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2025年05月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 018099 方正富邦中证保险C 1.0330 1.0330 0.9860 0.9860 0.0470 4.77% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 167301 方正富邦中证保险A 1.0400 1.7360 0.9940 1.6600 0.0760 4.63% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 512070 易方达沪深300非银ETF 0.7908 2.3724 0.7586 2.2758 0.0966 4.24% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 400032 东方主题精选混合 0.9413 0.9413 0.9031 0.9031 0.0382 4.23% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012606 东财证券保险C 1.1127 1.1127 1.0691 1.0691 0.0436 4.08% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 021844 东财证券保险E 1.1166 1.1166 1.0728 1.0728 0.0438 4.08% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012605 东财证券保险A 1.1298 1.1298 1.0855 1.0855 0.0443 4.08% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 513750 广发中证港股通非银ETF 1.3299 1.3299 1.2780 1.2780 0.0519 4.06% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001614 东方区域发展混合 1.2141 1.2141 1.1671 1.1671 0.0470 4.03% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0689 1.0689 1.0276 1.0276 0.0413 4.02% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007882 易方达证券保险ETF联接C 1.0626 1.0626 1.0216 1.0216 0.0410 4.01% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 515630 鹏华中证800证保ETF 1.2711 1.2711 1.2229 1.2229 0.0482 3.94% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001553 天弘中证证券保险C 1.0190 1.0190 0.9813 0.9813 0.0377 3.84% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001552 天弘中证证券保险A 1.0411 1.0411 1.0026 1.0026 0.0385 3.84% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.2624 1.2624 1.2161 1.2161 0.0463 3.81% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.8437 1.8984 0.8128 1.8812 0.0172 3.80% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 023379 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9992 0.9992 0.9626 0.9626 0.0366 3.80% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.3930 1.3930 1.3421 1.3421 0.0509 3.79% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.3877 1.3877 1.3371 1.3371 0.0506 3.78% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.0812 1.0812 1.0436 1.0436 0.0376 3.60% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.1721 1.1721 1.1316 1.1316 0.0405 3.58% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.9972 0.9972 0.9634 0.9634 0.0338 3.51% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0878 1.0878 1.0509 1.0509 0.0369 3.51% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1001 1.1001 1.0628 1.0628 0.0373 3.51% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.2568 1.2568 1.2143 1.2143 0.0425 3.50% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 512000 华宝券商ETF 1.0516 1.0516 1.0160 1.0160 0.0356 3.50% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.3466 1.3466 1.3010 1.3010 0.0456 3.50% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0989 1.0989 1.0618 1.0618 0.0371 3.49% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 560090 汇添富中证全指证券公司ETF 1.1808 1.1808 1.1410 1.1410 0.0398 3.49% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 515560 建信中证全指证券公司ETF 1.0057 1.0057 0.9719 0.9719 0.0338 3.48% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 516200 华安中证全指证券公司ETF 1.0523 1.0523 1.0169 1.0169 0.0354 3.48% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 1.2030 1.2030 1.1628 1.1628 0.0402 3.46% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 1.2115 1.2115 1.1710 1.1710 0.0405 3.46% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159842 银华中证全指证券公司ETF 1.0425 1.0425 1.0076 1.0076 0.0349 3.46% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.5697 1.5697 1.5173 1.5173 0.0524 3.45% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9900 0.9900 0.9571 0.9571 0.0329 3.44% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.8774 1.0875 0.8482 1.0513 0.0362 3.44% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159692 证券ETF东财 1.2064 1.2064 1.1664 1.1664 0.0400 3.43% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018806 华安国企机遇混合A 1.1431 1.1431 1.1057 1.1057 0.0374 3.38% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 018807 华安国企机遇混合C 1.1314 1.1314 1.0944 1.0944 0.0370 3.38% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.2100 1.2100 1.1708 1.1708 0.0392 3.35% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.2232 1.2232 1.1836 1.1836 0.0396 3.35% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0480 0.6340 1.0140 0.6230 0.0110 3.35% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018686 博时证券公司ETF联接C 1.3443 1.3443 1.3009 1.3009 0.0434 3.34% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160516 博时证券公司ETF联接A 1.3523 0.9360 1.3086 0.9058 0.0302 3.34% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1842 1.1842 1.1459 1.1459 0.0383 3.34% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006098 华宝券商ETF联接A 1.5418 1.5418 1.4921 1.4921 0.0497 3.33% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1842 1.1842 1.1460 1.1460 0.0382 3.33% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0870 0.6374 1.0520 0.6239 0.0135 3.33% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013504 华安双核驱动混合C 1.6301 1.6301 1.5776 