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鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A基金净值查询(015303)

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今天最新净值 0.9151 -0.0083 -0.90% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0199 -0.0057 -0.5561% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9151
  • 成立日期：2022-03-25
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5303亿
  • 最近资产：2.11亿
  • 基金公司：鹏扬基金
  • 基金经理：赵世宏 李人望
近一年鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A(015303)基金累计收益率-1.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9162 0.9162 0.9151 0.9151 0.0011 0.12%
2026-09-17 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9151 0.9151 0.9234 0.9234 -0.0083 -0.90%
2026-09-16 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9234 0.9234 0.9295 0.9295 -0.0061 -0.66%
2026-09-15 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9295 0.9295 0.9334 0.9334 -0.0039 -0.42%
2026-09-14 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9334 0.9334 0.9285 0.9285 0.0049 0.53%
2026-09-11 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9285 0.9285 0.9416 0.9416 -0.0131 -1.39%
2026-09-10 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9416 0.9416 0.9514 0.9514 -0.0098 -1.03%
2026-09-09 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9514 0.9514 0.9539 0.9539 -0.0025 -0.26%
2026-09-08 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9539 0.9539 0.9497 0.9497 0.0042 0.44%
2026-09-07 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9497 0.9497 0.9653 0.9653 -0.0156 -1.64%
2026-09-04 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9653 0.9653 0.9532 0.9532 0.0121 1.27%
2026-09-03 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9532 0.9532 0.9493 0.9493 0.0039 0.41%
2026-09-02 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9493 0.9493 0.9522 0.9522 -0.0029 -0.30%
2026-09-01 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9522 0.9522 0.9568 0.9568 -0.0046 -0.48%
2026-08-31 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9568 0.9568 0.9684 0.9684 -0.0116 -1.21%
2026-08-28 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9684 0.9684 0.9697 0.9697 -0.0013 -0.13%
2026-08-27 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9697 0.9697 0.9673 0.9673 0.0024 0.25%
2026-08-26 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9673 0.9673 0.9606 0.9606 0.0067 0.70%
2026-08-25 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9606 0.9606 0.9583 0.9583 0.0023 0.24%
2026-08-24 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9583 0.9583 0.9669 0.9669 -0.0086 -0.89%
2026-08-21 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9669 0.9669 0.9772 0.9772 -0.0103 -1.07%
2026-08-20 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9772 0.9772 0.9705 0.9705 0.0067 0.69%
2026-08-19 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9705 0.9705 0.9693 0.9693 0.0012 0.12%
2026-08-18 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9693 0.9693 0.9651 0.9651 0.0042 0.44%
2026-08-17 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9651 0.9651 0.9624 0.9624 0.0027 0.28%
2026-08-14 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9624 0.9624 0.9699 0.9699 -0.0075 -0.77%
2026-08-13 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9699 0.9699 0.9834 0.9834 -0.0135 -1.37%
2026-08-12 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9834 0.9834 0.9834 0.9834 0.0000 0.00%
2026-08-11 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9834 0.9834 0.9919 0.9919 -0.0085 -0.86%
2026-08-10 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9919 0.9919 0.9778 0.9778 0.0141 1.44%
2026-08-07 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9778 0.9778 0.9732 0.9732 0.0046 0.47%
2026-08-06 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9732 0.9732 0.9785 0.9785 -0.0053 -0.54%
2026-08-05 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9785 0.9785 0.9742 0.9742 0.0043 0.44%
2026-08-04 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9742 0.9742 0.9784 0.9784 -0.0042 -0.43%
2026-08-03 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9784 0.9784 0.9809 0.9809 -0.0025 -0.25%
2026-07-31 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9809 0.9809 0.9877 0.9877 -0.0068 -0.69%
2026-07-30 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9877 0.9877 0.9769 0.9769 0.0108 1.11%
2026-07-29 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9769 0.9769 0.9569 0.9569 0.0200 2.09%
2026-07-28 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9569 0.9569 0.9476 0.9476 0.0093 0.98%
