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2024年08月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 520660 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9283 0.9283 0.9075 0.9075 0.0208 2.29% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 520900 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9303 0.9303 0.9096 0.9096 0.0207 2.28% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 520990 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 0.9272 0.9272 0.9066 0.9066 0.0206 2.27% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159930 汇添富中证能源ETF 1.4129 1.4129 1.3828 1.3828 0.0301 2.18% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159945 广发中证全指能源ETF 1.1171 1.1171 1.0958 1.0958 0.0213 1.94% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159691 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.0713 1.0816 1.0514 1.0617 0.0199 1.89% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 021046 平安港股通红利精选混合发起式A 1.1114 1.1114 1.0911 1.0911 0.0203 1.86% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 021047 平安港股通红利精选混合发起式C 1.1097 1.1097 1.0895 1.0895 0.0202 1.85% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 513170 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.1077 1.1077 1.0878 1.0878 0.0199 1.83% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004533 民生加银港股通高股息C 1.0118 1.0118 0.9938 0.9938 0.0180 1.81% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004532 民生加银港股通高股息A 1.0309 1.0309 1.0126 1.0126 0.0183 1.81% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.2274 1.2274 1.2058 1.2058 0.0216 1.79% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161129 易方达原油A类人民币 1.2707 1.2707 1.2487 1.2487 0.0220 1.76% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003321 易方达原油C类人民币 1.2201 1.2201 1.1990 1.1990 0.0211 1.76% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.2021 1.2021 1.1819 1.1819 0.0202 1.71% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 021045 国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 1.0135 1.0135 0.9967 0.9967 0.0168 1.69% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 021044 国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 1.0142 1.0142 0.9974 0.9974 0.0168 1.68% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.2985 1.2985 1.2771 1.2771 0.0214 1.68% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.7530 2.7530 2.7076 2.7076 0.0454 1.68% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.6619 2.6619 2.6181 2.6181 0.0438 1.67% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159331 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.0159 1.0159 0.9992 0.9992 0.0167 1.67% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0119 1.0119 0.9956 0.9956 0.0163 1.64% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160605 鹏华中国50混合 1.6790 4.0490 1.6520 4.0220 0.0270 1.63% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 0.9964 1.0054 0.9844 0.9894 0.0120 1.63% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 1.1136 1.1136 1.0959 1.0959 0.0177 1.62% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.1108 1.1108 1.0932 1.0932 0.0176 1.61% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160645 鹏华精选回报三年定开混合 0.9674 0.9674 0.9522 0.9522 0.0152 1.60% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003322 易方达原油A类美元汇 0.1783 0.1783 0.1755 0.1755 0.0028 1.60% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003323 易方达原油C类美元汇 0.1712 0.1712 0.1685 0.1685 0.0027 1.60% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159569 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF 1.0190 1.0190 1.0031 1.0031 0.0159 1.59% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.0957 1.0957 1.0787 1.0787 0.0170 1.58% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.0905 1.0905 1.0736 1.0736 0.0169 1.57% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 513920 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.1866 1.1866 1.1691 1.1691 0.0175 1.50% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159726 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 0.9378 0.9378 0.9242 0.9242 0.0136 1.47% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014322 德邦周期精选混合发起式C 0.9587 0.9587 0.9451 0.9451 0.0136 1.44% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 241001 华宝海外中国成长混合 1.1330 1.1330 1.1170 1.1170 0.0160 1.43% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9904 0.9904 0.9764 0.9764 0.0140 1.43% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9690 0.9690 0.9553 0.9553 0.0137 1.43% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 1.0473 1.1120 1.0325 1.0972 0.0148 1.43% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159545 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 1.0725 1.0885 1.0575 1.0735 0.0150 1.42% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.9632 0.9632 0.9497 0.9497 0.0135 1.42% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020866 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.0421 1.0421 1.0276 1.0276 0.0145 1.41% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020867 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 1.0412 1.0412 1.0267 1.0267 0.0145 1.41% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 515220 国泰中证煤炭ETF 1.0958 2.3616 1.0807 2.3314 0.0151 1.40% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017610 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 1.0246 1.0246 1.0106 1.0106 0.0140 1.39% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 590002 中邮核心成长混合A 0.5529 0.5529 0.5453 