富国均衡成长三年持有期混合A基金净值查询(011921)

今天最新净值 0.9908 0.0017 0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9414 0.0036 0.3847% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9908
成立日期：2021-09-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.2515亿
最近资产：5.12亿
基金公司：富国基金
基金经理：毕天宇

近一月富国均衡成长三年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国均衡成长三年持有期混合A(011921)基金累计收益率-6.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9851	0.9851	0.9908	0.9908	-0.0057	-0.58%
2026-09-14	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9908	0.9908	0.9891	0.9891	0.0017	0.17%
2026-09-11	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9891	0.9891	0.9981	0.9981	-0.0090	-0.90%
2026-09-10	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9981	0.9981	1.0122	1.0122	-0.0141	-1.39%
2026-09-09	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0122	1.0122	1.0071	1.0071	0.0051	0.51%
2026-09-08	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0071	1.0071	0.9993	0.9993	0.0078	0.78%
2026-09-07	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9993	0.9993	0.9728	0.9728	0.0265	2.72%
2026-09-04	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9728	0.9728	0.9865	0.9865	-0.0137	-1.39%
2026-09-03	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9865	0.9865	0.9783	0.9783	0.0082	0.84%
2026-09-02	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9783	0.9783	0.9858	0.9858	-0.0075	-0.76%

2026-09-01	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9858	0.9858	0.9980	0.9980	-0.0122	-1.22%
2026-08-31	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9980	0.9980	1.0087	1.0087	-0.0107	-1.07%
2026-08-28	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0087	1.0087	1.0219	1.0219	-0.0132	-1.29%
2026-08-27	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0219	1.0219	1.0089	1.0089	0.0130	1.29%
2026-08-26	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0089	1.0089	1.0057	1.0057	0.0032	0.32%
2026-08-25	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0057	1.0057	1.0031	1.0031	0.0026	0.26%
2026-08-24	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0031	1.0031	1.0471	1.0471	-0.0440	-4.39%
2026-08-21	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0471	1.0471	1.0410	1.0410	0.0061	0.59%
2026-08-20	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0410	1.0410	1.0302	1.0302	0.0108	1.05%
2026-08-19	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0302	1.0302	1.0901	1.0901	-0.0599	-5.49%
2026-08-18	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0901	1.0901	1.0895	1.0895	0.0006	0.06%
2026-08-17	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0895	1.0895	1.0575	1.0575	0.0320	3.03%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%