2026-07-27 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9476 0.9476 0.9361 0.9361 0.0115 1.23%
2026-07-24 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9361 0.9361 0.9547 0.9547 -0.0186 -1.95%
2026-07-23 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9547 0.9547 0.9442 0.9442 0.0105 1.11%
2026-07-22 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9442 0.9442 0.9457 0.9457 -0.0015 -0.16%
2026-07-21 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9457 0.9457 0.9494 0.9494 -0.0037 -0.39%
2026-07-20 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9494 0.9494 0.9221 0.9221 0.0273 2.96%
2026-07-17 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9221 0.9221 0.9424 0.9424 -0.0203 -2.15%
2026-07-16 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9424 0.9424 0.9356 0.9356 0.0068 0.73%
2026-07-15 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9356 0.9356 0.9164 0.9164 0.0192 2.10%
2026-07-14 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9164 0.9164 0.9040 0.9040 0.0124 1.37%
2026-07-13 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9040 0.9040 0.9074 0.9074 -0.0034 -0.37%
2026-07-10 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9074 0.9074 0.9022 0.9022 0.0052 0.58%
2026-07-09 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9022 0.9022 0.9160 0.9160 -0.0138 -1.53%
2026-07-08 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9160 0.9160 0.9063 0.9063 0.0097 1.07%
2026-07-07 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9063 0.9063 0.9136 0.9136 -0.0073 -0.80%
2026-07-06 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9136 0.9136 0.8956 0.8956 0.0180 2.01%
2026-07-03 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.8956 0.8956 0.8791 0.8791 0.0165 1.88%
2026-07-02 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.8791 0.8791 0.8650 0.8650 0.0141 1.63%
2026-07-01 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.8650 0.8650 0.8633 0.8633 0.0017 0.20%
2026-06-30 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.8633 0.8633 0.8750 0.8750 -0.0117 -1.36%
2026-06-29 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.8750 0.8750 0.8535 0.8535 0.0215 2.52%
2026-06-26 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.8535 0.8535 0.8603 0.8603 -0.0068 -0.79%
2026-06-25 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.8603 0.8603 0.8665 0.8665 -0.0062 -0.72%
2026-06-24 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.8665 0.8665 0.8669 0.8669 -0.0004 -0.05%
2026-06-23 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.8669 0.8669 0.8859 0.8859 -0.0190 -2.14%
2026-06-22 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.8859 0.8859 0.8846 0.8846 0.0013 0.15%
2026-06-18 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.8846 0.8846 0.8986 0.8986 -0.0140 -1.56%
2026-06-17 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.8986 0.8986 0.9061 0.9061 -0.0075 -0.83%
2026-06-16 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9061 0.9061 0.9323 0.9323 -0.0262 -2.89%
2026-06-15 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9323 0.9323 0.9384 0.9384 -0.0061 -0.65%
2026-06-12 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9384 0.9384 0.9268 0.9268 0.0116 1.25%
2026-06-11 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9268 0.9268 0.9320 0.9320 -0.0052 -0.56%
2026-06-10 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9320 0.9320 0.9302 0.9302 0.0018 0.19%
2026-06-09 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9302 0.9302 0.9316 0.9316 -0.0014 -0.15%
2026-06-08 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9316 0.9316 0.9409 0.9409 -0.0093 -0.99%
2026-06-05 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9409 0.9409 0.9482 0.9482 -0.0073 -0.77%
2026-06-04 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9482 0.9482 0.9614 0.9614 -0.0132 -1.37%
2026-06-03 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9614 0.9614 0.9770 0.9770 -0.0156 -1.62%
2026-06-02 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9770 0.9770 0.9589 0.9589 0.0181 1.89%
2026-06-01 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9589 0.9589 0.9503 0.9503 0.0086 0.90%
2026-05-29 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9503 0.9503 0.9379 0.9379 0.0124 1.32%
2026-05-28 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9379 0.9379 0.9547 0.9547 -0.0168 -1.79%
2026-05-27 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9547 0.9547 0.9655 0.9655 -0.0108 -1.12%
