大摩优悦安和混合C基金净值查询(014867)

今天最新净值 0.8734 0.0329 3.91% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6670 0.0023 0.3397% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8734
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8689亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：
基金经理：赵伟捷

近一月大摩优悦安和混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大摩优悦安和混合C(014867)基金累计收益率-7.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014867	大摩优悦安和混合C	0.8688	0.8688	0.8734	0.8734	-0.0046	-0.53%
2026-09-14	014867	大摩优悦安和混合C	0.8734	0.8734	0.8405	0.8405	0.0329	3.91%
2026-09-11	014867	大摩优悦安和混合C	0.8405	0.8405	0.8610	0.8610	-0.0205	-2.44%
2026-09-10	014867	大摩优悦安和混合C	0.8610	0.8610	0.8756	0.8756	-0.0146	-1.70%
2026-09-09	014867	大摩优悦安和混合C	0.8756	0.8756	0.8825	0.8825	-0.0069	-0.78%
2026-09-08	014867	大摩优悦安和混合C	0.8825	0.8825	0.8673	0.8673	0.0152	1.75%
2026-09-07	014867	大摩优悦安和混合C	0.8673	0.8673	0.8651	0.8651	0.0022	0.25%
2026-09-04	014867	大摩优悦安和混合C	0.8651	0.8651	0.8740	0.8740	-0.0089	-1.02%
2026-09-03	014867	大摩优悦安和混合C	0.8740	0.8740	0.8722	0.8722	0.0018	0.21%
2026-09-02	014867	大摩优悦安和混合C	0.8722	0.8722	0.8758	0.8758	-0.0036	-0.41%

2026-09-01	014867	大摩优悦安和混合C	0.8758	0.8758	0.8761	0.8761	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	014867	大摩优悦安和混合C	0.8761	0.8761	0.8873	0.8873	-0.0112	-1.28%
2026-08-28	014867	大摩优悦安和混合C	0.8873	0.8873	0.9019	0.9019	-0.0146	-1.65%
2026-08-27	014867	大摩优悦安和混合C	0.9019	0.9019	0.9005	0.9005	0.0014	0.16%
2026-08-26	014867	大摩优悦安和混合C	0.9005	0.9005	0.8995	0.8995	0.0010	0.11%
2026-08-25	014867	大摩优悦安和混合C	0.8995	0.8995	0.8764	0.8764	0.0231	2.64%
2026-08-24	014867	大摩优悦安和混合C	0.8764	0.8764	0.9121	0.9121	-0.0357	-4.07%
2026-08-21	014867	大摩优悦安和混合C	0.9121	0.9121	0.9435	0.9435	-0.0314	-3.44%
2026-08-20	014867	大摩优悦安和混合C	0.9435	0.9435	0.9146	0.9146	0.0289	3.16%
2026-08-19	014867	大摩优悦安和混合C	0.9146	0.9146	0.9396	0.9396	-0.0250	-2.66%
2026-08-18	014867	大摩优悦安和混合C	0.9396	0.9396	0.9492	0.9492	-0.0096	-1.02%
2026-08-17	014867	大摩优悦安和混合C	0.9492	0.9492	0.9396	0.9396	0.0096	1.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%