1.5776 0.0525 3.33% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 021556 长盛中证证券公司指数(LOF)C 1.0842 1.0842 1.0493 1.0493 0.0349 3.33% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0857 1.0857 1.0507 1.0507 0.0350 3.33% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.1458 1.1458 1.1089 1.1089 0.0369 3.33% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007531 华宝券商ETF联接C 1.5061 1.5061 1.4576 1.4576 0.0485 3.33% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2687 0.8522 1.2278 0.8267 0.0255 3.33% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0491 1.0491 1.0153 1.0153 0.0338 3.33% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1641 1.1641 1.1267 1.1267 0.0374 3.32% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2018 1.2018 1.1632 1.1632 0.0386 3.32% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2495 1.2495 1.2093 1.2093 0.0402 3.32% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1730 1.1730 1.1353 1.1353 0.0377 3.32% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1680 0.7464 1.1305 0.7336 0.0128 3.32% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1788 1.1788 1.1409 1.1409 0.0379 3.32% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006121 华安双核驱动混合A 1.6691 1.6691 1.6154 1.6154 0.0537 3.32% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.1958 1.1958 1.1574 1.1574 0.0384 3.32% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016182 华安安进灵活配置混合发起式C 1.0715 1.1214 1.0372 1.0871 0.0343 3.31% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.1374 1.1374 1.1010 1.1010 0.0364 3.31% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002768 华安安进灵活配置混合发起式A 1.0804 1.3864 1.0458 1.3518 0.0346 3.31% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 023766 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2134 1.2134 1.1745 1.1745 0.0389 3.31% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.1333 1.1333 1.0970 1.0970 0.0363 3.31% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.2134 1.2134 1.1745 1.1745 0.0389 3.31% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.2321 1.2321 1.1926 1.1926 0.0395 3.31% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 022509 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0619 1.0619 1.0280 1.0280 0.0339 3.30% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9299 0.9299 0.9002 0.9002 0.0297 3.30% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9396 1.9785 0.9096 1.9485 0.0300 3.30% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0509 1.0509 1.0173 1.0173 0.0336 3.30% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.1255 1.1255 1.0896 1.0896 0.0359 3.29% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014971 华安红利精选混合C 0.9697 0.9697 0.9388 0.9388 0.0309 3.29% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0634 1.0634 1.0295 1.0295 0.0339 3.29% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005521 华安红利精选混合A 0.9879 1.0540 0.9564 1.0225 0.0315 3.29% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.1173 1.1173 1.0817 1.0817 0.0356 3.29% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0400 1.0400 1.0070 1.0070 0.0330 3.28% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1338 0.7635 1.0979 0.7394 0.0241 3.27% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 016043 东财证券30A 1.2056 1.2056 1.1675 1.1675 0.0381 3.26% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 016044 东财证券30C 1.1939 1.1939 1.1562 1.1562 0.0377 3.26% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 1.1263 1.1263 1.0907 1.0907 0.0356 3.26% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 1.0820 1.0820 1.0480 1.0480 0.0340 3.24% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 1.0889 1.0889 1.0547 1.0547 0.0342 3.24% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.2258 1.5108 1.1890 1.4740 0.0368 3.10% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.1980 1.4800 1.1621 1.4441 0.0359 3.09% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510200 汇安上证证券ETF 1.1712 1.1712 1.1367 1.1367 0.0345 3.04% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002174 东方互联网嘉混合 1.1782 1.1782 1.1437 1.1437 0.0345 3.02% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013491 同泰金融精选股票C 0.9710 0.9710 0.9425 0.9425 0.0285 3.02% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 013490 同泰金融精选股票A 0.9848 0.9848 0.9559 0.9559 0.0289 3.02% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 520600 广发中证港股通汽车ETF 1.2234 1.2234 1.1879 1.1879 0.0355 2.99% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159323 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 1.2698 1.2698 1.2332 1.2332 0.0366 2.97% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.1985 1.1985 1.1661 1.1661 0.0324 2.78% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.4643 1.4643 1.4250 1.4250 0.0393 2.76% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 516860 博时金融科技ETF 1.2523 1.2523 1.2188 1.2188 0.0335 2.75% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 011154 华宝新兴消费混合C 0.9157 0.9157 0.8920 0.8920 0.0237 2.66% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 011153 华宝新兴消费混合A 0.9316 0.9316 0.9075 0.9075 0.0241 2.66% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9760 0.9760 