鹏华中证800证券保险指数(LOF)I基金净值查询(023379)

今天最新净值 0.9799 -0.0031 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0494 0.0008 0.0734% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9799
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：余展昌

近一月鹏华中证800证券保险指数(LOF)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华中证800证券保险指数(LOF)I(023379)基金累计收益率-0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9732	0.9732	0.9799	0.9799	-0.0067	-0.68%
2026-09-14	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9799	0.9799	0.9830	0.9830	-0.0031	-0.32%
2026-09-11	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9830	0.9830	1.0080	1.0080	-0.0250	-2.54%
2026-09-10	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0080	1.0080	1.0016	1.0016	0.0064	0.64%
2026-09-09	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0016	1.0016	1.0012	1.0012	0.0004	0.04%
2026-09-08	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0012	1.0012	1.0067	1.0067	-0.0055	-0.55%
2026-09-07	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0067	1.0067	1.0240	1.0240	-0.0173	-1.72%
2026-09-04	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0240	1.0240	1.0185	1.0185	0.0055	0.54%
2026-09-03	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0185	1.0185	1.0059	1.0059	0.0126	1.25%
2026-09-02	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0059	1.0059	1.0238	1.0238	-0.0179	-1.75%

2026-09-01	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0238	1.0238	1.0131	1.0131	0.0107	1.06%
2026-08-31	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0131	1.0131	1.0114	1.0114	0.0017	0.17%
2026-08-28	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0114	1.0114	1.0140	1.0140	-0.0026	-0.26%
2026-08-27	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0140	1.0140	1.0078	1.0078	0.0062	0.62%
2026-08-26	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0078	1.0078	0.9837	0.9837	0.0241	2.45%
2026-08-25	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9837	0.9837	0.9841	0.9841	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9841	0.9841	0.9761	0.9761	0.0080	0.82%
2026-08-21	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9761	0.9761	0.9714	0.9714	0.0047	0.48%
2026-08-20	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9714	0.9714	0.9719	0.9719	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9719	0.9719	0.9794	0.9794	-0.0075	-0.77%
2026-08-18	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9794	0.9794	0.9913	0.9913	-0.0119	-1.22%
2026-08-17	023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9913	0.9913	0.9852	0.9852	0.0061	0.62%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%