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鹏华中证800证券保险指数(LOF)I - 基金主页(代码:023379)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9745 0.0013 0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0494 0.0008 0.0734% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9745
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：余展昌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.93%	-2.71%	-1.09%	-1.48%	-12.81%	-	-	4.06%
同类排名	4056/4773	4185/5465	1023/5421	1219/5231	3578/4394			-

鹏华中证800证券保险指数(LOF)I(023379)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9666	-0.81%
2026-09-16	0.9745	0.13%
2026-09-15	0.9732	-0.68%
2026-09-14	0.9799	-0.32%
2026-09-11	0.9830	-2.54%
2026-09-10	1.0080	0.64%

鹏华中证800证券保险指数(LOF)I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	12.16%	1.13%
600030	中信证券	0.0000	10.98%	0.29%
300059	东方财富	0.0000	10.10%	0.82%
601211	国泰海通	0.0000	8.05%	0.53%
601688	华泰证券	0.0000	4.72%	0.99%
601601	中国太保	0.0000	3.82%	0.72%
600999	招商证券	0.0000	3.07%	1.33%
000776	广发证券	0.0000	2.71%	0.55%
601628	中国人寿	0.0000	2.31%	-0.33%
601336	新华保险	0.0000	1.95%	-0.27%

鹏华中证800证券保险指数(LOF)I(023379)基金档案

基金代码	023379	基金简称	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	余展昌	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%