0.9512 0.9512 0.0248 2.61% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9661 0.9661 0.9415 0.9415 0.0246 2.61% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 1.3607 1.3607 1.3269 1.3269 0.0338 2.55% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 022750 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A 1.1924 1.1924 1.1627 1.1627 0.0297 2.55% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 022751 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C 1.1931 1.1931 1.1634 1.1634 0.0297 2.55% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.3770 0.6885 1.3429 0.6715 0.0170 2.54% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4497 1.4497 1.4138 1.4138 0.0359 2.54% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.6980 1.9100 1.6560 1.8680 0.0420 2.54% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0787 1.0787 1.0521 1.0521 0.0266 2.53% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 1.5318 1.5318 1.4940 1.4940 0.0378 2.53% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 1.0071 1.0071 0.9823 0.9823 0.0248 2.52% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 1.3088 1.3088 1.2768 1.2768 0.0320 2.51% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 1.2844 1.2844 1.2535 1.2535 0.0309 2.47% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.8373 0.8373 0.8171 0.8171 0.0202 2.47% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.9560 0.9560 0.9331 0.9331 0.0229 2.45% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1520 0.1520 0.1484 0.1484 0.0036 2.43% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1566 0.1566 0.1529 0.1529 0.0037 2.42% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.2954 1.2954 1.2648 1.2648 0.0306 2.42% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.5669 1.5669 1.5301 1.5301 0.0368 2.41% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1270 1.1270 1.1005 1.1005 0.0265 2.41% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.0938 1.0938 1.0681 1.0681 0.0257 2.41% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.5731 1.5731 1.5363 1.5363 0.0368 2.40% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 022121 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A 1.1235 1.1235 1.0972 1.0972 0.0263 2.40% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 022122 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C 1.1228 1.1228 1.0966 1.0966 0.0262 2.39% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8647 0.8647 0.8445 0.8445 0.0202 2.39% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7917 0.7917 0.7732 0.7732 0.0185 2.39% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0954 1.0954 1.0699 1.0699 0.0255 2.38% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 019748 金鹰周期优选混合C 0.6417 0.6417 0.6268 0.6268 0.0149 2.38% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1080 1.1080 1.0824 1.0824 0.0256 2.37% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.3975 1.3975 1.3651 1.3651 0.0324 2.37% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0931 1.0931 1.0678 1.0678 0.0253 2.37% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159568 博时港股通互联网ETF 1.6916 1.6916 1.6525 1.6525 0.0391 2.37% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 1.1005 1.1005 1.0750 1.0750 0.0255 2.37% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 513770 华宝中证港股通互联网ETF 1.0577 1.0577 1.0332 1.0332 0.0245 2.37% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.7088 0.7088 0.6924 0.6924 0.0164 2.37% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004211 金鹰周期优选混合A 0.6481 0.6481 0.6331 0.6331 0.0150 2.37% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1298 1.1298 1.1036 1.1036 0.0262 2.37% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 513140 华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) 1.3713 1.3713 1.3396 1.3396 0.0317 2.37% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.8764 0.8764 0.8562 0.8562 0.0202 2.36% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.7083 0.7083 0.6920 0.6920 0.0163 2.36% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0656 1.0656 1.0410 1.0410 0.0246 2.36% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1147 1.1647 1.0890 1.1390 0.0257 2.36% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9913 0.9913 0.9685 0.9685 0.0228 2.35% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.2449 1.2449 1.2163 1.2163 0.0286 2.35% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008283 易方达金融行业股票发起式A 1.4461 1.4461 1.4129 1.4129 0.0332 2.35% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5031 1.5031 1.4686 1.4686 0.0345 2.35% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 019026 易方达金融行业股票发起式C 1.4231 1.4231 1.3904 1.3904 0.0327 2.35% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.2528 1.2528 1.2241 1.2241 0.0287 2.34% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.3017 1.3017 1.2719 1.2719 0.0298 2.34% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.2933 1.2933 1.2637 1.2637 0.0296 2.34% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 1.1215 1.1215 1.0959 1.0959 0.0256 2.34% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 021634 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5224 