0.5453 0.0076 1.39% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017611 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 1.0199 1.0199 1.0059 1.0059 0.0140 1.39% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 021458 易方达恒生红利低波ETF联接C 1.0007 1.0007 0.9875 0.9875 0.0132 1.34% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 021457 易方达恒生红利低波ETF联接A 1.0012 1.0012 0.9880 0.9880 0.0132 1.34% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007107 太平MSCI香港价值增强A 1.1579 1.1579 1.1426 1.1426 0.0153 1.34% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.4310 1.4310 1.4122 1.4122 0.0188 1.33% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007108 太平MSCI香港价值增强C 1.1311 1.1311 1.1162 1.1162 0.0149 1.33% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.2313 1.2813 1.2151 1.2651 0.0162 1.33% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 019261 富国恒生红利ETF联接C 1.1005 1.1170 1.0861 1.1026 0.0144 1.33% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 019260 富国恒生红利ETF联接A 1.1027 1.1192 1.0883 1.1048 0.0144 1.32% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8720 1.3040 1.8480 1.2880 0.0240 1.30% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006809 泰康香港银行指数A 1.1310 1.1310 1.1165 1.1165 0.0145 1.30% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8730 2.2440 1.8490 2.2200 0.0240 1.30% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006810 泰康香港银行指数C 1.1070 1.1070 1.0928 1.0928 0.0142 1.30% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8979 2.2729 1.8735 2.2485 0.0244 1.30% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 1.1282 1.1282 1.1138 1.1138 0.0144 1.29% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 513690 博时恒生高股息ETF 0.8154 0.8324 0.8051 0.8221 0.0103 1.28% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3993 1.8293 1.3820 1.8120 0.0173 1.25% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8610 1.8610 1.8380 1.8380 0.0230 1.25% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 017668 鹏华新材料混合发起式C 0.7393 0.7393 0.7303 0.7303 0.0090 1.23% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.4850 1.5610 1.4669 1.5429 0.0181 1.23% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 017667 鹏华新材料混合发起式A 0.7456 0.7456 0.7366 0.7366 0.0090 1.22% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.1943 1.1943 1.1799 1.1799 0.0144 1.22% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.4757 1.4757 1.4579 1.4579 0.0178 1.22% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.1921 1.1921 1.1777 1.1777 0.0144 1.22% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016814 国联中证煤炭指数C 1.7580 1.7580 1.7370 1.7370 0.0210 1.21% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.9119 0.9119 0.9010 0.9010 0.0109 1.21% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.5299 1.5299 1.5116 1.5116 0.0183 1.21% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9217 0.9217 0.9107 0.9107 0.0110 1.21% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7660 1.7660 1.7450 1.7450 0.0210 1.20% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013485 尚正竞争优势混合发起A 1.1160 1.1160 1.1029 1.1029 0.0131 1.19% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013486 尚正竞争优势混合发起C 1.0974 1.0974 1.0845 1.0845 0.0129 1.19% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2248 1.2248 1.2105 1.2105 0.0143 1.18% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2219 1.2219 1.2077 1.2077 0.0142 1.18% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 021005 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2246 1.2246 1.2104 1.2104 0.0142 1.17% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.9552 0.9552 0.9442 0.9442 0.0110 1.17% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 513910 华夏中证港股通央企红利ETF 1.1196 1.1196 1.1067 1.1067 0.0129 1.17% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 513630 摩根标普港股通低波红利ETF 1.1659 1.1659 1.1524 1.1524 0.0135 1.17% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.9257 0.9257 0.9151 0.9151 0.0106 1.16% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 019259 国泰富时国企红利ETF联接A 1.1211 1.1211 1.1084 1.1084 0.0127 1.15% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1189 1.1189 1.1063 1.1063 0.0126 1.14% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 513970 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 0.7245 0.7245 0.7163 0.7163 0.0082 1.14% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 0.9442 0.9442 0.9336 0.9336 0.0106 1.14% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 0.9438 0.9438 0.9333 0.9333 0.0105 1.13% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007216 浙商中华预期高股息C 0.9577 0.9577 0.9470 0.9470 0.0107 1.13% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020781 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0091 1.0091 0.9978 0.9978 0.0113 1.13% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007178 浙商中华预期高股息A 0.9738 0.9738 0.9629 0.9629 0.0109 1.13% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020782 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 1.0083 1.0083 0.9970 0.9970 0.0113 1.13% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 513140 华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) 1.0297 1.0297 1.0183 1.0183 0.0114 1.12% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7188 0.7188 0.7110 0.7110 0.0078 1.10% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159699 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.7955 0.7955 0.7869 0.7869 0.0086 1.09% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7210 0.7210 0.7132 