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融通价值成长混合A - 基金主页(代码:015553)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1248 0.0087 0.78% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3077 0.0087 0.6706% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1248
成立日期：2022-07-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.4086亿
最近资产：1.03亿元
基金公司：融通基金
基金经理：万民远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.85%	-1.97%	-	2.13%	-18.32%	40.78%	9.98%	29.22%
同类排名	3628/4982	3170/5419	804/5423	795/5376	4158/4741	2747/4208	2700/3661	-

融通价值成长混合A(015553)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1244	-0.04%
2026-09-16	1.1248	0.78%
2026-09-15	1.1161	-0.88%
2026-09-14	1.1260	0.29%
2026-09-11	1.1227	-0.97%
2026-09-10	1.1337	-1.19%

融通价值成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02273	固生堂	0.0000	8.73%	3.30%
09926	康方生物	0.0000	8.34%	7.23%
301239	普瑞眼科	0.0000	6.11%	4.75%
002475	立讯精密	0.0000	4.68%	0.09%
06166	剑桥科技	0.0000	4.51%	6.86%
603998	方盛制药	0.0000	4.14%	3.08%
688050	爱博医疗	0.0000	3.88%	3.03%
01318	毛戈平	0.0000	3.49%	4.28%
002100	天康生物	0.0000	3.26%	0.42%

融通价值成长混合A(015553)基金档案

基金代码	015553	基金简称	融通价值成长混合A	基金全称
发行日期	2022-07-01~2022-07-14	成立日期	2022-07-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	万民远	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	1.03亿元	最近份额	2.4086亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通跨界成长灵活配置混合A	1.4760	2.36%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0113	0.74%
融通央企精选混合A	1.1504	0.64%
融通央企精选混合C	1.1418	0.63%
融通医疗保健行业混合A	1.7990	0.56%
融通慧心混合A	2.2205	0.52%
融通慧心混合C	2.1861	0.52%
融通科技臻选混合发起式A	1.6628	0.48%
融通科技臻选混合发起式C	1.6596	0.48%
融通量化多策略灵活配置混合A	2.3702	0.47%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%