0.6970 0.6970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.29% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 241001 华宝海外中国成长混合 0.6730 0.6730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.30% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 620002 金元顺安成长动力混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070013 嘉实研究精选混合 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 166002 中欧新蓝筹混合A 0.9088 0.9088 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.37% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070002 嘉实增长混合 2.3660 2.9070 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.38% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 213003 宝盈策略增长混合 0.7348 0.9348 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.38% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 398001 中海优质成长混合 0.4815 2.0885 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.39% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.6263 1.7263 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.40% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110001 易方达平稳增长混合 1.1680 2.3980 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.43% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519003 海富通收益增长混合 0.4680 2.0830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.43% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 580002 东吴双动力混合A 0.8732 1.3932 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.43% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162201 宏利成长混合 1.0514 2.3314 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.45% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162205 宏利风险预算混合 1.2127 1.9627 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.45% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 481001 工银核心价值混合A 0.5728 2.4796 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.45% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070001 嘉实成长收益混合A 0.5870 2.5412 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.47% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 400001 东方龙混合 0.4237 2.1852 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.47% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163804 中银收益混合A 0.5474 1.7274 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.49% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 200008 长城品牌优选混合A 0.4847 0.4847 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.49% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 121001 国投瑞银融华债券 0.9906 1.9426 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 151001 银河稳健混合 0.5551 2.5685 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.50% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 373020 摩根双核平衡混合A 0.8428 0.8428 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.50% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9889 0.9889 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002001 华夏回报混合A 0.9540 2.9660 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002021 华夏回报二号混合 0.7660 2.0540 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.52% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 162203 宏利稳定混合 0.8404 2.3404 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.53% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 560002 益民红利成长混合 0.4855 1.3360 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.53% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.4909 2.2109 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.53% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519017 大成积极成长混合A 0.5570 1.6090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.54% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519692 交银成长混合A 1.4341 1.6141 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.54% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000031 华夏复兴混合A 0.5450 0.5450 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.55% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 260103 景顺长城动力平衡混合 0.5278 2.8178 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.55% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.6914 0.6914 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.55% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050007 博时平衡配置混合 0.8940 1.9550 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.56% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0031 2.4331 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.56% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4397 1.9590 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.57% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 398021 中海能源策略混合 0.7436 0.8236 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.57% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.5220 0.5220 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.57% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160314 华夏行业混合(LOF) 0.5080 2.6390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.59% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.3524 1.6976 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.59% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 290002 泰信先行策略混合 0.4681 2.0878 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.59% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 217001 招商安泰偏股混合 0.5428 3.1568 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.60% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070011 嘉实策略混合 0.6430 0.8330 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.62% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 350002 天治低碳经济混合 0.5163 3.0263 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.62% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 100029 富国天成红利混合 0.7036 0.7036 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.64% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7586 3.6490 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.65% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519694 交银蓝筹混合 0.5036 0.5186 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.65% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.4995 1.2014 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.66% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 255010 国联安稳健混合A 1.2090 1.8290 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.66% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 450001 国富中国收益混合A 0.7066 1.5277 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.66% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519035 富国天博创新主题混合 0.4807 1.9768 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.66% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110029 易方达科讯混合 0.5346 3.5954 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.67% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 150103 银河银泰混合 0.5599 3.0999 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.67% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8910 2.0210 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.67% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163803 中银持续增长混合A 0.5463 1.8186 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.67% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 200006 长城消费增值混合A 0.4760 1.9160 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.67% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 202011 南方优选价值混合A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.67% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 450004 国富深化价值混合A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.67% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070006 嘉实服务增值行业混合 1.9060 2.2260 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.68% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 090004 大成精选增值混合A 0.5706 2.4711 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.68% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110011 易方达优质精选混合(QDII) 0.8886 0.8886 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.69% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519668 银河成长混合 0.8055 0.8055 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.69% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.7443 0.7443 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.69% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 217005 招商先锋混合 0.5109 2.4609 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.70% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 373010 摩根双息平衡混合A 0.6314 2.0606 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.71% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.5751 2.1471 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.72% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4295 2.0315 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.72% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 202007 南方隆元产业主题混合 0.4000 0.4000 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.74% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519688 交银精选混合 0.6462 2.6420 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.74% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.6630 2.7630 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.75% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 450003 国富潜力组合混合A 0.8582 0.8582 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.75% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 180001 银华优势企业混合 0.7285 2.3485 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.76% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 090001 大成价值增长混合A 0.4519 3.1119 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.77% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 206001 鹏华弘泰A 0.5926 2.2983 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.77% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1590 1.3390 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.77% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.4321 3.0021 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.78% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.6629 1.9235 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.78% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 121008 国投瑞银成长优选混合 0.4986 1.0931 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.78% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163805 中银动态策略混合A 0.7372 0.7372 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.78% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 340006 兴全全球视野股票 1.8086 1.8086 0.0000 0.0000 -0.0143 -0.78% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 100020 富国天益价值混合A 0.5685 3.5798 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.79% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 510050 华夏上证50ETF 1.3750 1.7000 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.79% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002011 华夏红利混合 1.7260 2.5590 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.80% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020001 国泰金鹰增长混合 0.4870 3.3600 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.81% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 288001 华夏经典混合 1.2299 2.2299 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.81% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519008 汇添富优势精选混合 1.8007 3.3607 0.0000 0.0000 -0.0147 -0.81% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050010 博时特许价值混合A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.82% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 100026 富国天合稳健优选混合 0.4988 1.8783 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.82% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1920 2.6530 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.83% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 260104 景顺长城内需增长混合A 1.8890 2.7590 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.84% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 121002 国投瑞银景气行业混合 0.5508 2.5198 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.86% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.4610 1.5070 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.86% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162006 长城久富混合(LOF)A 0.8812 2.7620 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.86% 2008-11-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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