0.7132 0.0078 1.09% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 0.8636 0.8636 0.8544 0.8544 0.0092 1.08% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 021142 华夏港股通央企红利ETF联接A 1.0600 1.0600 1.0487 1.0487 0.0113 1.08% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 021143 华夏港股通央企红利ETF联接C 1.0589 1.0589 1.0476 1.0476 0.0113 1.08% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.8655 0.8655 0.8563 0.8563 0.0092 1.07% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007183 万家沪港深蓝筹混合C 0.5486 0.5486 0.5429 0.5429 0.0057 1.05% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.6090 0.6090 0.6027 0.6027 0.0063 1.05% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 010698 国联行业先锋6个月持有混合C 0.8090 0.8090 0.8006 0.8006 0.0084 1.05% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 010697 国联行业先锋6个月持有混合A 0.8323 0.8323 0.8237 0.8237 0.0086 1.04% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007182 万家沪港深蓝筹混合A 0.5557 0.5557 0.5500 0.5500 0.0057 1.04% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 590005 中邮核心主题混合A 1.8600 2.0200 1.8410 2.0010 0.0190 1.03% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.7182 0.7182 0.7109 0.7109 0.0073 1.03% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.8839 0.8839 0.8750 0.8750 0.0089 1.02% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.6509 0.6509 0.6443 0.6443 0.0066 1.02% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 021619 天弘石油天然气指数A 0.9563 0.9563 0.9466 0.9466 0.0097 1.02% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.8829 0.8829 0.8740 0.8740 0.0089 1.02% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C 0.7044 0.7044 0.6973 0.6973 0.0071 1.02% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 0.9320 0.9320 0.9227 0.9227 0.0093 1.01% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 021620 天弘石油天然气指数C 0.9560 0.9560 0.9464 0.9464 0.0096 1.01% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159697 鹏华国证石油天然气ETF 0.9916 0.9916 0.9817 0.9817 0.0099 1.01% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.6539 1.1826 1.6376 1.1718 0.0163 1.00% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.6440 1.6440 1.6277 1.6277 0.0163 1.00% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.9211 0.9211 0.9120 0.9120 0.0091 1.00% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.6491 1.6491 1.6328 1.6328 0.0163 1.00% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.9428 0.9428 0.9335 0.9335 0.0093 1.00% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.8786 1.8786 1.8602 1.8602 0.0184 0.99% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 009102 鹏扬红利优选混合A 0.9990 0.9990 0.9893 0.9893 0.0097 0.98% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011131 富国沪港深价值混合C 0.9290 1.0890 0.9200 1.0800 0.0090 0.98% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005197 工银沪港深精选混合A 0.6314 0.6314 0.6253 0.6253 0.0061 0.98% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 016375 招商裕泰混合 0.8893 0.8893 0.8807 0.8807 0.0086 0.98% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005198 工银沪港深精选混合C 0.6209 0.6209 0.6149 0.6149 0.0060 0.98% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 009103 鹏扬红利优选混合C 0.9827 0.9827 0.9732 0.9732 0.0095 0.98% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 590001 中邮核心优选混合A 0.9654 2.1854 0.9561 2.1761 0.0093 0.97% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159309 汇添富中证油气资源ETF 0.9439 0.9439 0.9348 0.9348 0.0091 0.97% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2231 2.8124 1.2113 2.8006 0.0118 0.97% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.7381 0.7381 0.7310 0.7310 0.0071 0.97% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 561760 博时中证油气资源ETF 0.9166 0.9166 0.9079 0.9079 0.0087 0.96% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 563150 银华中证油气资源ETF 0.9150 0.9150 0.9063 0.9063 0.0087 0.96% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001371 富国沪港深价值混合A 0.9500 1.5570 0.9410 1.5480 0.0090 0.96% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 516570 易方达中证石化产业ETF 0.6909 0.6909 0.6843 0.6843 0.0066 0.96% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002121 广发沪港深新起点股票A 1.4498 1.5348 1.4360 1.5210 0.0138 0.96% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159731 华夏中证石化产业ETF 0.6392 0.6392 0.6331 0.6331 0.0061 0.96% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 010024 广发沪港深新起点股票C 1.4275 1.4275 1.4140 1.4140 0.0135 0.95% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 019827 鹏华国证石油天然气ETF联接A 0.9351 0.9351 0.9263 0.9263 0.0088 0.95% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 019828 鹏华国证石油天然气ETF联接C 0.9345 0.9345 0.9258 0.9258 0.0087 0.94% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 021823 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C 1.0019 1.0019 0.9926 0.9926 0.0093 0.94% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 561360 国泰中证油气产业ETF 1.0023 1.0023 0.9930 0.9930 0.0093 0.94% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 021822 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A 1.0021 1.0021 0.9928 0.9928 0.0093 0.94% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6591 0.6591 0.6530 0.6530 0.0061 0.93% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 0.6588 0.6588 0.6527 0.6527 0.0061 0.93% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.1491 1.1158 2.1294 1.1055 0.0197 0.93% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 0.6523 0.8138 0.6463 0.8078 0.0060 0.93% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6657 1.6657 1.6504 1.6504 0.0153 