2026-05-26 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9655 0.9655 0.9655 0.9655 0.0000 0.00%
2026-05-25 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9655 0.9655 0.9643 0.9643 0.0012 0.12%
2026-05-22 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9643 0.9643 0.9669 0.9669 -0.0026 -0.27%
2026-05-21 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9669 0.9669 0.9759 0.9759 -0.0090 -0.92%
2026-05-20 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9759 0.9759 0.9814 0.9814 -0.0055 -0.56%
2026-05-19 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9814 0.9814 0.9762 0.9762 0.0052 0.53%
2026-05-18 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9762 0.9762 0.9943 0.9943 -0.0181 -1.85%
2026-05-15 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9943 0.9943 1.0024 1.0024 -0.0081 -0.81%
2026-05-14 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0024 1.0024 1.0128 1.0128 -0.0104 -1.03%
2026-05-13 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0128 1.0128 1.0129 1.0129 -0.0001 -0.01%
2026-05-12 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0129 1.0129 1.0162 1.0162 -0.0033 -0.32%
2026-05-11 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0162 1.0162 1.0133 1.0133 0.0029 0.29%
2026-05-08 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0133 1.0133 1.0108 1.0108 0.0025 0.25%
2026-04-30 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0088 1.0088 1.0198 1.0198 -0.0110 -1.09%
2026-04-29 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0198 1.0198 1.0012 1.0012 0.0186 1.86%
2026-04-28 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0012 1.0012 0.9954 0.9954 0.0058 0.58%
2026-04-27 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9954 0.9954 1.0021 1.0021 -0.0067 -0.67%
2026-04-24 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0021 1.0021 1.0000 1.0000 0.0021 0.21%
2026-04-23 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0000 1.0000 1.0087 1.0087 -0.0087 -0.86%
2026-04-22 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0087 1.0087 1.0151 1.0151 -0.0064 -0.63%
2026-04-21 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0151 1.0151 1.0102 1.0102 0.0049 0.49%
2026-04-20 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0102 1.0102 1.0106 1.0106 -0.0004 -0.04%
2026-04-17 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0106 1.0106 1.0198 1.0198 -0.0092 -0.90%
2026-04-16 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0198 1.0198 1.0071 1.0071 0.0127 1.26%
2026-04-15 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0071 1.0071 1.0003 1.0003 0.0068 0.68%
2026-04-14 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0003 1.0003 0.9907 0.9907 0.0096 0.97%
2026-04-13 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9907 0.9907 1.0004 1.0004 -0.0097 -0.97%
2026-04-10 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0004 1.0004 1.0032 1.0032 -0.0028 -0.28%
2026-04-09 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0032 1.0032 1.0069 1.0069 -0.0037 -0.37%
2026-04-08 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0069 1.0069 0.9842 0.9842 0.0227 2.31%
2026-04-07 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9842 0.9842 0.9853 0.9853 -0.0011 -0.11%
2026-04-03 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9853 0.9853 0.9915 0.9915 -0.0062 -0.63%
2026-04-02 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9915 0.9915 0.9954 0.9954 -0.0039 -0.39%
2026-04-01 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9954 0.9954 0.9838 0.9838 0.0116 1.18%
2026-03-31 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9838 0.9838 0.9833 0.9833 0.0005 0.05%
2026-03-30 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9833 0.9833 0.9890 0.9890 -0.0057 -0.58%
2026-03-27 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9890 0.9890 0.9842 0.9842 0.0048 0.49%
2026-03-26 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9842 0.9842 0.9923 0.9923 -0.0081 -0.82%
2026-03-25 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9923 0.9923 0.9841 0.9841 0.0082 0.83%
2026-03-24 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9841 0.9841 0.9696 0.9696 0.0145 1.50%
2026-03-23 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9696 0.9696 0.9926 0.9926 -0.0230 -2.32%
2026-03-20 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9926 0.9926 0.9991 0.9991 -0.0065 -0.65%
2026-03-19 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9991 0.9991 1.0175 1.0175 -0.0184 -1.81%
2026-03-18 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0175 1.0175 1.0256 1.0256 -0.0081 -0.79%
