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富国均衡成长三年持有期混合C - 基金主页(代码:011922)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9809 0.0152 1.57% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9246 0.0035 0.3847% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9809
成立日期：2021-09-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.3468亿
最近资产：5.12亿
基金公司：富国基金
基金经理：毕天宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.61%	0.33%	-8.12%	-4.02%	6.29%	65.67%	28.08%	-6.22%
同类排名	1747/4942	1675/5380	4062/5383	1750/5339	1925/4702	1737/4171	1864/3632	-

富国均衡成长三年持有期混合C(011922)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9816	0.07%
2026-09-16	0.9809	1.57%
2026-09-15	0.9657	-0.57%
2026-09-14	0.9712	0.15%
2026-09-11	0.9697	-0.89%
2026-09-10	0.9784	-1.40%

富国均衡成长三年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603129	春风动力	0.0000	9.05%	1.35%
688548	广钢气体	0.0000	8.94%	-3.18%
300502	新易盛	0.0000	8.56%	1.64%
02315	百奥赛图-B	0.0000	8.36%	11.32%
300308	中际旭创	0.0000	7.27%	0.60%
300487	蓝晓科技	0.0000	7.07%	4.96%
688256	寒武纪	0.0000	6.79%	5.89%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	5.43%	12.89%
688392	骄成超声	0.0000	4.26%	6.08%
603067	振华股份	0.0000	3.58%	7.28%

富国均衡成长三年持有期混合C(011922)基金档案

基金代码	011922	基金简称	富国均衡成长三年持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-09-01~2021-09-14	成立日期	2021-09-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	毕天宇	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	5.12亿	最近份额	6.3468亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.43%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.21%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%