0.93% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159788 易方达中证港股通中国100ETF 0.9220 0.9220 0.9135 0.9135 0.0085 0.93% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1650 0.1650 0.1635 0.1635 0.0015 0.92% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.6890 1.6890 1.6736 1.6736 0.0154 0.92% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005043 国寿安保健康科学混合A 0.9624 0.9624 0.9536 0.9536 0.0088 0.92% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159981 建信能源化工期货ETF 1.5176 1.5176 1.5038 1.5038 0.0138 0.92% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013009 万家港股通精选混合A 0.6723 0.6723 0.6662 0.6662 0.0061 0.92% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005044 国寿安保健康科学混合C 0.9410 0.9410 0.9324 0.9324 0.0086 0.92% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 014867 大摩优悦安和混合C 0.5262 0.5262 0.5214 0.5214 0.0048 0.92% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1672 0.1672 0.1657 0.1657 0.0015 0.91% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9636 0.9636 0.9549 0.9549 0.0087 0.91% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 013010 万家港股通精选混合C 0.6635 0.6635 0.6575 0.6575 0.0060 0.91% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017855 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 0.8304 0.8304 0.8230 0.8230 0.0074 0.90% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011741 博时成长精选混合C 0.7940 0.7940 0.7869 0.7869 0.0071 0.90% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011740 博时成长精选混合A 0.8100 0.8100 0.8028 0.8028 0.0072 0.90% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017213 汇安资产轮动混合C 0.7747 0.7747 0.7678 0.7678 0.0069 0.90% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 017856 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 0.8268 0.8268 0.8194 0.8194 0.0074 0.90% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005360 汇安资产轮动混合A 0.7815 0.7815 0.7745 0.7745 0.0070 0.90% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 009893 大摩优悦安和混合A 0.5316 0.5316 0.5269 0.5269 0.0047 0.89% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015554 融通价值成长混合C 0.7822 0.7822 0.7753 0.7753 0.0069 0.89% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6133 0.6133 0.6079 0.6079 0.0054 0.89% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015553 融通价值成长混合A 0.7905 0.7905 0.7835 0.7835 0.0070 0.89% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020104 易方达石油化工ETF联接A 1.0182 1.0182 1.0092 1.0092 0.0090 0.89% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020105 易方达石油化工ETF联接C 1.0164 1.0164 1.0074 1.0074 0.0090 0.89% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.6061 0.6061 0.6008 0.6008 0.0053 0.88% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 019409 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C 1.1319 1.1319 1.1220 1.1220 0.0099 0.88% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0073 1.0073 0.9985 0.9985 0.0088 0.88% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.0247 1.0247 1.0158 1.0158 0.0089 0.88% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006537 恒生前海港股通精选混合 0.6637 0.6637 0.6579 0.6579 0.0058 0.88% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.5700 0.5700 0.5650 0.5650 0.0050 0.88% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0268 1.0268 1.0178 1.0178 0.0090 0.88% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 019408 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A 1.1338 1.1338 1.1239 1.1239 0.0099 0.88% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.3790 1.5490 1.3670 1.5370 0.0120 0.88% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.1161 1.1161 1.1065 1.1065 0.0096 0.87% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.5791 0.5791 0.5741 0.5741 0.0050 0.87% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.2045 1.8545 1.1941 1.8441 0.0104 0.87% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011871 前海开源沪港深优势精选混合C 0.5780 0.5780 0.5730 0.5730 0.0050 0.87% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.1938 1.8398 1.1835 1.8295 0.0103 0.87% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.7511 0.7511 0.7446 0.7446 0.0065 0.87% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.0261 1.0261 1.0172 1.0172 0.0089 0.87% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.1112 1.1112 1.1016 1.1016 0.0096 0.87% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159711 华夏中证港股通50ETF 0.9359 0.9359 0.9279 0.9279 0.0080 0.86% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 0.7841 0.7841 0.7774 0.7774 0.0067 0.86% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5758 0.5758 0.5709 0.5709 0.0049 0.86% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008528 华泰柏瑞质量成长A 0.8020 0.8020 0.7952 0.7952 0.0068 0.86% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011452 华泰柏瑞质量成长C 0.7910 0.7910 0.7843 0.7843 0.0067 0.85% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007110 国投瑞银港股通混合A 0.8376 0.8376 0.8305 0.8305 0.0071 0.85% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159712 国泰中证港股通50ETF 0.8795 0.8795 0.8721 0.8721 0.0074 0.85% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000969 前海开源大安全混合 1.5590 1.5590 1.5460 1.5460 0.0130 0.84% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 0.8317 0.8317 0.8248 0.8248 0.0069 0.84% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8249 0.8249 0.8180 0.8180 0.0069 0.84% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.7243 0.7243 0.7183 0.7183 0.0060 0.84% 2024-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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