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鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A - 基金主页(代码:015303)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9334 0.0049 0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0199 -0.0057 -0.5561% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9334
成立日期：2022-03-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.5303亿
最近资产：2.11亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：赵世宏李人望

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.60%	-2.56%	-3.42%	-0.30%	0.12%	35.75%	30.29%	2.88%
同类排名	3131/4982	2967/5417	2002/5423	1002/5358	2649/4733	2942/4208	1724/3661	-

鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A(015303)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9295	-0.42%
2026-09-14	0.9334	0.53%
2026-09-11	0.9285	-1.39%
2026-09-10	0.9416	-1.03%
2026-09-09	0.9514	-0.26%
2026-09-08	0.9539	0.44%

鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.79%	3.53%
000333	美的集团	0.0000	9.66%	1.17%
600519	贵州茅台	0.0000	9.50%	-0.05%
00883	中国海洋石油	0.0000	8.10%	-3.87%
002444	巨星科技	0.0000	5.79%	3.34%
03690	美团-W	0.0000	5.12%	2.81%
603259	药明康德	0.0000	4.83%	6.71%
601899	紫金矿业	0.0000	4.49%	5.30%
09899	网易云音乐	0.0000	3.69%	1.41%
603049	中策橡胶	0.0000	2.97%	2.18%

鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A(015303)基金档案

基金代码	015303	基金简称	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	基金全称
发行日期	2022-03-09~2022-03-23	成立日期	2022-03-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	赵世宏李人望	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	2.11亿	最近份额	2.5303亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.0954	3.96%
鹏扬科技先锋混合C	1.0932	3.96%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6175	3.65%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5535	3.65%
双创	1.6358	3.18%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2030	3.12%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.1784	3.12%
数字ETF	1.1228	3.07%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7088	3.01%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.6820	3.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%