鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C基金净值查询(015304)
今天最新净值
0.8968
-0.0037 -0.41%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9878
-0.0055 -0.5561%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8968
- 成立日期：2022-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5817亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：赵世宏 李人望
近一月,鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C(015304)基金累计收益率-3.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.8908 |
0.8908 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.0060 |
-0.67% |
| 2026-09-15 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.8968 |
0.8968 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9005 |
0.9005 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0046 |
0.51% |
| 2026-09-11 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.8959 |
0.8959 |
0.9085 |
0.9085 |
-0.0126 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9085 |
0.9085 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0095 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9180 |
0.9180 |
0.9204 |
0.9204 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9204 |
0.9204 |
0.9164 |
0.9164 |
0.0040 |
0.44% |
| 2026-09-07 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9164 |
0.9164 |
0.9315 |
0.9315 |
-0.0151 |
-1.65% |
| 2026-09-04 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9315 |
0.9315 |
0.9198 |
0.9198 |
0.0117 |
1.27% |
| 2026-09-03 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9198 |
0.9198 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0037 |
0.40% |
|
|
| 2026-09-02 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9161 |
0.9161 |
0.9189 |
0.9189 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9189 |
0.9189 |
0.9234 |
0.9234 |
-0.0045 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9234 |
0.9234 |
0.9347 |
0.9347 |
-0.0113 |
-1.22% |
| 2026-08-28 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9347 |
0.9347 |
0.9359 |
0.9359 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9359 |
0.9359 |
0.9336 |
0.9336 |
0.0023 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9336 |
0.9336 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0064 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9272 |
0.9272 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0022 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9250 |
0.9250 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0083 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9333 |
0.9333 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0100 |
-1.07% |
| 2026-08-20 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9433 |
0.9433 |
0.9368 |
0.9368 |
0.0065 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9368 |
0.9368 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0011 |
0.12% |
| 2026-08-18 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9357 |
0.9357 |
0.9316 |
0.9316 |
0.0041 |
0.44% |
| 2026-08-17 |
015304 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C |
0.9316 |
0.9316 |
0.9291 |
0.9291 |
0.0025 |
0.27% |