2026-03-17 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0256 1.0256 1.0297 1.0297 -0.0041 -0.40%
2026-03-16 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0297 1.0297 1.0276 1.0276 0.0021 0.20%
2026-03-13 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0276 1.0276 1.0288 1.0288 -0.0012 -0.12%
2026-03-12 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0288 1.0288 1.0241 1.0241 0.0047 0.46%
2026-03-11 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0241 1.0241 1.0131 1.0131 0.0110 1.09%
2026-03-10 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0131 1.0131 1.0047 1.0047 0.0084 0.84%
2026-03-09 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0047 1.0047 1.0054 1.0054 -0.0007 -0.07%
2026-03-06 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0054 1.0054 0.9953 0.9953 0.0101 1.01%
2026-03-05 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9953 0.9953 0.9991 0.9991 -0.0038 -0.38%
2026-03-04 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9991 0.9991 1.0092 1.0092 -0.0101 -1.00%
2026-03-03 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0092 1.0092 1.0122 1.0122 -0.0030 -0.30%
2026-03-02 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0122 1.0122 1.0065 1.0065 0.0057 0.57%
2026-02-27 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0065 1.0065 1.0020 1.0020 0.0045 0.45%
2026-02-26 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0020 1.0020 1.0172 1.0172 -0.0152 -1.49%
2026-02-25 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0172 1.0172 1.0122 1.0122 0.0050 0.49%
2026-02-24 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0122 1.0122 0.9983 0.9983 0.0139 1.39%
2026-02-13 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9983 0.9983 1.0172 1.0172 -0.0189 -1.86%
2026-02-12 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0172 1.0172 1.0235 1.0235 -0.0063 -0.62%
2026-02-11 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0235 1.0235 1.0154 1.0154 0.0081 0.80%
2026-02-10 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0154 1.0154 1.0132 1.0132 0.0022 0.22%
2026-02-09 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0132 1.0132 1.0044 1.0044 0.0088 0.88%
2026-02-06 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0044 1.0044 1.0116 1.0116 -0.0072 -0.71%
2026-02-05 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0116 1.0116 1.0140 1.0140 -0.0024 -0.24%
2026-02-04 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0140 1.0140 0.9994 0.9994 0.0146 1.46%
2026-02-03 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9994 0.9994 0.9887 0.9887 0.0107 1.08%
2026-02-02 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9887 0.9887 1.0215 1.0215 -0.0328 -3.21%
2026-01-30 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0215 1.0215 1.0447 1.0447 -0.0232 -2.22%
2026-01-29 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0447 1.0447 1.0328 1.0328 0.0119 1.15%
2026-01-28 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0328 1.0328 1.0127 1.0127 0.0201 1.98%
2026-01-27 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0127 1.0127 1.0120 1.0120 0.0007 0.07%
2026-01-26 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0120 1.0120 1.0040 1.0040 0.0080 0.80%
2026-01-23 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0040 1.0040 1.0049 1.0049 -0.0009 -0.09%
2026-01-22 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0049 1.0049 1.0020 1.0020 0.0029 0.29%
2026-01-21 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0020 1.0020 0.9989 0.9989 0.0031 0.31%
2026-01-20 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9989 0.9989 1.0001 1.0001 -0.0012 -0.12%
2026-01-19 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0001 1.0001 0.9967 0.9967 0.0034 0.34%
2026-01-16 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9967 0.9967 1.0042 1.0042 -0.0075 -0.75%
2026-01-15 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0042 1.0042 1.0037 1.0037 0.0005 0.05%
2026-01-14 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0037 1.0037 0.9981 0.9981 0.0056 0.56%
2026-01-13 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9981 0.9981 0.9967 0.9967 0.0014 0.14%
2026-01-12 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9967 0.9967 0.9957 0.9957 0.0010 0.10%
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2026-01-08 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9881 0.9881 0.9984 0.9984 -0.0103 -1.03%
2026-01-07 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9984 0.9984 1.0019 1.0019 -0.0035 -0.35%
