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鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C - 基金主页(代码:015304)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8968 -0.0037 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9878 -0.0055 -0.5561% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8968
成立日期：2022-03-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.5817亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：赵世宏李人望

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.14%	-2.56%	-3.48%	-0.49%	-0.68%	33.59%	27.21%	-0.46%
同类排名	3196/4982	2969/5419	2042/5423	1033/5358	2747/4733	3056/4208	1864/3661	-

鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C(015304)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8908	-0.67%
2026-09-15	0.8968	-0.41%
2026-09-14	0.9005	0.51%
2026-09-11	0.8959	-1.39%
2026-09-10	0.9085	-1.03%
2026-09-09	0.9180	-0.26%

鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.79%	3.53%
000333	美的集团	0.0000	9.66%	1.17%
600519	贵州茅台	0.0000	9.50%	-0.05%
00883	中国海洋石油	0.0000	8.10%	-3.87%
002444	巨星科技	0.0000	5.79%	3.34%
03690	美团-W	0.0000	5.12%	2.81%
603259	药明康德	0.0000	4.83%	6.71%
601899	紫金矿业	0.0000	4.49%	5.30%
09899	网易云音乐	0.0000	3.69%	1.41%
603049	中策橡胶	0.0000	2.97%	2.18%

鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C(015304)基金档案

基金代码	015304	基金简称	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	基金全称
发行日期	2022-03-09~2022-03-23	成立日期	2022-03-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	赵世宏李人望	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	0.13亿元	最近份额	2.5817亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.0954	3.81%
鹏扬科技先锋混合C	1.0932	3.81%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6175	3.52%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5535	3.52%
双创	1.6358	3.18%
数字ETF	1.1228	3.07%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2030	3.03%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.1784	3.03%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7088	2.93%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.6820	2.93%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%