1.5224 1.4878 1.4878 0.0346 2.33% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.3958 7.1858 5.2729 7.0629 0.1229 2.33% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6189 0.6189 0.6048 0.6048 0.0141 2.33% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 016952 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.2460 1.2460 1.2176 1.2176 0.0284 2.33% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1534 0.1534 0.1499 0.1499 0.0035 2.33% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5259 1.5259 1.4912 1.4912 0.0347 2.33% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 1.1823 1.1823 1.1554 1.1554 0.0269 2.33% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6071 0.6071 0.5933 0.5933 0.0138 2.33% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 016953 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.2397 1.2397 1.2115 1.2115 0.0282 2.33% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1534 0.1534 0.1499 0.1499 0.0035 2.33% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.7168 1.7779 1.6778 1.7389 0.0390 2.32% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 513020 国泰中证港股通科技ETF 1.1010 1.1010 1.0760 1.0760 0.0250 2.32% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.7008 1.7612 1.6623 1.7227 0.0385 2.32% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159751 鹏华中证港股通科技ETF 1.0239 1.0239 1.0008 1.0008 0.0231 2.31% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 241001 华宝海外中国成长混合 1.2450 1.2450 1.2170 1.2170 0.0280 2.30% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 513560 兴银中证港股通科技ETF 1.3059 1.3059 1.2765 1.2765 0.0294 2.30% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 010312 中银金融地产混合C 1.5167 1.5167 1.4828 1.4828 0.0339 2.29% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0526 1.0526 1.0290 1.0290 0.0236 2.29% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004871 中银金融地产混合A 1.5435 1.5435 1.5089 1.5089 0.0346 2.29% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.3031 1.3031 1.2741 1.2741 0.0290 2.28% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 1.0251 1.0251 1.0022 1.0022 0.0229 2.28% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159788 易方达中证港股通中国100ETF 1.2716 1.2716 1.2434 1.2434 0.0282 2.27% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6847 0.6847 0.6695 0.6695 0.0152 2.27% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2974 1.2974 1.2686 1.2686 0.0288 2.27% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007357 创金合信港股通量化股票C 0.8434 0.8434 0.8248 0.8248 0.0186 2.26% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9720 0.9720 0.9506 0.9506 0.0214 2.25% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.1683 1.1683 1.1426 1.1426 0.0257 2.25% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 1.1599 1.1599 1.1344 1.1344 0.0255 2.25% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007354 创金合信港股通量化股票A 0.8734 0.8734 0.8542 0.8542 0.0192 2.25% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 021464 海富通中证港股通科技ETF发起联接A 1.5326 1.5326 1.4990 1.4990 0.0336 2.24% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9656 0.9656 0.9444 0.9444 0.0212 2.24% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 023505 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 1.0174 1.0174 0.9952 0.9952 0.0222 2.23% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7697 0.7697 0.7529 0.7529 0.0168 2.23% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1146 1.1146 1.0903 1.0903 0.0243 2.23% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.9111 1.5114 2.8476 1.4784 0.0330 2.23% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1035 1.1035 1.0794 1.0794 0.0241 2.23% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 021465 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.5280 1.5280 1.4946 1.4946 0.0334 2.23% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 513210 易方达恒生ETF(QDII) 1.4720 1.4720 1.4400 1.4400 0.0320 2.22% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 1.2697 1.2697 1.2421 1.2421 0.0276 2.22% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 021092 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.2366 1.2366 1.2097 1.2097 0.0269 2.22% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 1.2764 1.2764 1.2487 1.2487 0.0277 2.22% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 023506 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0168 1.0168 0.9947 0.9947 0.0221 2.22% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9708 0.9708 0.9497 0.9497 0.0211 2.22% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 513600 南方恒指ETF 2.7163 1.4321 2.6572 1.4015 0.0306 2.22% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.2408 1.2408 1.2138 1.2138 0.0270 2.22% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4560 1.5320 1.4244 1.5004 0.0316 2.22% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.3146 1.3146 1.2861 1.2861 0.0285 2.22% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.3083 1.3083 1.2799 1.2799 0.0284 2.22% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.0753 1.0753 1.0521 1.0521 0.0232 2.21% 2025-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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