2026-01-06 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 1.0019 1.0019 0.9825 0.9825 0.0194 1.97%
2026-01-05 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9825 0.9825 0.9642 0.9642 0.0183 1.90%
2025-12-31 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9642 0.9642 0.9657 0.9657 -0.0015 -0.16%
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2025-12-25 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9579 0.9579 0.9601 0.9601 -0.0022 -0.23%
2025-12-24 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9601 0.9601 0.9615 0.9615 -0.0014 -0.15%
2025-12-23 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9615 0.9615 0.9671 0.9671 -0.0056 -0.58%
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2025-11-10 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9683 0.9683 0.9532 0.9532 0.0151 1.58%
2025-11-07 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9532 0.9532 0.9559 0.9559 -0.0027 -0.28%
2025-11-06 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9559 0.9559 0.9386 0.9386 0.0173 1.84%
2025-11-05 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9386 0.9386 0.9361 0.9361 0.0025 0.27%
2025-11-04 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9361 0.9361 0.9485 0.9485 -0.0124 -1.31%
2025-11-03 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9485 0.9485 0.9390 0.9390 0.0095 1.01%
2025-10-31 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9390 0.9390 0.9436 0.9436 -0.0046 -0.49%
2025-10-30 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9436 0.9436 0.9450 0.9450 -0.0014 -0.15%
2025-10-29 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9450 0.9450 0.9389 0.9389 0.0061 0.65%
2025-10-28 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9389 0.9389 0.9513 0.9513 -0.0124 -1.30%
2025-10-27 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9513 0.9513 0.9424 0.9424 0.0089 0.94%
2025-10-24 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9424 0.9424 0.9383 0.9383 0.0041 0.44%
2025-10-23 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9383 0.9383 0.9294 0.9294 0.0089 0.96%
2025-10-22 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9294 0.9294 0.9313 0.9313 -0.0019 -0.20%
2025-10-21 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9313 0.9313 0.9239 0.9239 0.0074 0.80%
2025-10-20 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9239 0.9239 0.9155 0.9155 0.0084 0.92%
2025-10-17 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9155 0.9155 0.9328 0.9328 -0.0173 -1.85%
2025-10-16 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9328 0.9328 0.9340 0.9340 -0.0012 -0.13%
2025-10-15 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9340 0.9340 0.9201 0.9201 0.0139 1.51%
2025-10-14 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9201 0.9201 0.9278 0.9278 -0.0077 -0.83%
2025-10-13 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9278 0.9278 0.9377 0.9377 -0.0099 -1.06%
2025-10-10 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9377 0.9377 0.9466 0.9466 -0.0089 -0.94%
2025-10-09 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9466 0.9466 0.9408 0.9408 0.0058 0.62%
2025-09-30 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9408 0.9408 0.9350 0.9350 0.0058 0.62%
2025-09-29 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9350 0.9350 0.9204 0.9204 0.0146 1.59%
2025-09-26 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9204 0.9204 0.9240 0.9240 -0.0036 -0.39%
2025-09-25 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9240 0.9240 0.9244 0.9244 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9244 0.9244 0.9170 0.9170 0.0074 0.81%
2025-09-23 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9170 0.9170 0.9192 0.9192 -0.0022 -0.24%
2025-09-22 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9192 0.9192 0.9266 0.9266 -0.0074 -0.80%
2025-09-19 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A 0.9266 0.9266 0.9205 0.9205 0.0061 0.66%
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鹏扬基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬科技先锋混合A 1.1473 4.69%
鹏扬科技先锋混合C 1.1450 4.69%
鹏扬数字经济先锋混合A 1.6700 2.89%
鹏扬数字经济先锋混合C 1.6038 2.89%
双创 1.6697 2.61%
数字ETF 1.1432 2.60%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A 1.2267 2.55%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C 1.2016 2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A 1.7383 2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C 1.7110 2.53%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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