富国均衡成长三年持有期混合A基金净值查询(011921)

今天最新净值 1.0007 0.0156 1.58% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9414 0.0036 0.3847% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0007
成立日期：2021-09-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.2515亿
最近资产：5.12亿
基金公司：富国基金
基金经理：毕天宇

近一季富国均衡成长三年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国均衡成长三年持有期混合A(011921)基金累计收益率-3.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0014	1.0014	1.0007	1.0007	0.0007	0.07%
2026-09-16	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0007	1.0007	0.9851	0.9851	0.0156	1.58%
2026-09-15	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9851	0.9851	0.9908	0.9908	-0.0057	-0.58%
2026-09-14	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9908	0.9908	0.9891	0.9891	0.0017	0.17%
2026-09-11	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9891	0.9891	0.9981	0.9981	-0.0090	-0.90%
2026-09-10	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9981	0.9981	1.0122	1.0122	-0.0141	-1.39%
2026-09-09	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0122	1.0122	1.0071	1.0071	0.0051	0.51%
2026-09-08	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0071	1.0071	0.9993	0.9993	0.0078	0.78%
2026-09-07	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9993	0.9993	0.9728	0.9728	0.0265	2.72%
2026-09-04	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9728	0.9728	0.9865	0.9865	-0.0137	-1.39%

2026-09-03	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9865	0.9865	0.9783	0.9783	0.0082	0.84%
2026-09-02	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9783	0.9783	0.9858	0.9858	-0.0075	-0.76%
2026-09-01	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9858	0.9858	0.9980	0.9980	-0.0122	-1.22%
2026-08-31	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9980	0.9980	1.0087	1.0087	-0.0107	-1.07%
2026-08-28	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0087	1.0087	1.0219	1.0219	-0.0132	-1.29%
2026-08-27	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0219	1.0219	1.0089	1.0089	0.0130	1.29%
2026-08-26	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0089	1.0089	1.0057	1.0057	0.0032	0.32%
2026-08-25	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0057	1.0057	1.0031	1.0031	0.0026	0.26%
2026-08-24	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0031	1.0031	1.0471	1.0471	-0.0440	-4.39%
2026-08-21	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0471	1.0471	1.0410	1.0410	0.0061	0.59%
2026-08-20	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0410	1.0410	1.0302	1.0302	0.0108	1.05%
2026-08-19	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0302	1.0302	1.0901	1.0901	-0.0599	-5.49%
2026-08-18	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0901	1.0901	1.0895	1.0895	0.0006	0.06%
2026-08-17	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0895	1.0895	1.0575	1.0575	0.0320	3.03%
2026-08-14	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0575	1.0575	1.0468	1.0468	0.0107	1.02%

2026-08-13	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0468	1.0468	1.0403	1.0403	0.0065	0.62%
2026-08-12	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0403	1.0403	1.0295	1.0295	0.0108	1.05%
2026-08-11	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0295	1.0295	1.0302	1.0302	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0302	1.0302	1.0261	1.0261	0.0041	0.40%
2026-08-07	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0261	1.0261	0.9990	0.9990	0.0271	2.71%
2026-08-06	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9990	0.9990	0.9989	0.9989	0.0001	0.01%
2026-08-05	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9989	0.9989	0.9875	0.9875	0.0114	1.15%
2026-08-04	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9875	0.9875	0.9289	0.9289	0.0586	6.31%
2026-08-03	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9289	0.9289	0.9418	0.9418	-0.0129	-1.37%
2026-07-31	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9418	0.9418	0.9075	0.9075	0.0343	3.78%
2026-07-30	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9075	0.9075	0.9687	0.9687	-0.0612	-6.74%
2026-07-29	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9687	0.9687	0.9700	0.9700	-0.0013	-0.13%
2026-07-28	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9700	0.9700	1.0359	1.0359	-0.0659	-6.36%
2026-07-27	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0359	1.0359	0.9973	0.9973	0.0386	3.87%
2026-07-24	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9973	0.9973	1.0060	1.0060	-0.0087	-0.86%
2026-07-23	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0060	1.0060	1.0107	1.0107	-0.0047	-0.47%
2026-07-22	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0107	1.0107	1.0391	1.0391	-0.0284	-2.81%
2026-07-21	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0391	1.0391	0.9883	0.9883	0.0508	5.14%
2026-07-20	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9883	0.9883	0.9874	0.9874	0.0009	0.09%
2026-07-17	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	0.9874	0.9874	1.0587	1.0587	-0.0713	-6.73%
2026-07-16	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0587	1.0587	1.0912	1.0912	-0.0325	-2.98%
2026-07-15	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0912	1.0912	1.1063	1.1063	-0.0151	-1.36%
2026-07-14	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.1063	1.1063	1.0859	1.0859	0.0204	1.88%
2026-07-13	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0859	1.0859	1.1023	1.1023	-0.0164	-1.49%
2026-07-10	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.1023	1.1023	1.1379	1.1379	-0.0356	-3.13%
2026-07-09	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.1379	1.1379	1.0857	1.0857	0.0522	4.81%
2026-07-08	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0857	1.0857	1.1053	1.1053	-0.0196	-1.77%
2026-07-07	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.1053	1.1053	1.1103	1.1103	-0.0050	-0.45%
2026-07-06	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.1103	1.1103	1.1121	1.1121	-0.0018	-0.16%
2026-07-03	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.1121	1.1121	1.1040	1.1040	0.0081	0.73%
2026-07-02	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.1040	1.1040	1.1784	1.1784	-0.0744	-6.31%
2026-07-01	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.1784	1.1784	1.1675	1.1675	0.0109	0.93%
2026-06-30	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.1675	1.1675	1.1182	1.1182	0.0493	4.41%
2026-06-29	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.1182	1.1182	1.0892	1.0892	0.0290	2.66%
2026-06-26	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0892	1.0892	1.1316	1.1316	-0.0424	-3.75%
2026-06-25	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.1316	1.1316	1.1038	1.1038	0.0278	2.52%
2026-06-24	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.1038	1.1038	1.0878	1.0878	0.0160	1.47%
2026-06-23	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0878	1.0878	1.1184	1.1184	-0.0306	-2.74%
2026-06-22	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.1184	1.1184	1.0665	1.0665	0.0519	4.87%
2026-06-18	011921	富国均衡成长三年持有期混合A	1.0665	1.0665	1.0423	1.0423	0.0242	2.32%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%