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大摩优悦安和混合C基金盘中实时估值(014867)

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今天最新净值 0.8688 -0.0046 -0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8688
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8689亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：
基金经理：赵伟捷

大摩优悦安和混合C基金014867重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002821	凯莱英	0.0000	9.34%	3.99%	0.3727%
603259	药明康德	0.0000	8.92%	6.71%	0.5985%
600267	海正药业	0.0000	5.94%	3.37%	0.2002%
600276	恒瑞医药	0.0000	5.74%	1.63%	0.0936%
688073	毕得医药	0.0000	5.58%	8.35%	0.4659%
688046	药康生物	0.0000	5.32%	6.37%	0.3389%
688710	益诺思	0.0000	5.28%	8.82%	0.4657%
300759	康龙化成	0.0000	5.26%	2.79%	0.1468%
603127	昭衍新药	0.0000	4.69%	1.77%	0.0830%
300347	泰格医药	0.0000	4.35%	2.65%	0.1153%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
60.42%		2.8806%		90.15%

大摩优悦安和混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.53%	3.78%
2026-09-14	3.91%	3.78%
2026-09-11	-2.44%	3.78%
2026-09-10	-1.70%	3.78%
2026-09-09	-0.78%	3.78%
2026-09-08	1.75%	3.78%
2026-09-07	0.25%	3.78%
2026-09-04	-1.02%	3.78%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大摩优悦安和混合C基金014867实时估值图

大摩优悦安和混合C基金014867实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%