| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 35.24% | -1.55% | -7.54% | 43.46% | 19.67% | 70.72% | 23.46% | -30.70% |
| 同类排名 | 247/3089 | 755/3350 | 2756/3361 | 8/3311 | 642/2962 | 960/2643 | 1296/2321 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 0.8688 | -0.53% |
| 2026-09-14 | 0.8734 | 3.91% |
| 2026-09-11 | 0.8405 | -2.44% |
| 2026-09-10 | 0.8610 | -1.70% |
| 2026-09-09 | 0.8756 | -0.78% |
| 2026-09-08 | 0.8825 | 1.75% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002821 | 凯莱英 | 0.0000 | 9.34% | 3.99% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 8.92% | 6.71% |
| 600267 | 海正药业 | 0.0000 | 5.94% | 3.37% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 5.74% | 1.63% |
| 688073 | 毕得医药 | 0.0000 | 5.58% | 8.35% |
| 688046 | 药康生物 | 0.0000 | 5.32% | 6.37% |
| 688710 | 益诺思 | 0.0000 | 5.28% | 8.82% |
| 300759 | 康龙化成 | 0.0000 | 5.26% | 2.79% |
| 603127 | 昭衍新药 | 0.0000 | 4.69% | 1.77% |
| 300347 | 泰格医药 | 0.0000 | 4.35% | 2.65% |
| 基金代码 | 014867 | 基金简称 | 大摩优悦安和混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 赵伟捷 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.27亿元 | 最近份额 | 1.8689亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
