基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

融通价值成长混合A基金盘中实时估值(015553)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1161 -0.0099 -0.88% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1161
成立日期：2022-07-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.4086亿
最近资产：1.03亿元
基金公司：融通基金
基金经理：万民远

融通价值成长混合A基金015553重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02273	固生堂	0.0000	8.73%	3.30%	0.2881%
09926	康方生物	0.0000	8.34%	7.23%	0.6030%
301239	普瑞眼科	0.0000	6.11%	4.75%	0.2902%
002475	立讯精密	0.0000	4.68%	0.09%	0.0042%
06166	剑桥科技	0.0000	4.51%	6.86%	0.3094%
603998	方盛制药	0.0000	4.14%	3.08%	0.1275%
688050	爱博医疗	0.0000	3.88%	3.03%	0.1176%
01318	毛戈平	0.0000	3.49%	4.28%	0.1494%
002100	天康生物	0.0000	3.26%	0.42%	0.0137%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
47.14%		1.9031%		93.64%

融通价值成长混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.88%	3.14%
2026-09-14	0.29%	3.14%
2026-09-11	-0.97%	3.14%
2026-09-10	-1.19%	3.14%
2026-09-09	-0.10%	3.14%
2026-09-08	-0.05%	3.14%
2026-09-07	1.32%	3.14%
2026-09-04	1.49%	3.14%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

融通价值成长混合A基金015553实时估值图

融通价值成长混合A基金015553实时估值图

标签云

融通基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通产业趋势股票	1.4536	4.4224%
融通跨界成长灵活配置混合	1.9333	3.7732%
融通行业景气混合A	2.3466	3.6960%
融通先进制造混合A	1.3691	3.6851%
融通先进制造混合C	1.3383	3.6851%
融通价值趋势混合A	1.3175	3.5722%
融通价值趋势混合C	1.2812	3.5722%
融通产业趋势臻选股票A	2.2443	3.5556%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%