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富国均衡成长三年持有期混合C基金净值查询(011922)

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今天最新净值 0.9657 -0.0055 -0.57% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9246 0.0035 0.3847% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9657
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.3468亿
  • 最近资产：5.12亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：毕天宇
近一年富国均衡成长三年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富国均衡成长三年持有期混合C(011922)基金累计收益率4.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9809 0.9809 0.9657 0.9657 0.0152 1.57%
2026-09-15 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9657 0.9657 0.9712 0.9712 -0.0055 -0.57%
2026-09-14 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9712 0.9712 0.9697 0.9697 0.0015 0.15%
2026-09-11 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9697 0.9697 0.9784 0.9784 -0.0087 -0.89%
2026-09-10 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9784 0.9784 0.9923 0.9923 -0.0139 -1.40%
2026-09-09 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9923 0.9923 0.9873 0.9873 0.0050 0.51%
2026-09-08 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9873 0.9873 0.9797 0.9797 0.0076 0.78%
2026-09-07 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9797 0.9797 0.9537 0.9537 0.0260 2.73%
2026-09-04 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9537 0.9537 0.9672 0.9672 -0.0135 -1.40%
2026-09-03 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9672 0.9672 0.9591 0.9591 0.0081 0.84%
2026-09-02 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9591 0.9591 0.9665 0.9665 -0.0074 -0.77%
2026-09-01 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9665 0.9665 0.9785 0.9785 -0.0120 -1.23%
2026-08-31 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9785 0.9785 0.9890 0.9890 -0.0105 -1.07%
2026-08-28 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9890 0.9890 1.0020 1.0020 -0.0130 -1.30%
2026-08-27 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0020 1.0020 0.9892 0.9892 0.0128 1.29%
2026-08-26 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9892 0.9892 0.9861 0.9861 0.0031 0.31%
2026-08-25 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9861 0.9861 0.9836 0.9836 0.0025 0.25%
2026-08-24 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9836 0.9836 1.0267 1.0267 -0.0431 -4.38%
2026-08-21 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0267 1.0267 1.0207 1.0207 0.0060 0.59%
2026-08-20 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0207 1.0207 1.0101 1.0101 0.0106 1.05%
2026-08-19 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0101 1.0101 1.0689 1.0689 -0.0588 -5.50%
2026-08-18 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0689 1.0689 1.0684 1.0684 0.0005 0.05%
2026-08-17 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0684 1.0684 1.0370 1.0370 0.0314 3.03%
2026-08-14 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0370 1.0370 1.0265 1.0265 0.0105 1.02%
2026-08-13 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0265 1.0265 1.0201 1.0201 0.0064 0.63%
2026-08-12 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0201 1.0201 1.0096 1.0096 0.0105 1.04%
2026-08-11 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0096 1.0096 1.0103 1.0103 -0.0007 -0.07%
2026-08-10 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0103 1.0103 1.0063 1.0063 0.0040 0.40%
2026-08-07 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0063 1.0063 0.9797 0.9797 0.0266 2.72%
2026-08-06 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9797 0.9797 0.9796 0.9796 0.0001 0.01%
2026-08-05 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9796 0.9796 0.9684 0.9684 0.0112 1.16%
2026-08-04 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9684 0.9684 0.9110 0.9110 0.0574 6.30%
2026-08-03 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9110 0.9110 0.9237 0.9237 -0.0127 -1.37%
2026-07-31 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9237 0.9237 0.8901 0.8901 0.0336 3.77%
2026-07-30 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.8901 0.8901 0.9500 0.9500 -0.0599 -6.73%
2026-07-29 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9500 0.9500 0.9514 0.9514 -0.0014 -0.15%
2026-07-28 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9514 0.9514 1.0160 1.0160 -0.0646 -6.36%
2026-07-27 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0160 1.0160 0.9782 0.9782 0.0378 3.86%
2026-07-24 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9782 0.9782 0.9867 0.9867 -0.0085 -0.86%
2026-07-23 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9867 0.9867 0.9913 0.9913 -0.0046 -0.46%
2026-07-22 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9913 0.9913 1.0192 1.0192 -0.0279 -2.81%
2026-07-21 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0192 1.0192 0.9694 0.9694 0.0498 5.14%
2026-07-20 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9694 0.9694 0.9685 0.9685 0.0009 0.09%
2026-07-17 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9685 0.9685 1.0385 1.0385 -0.0700 -6.74%
2026-07-16 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0385 1.0385 1.0704 1.0704 -0.0319 -2.98%
2026-07-15 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0704 1.0704 1.0852 1.0852 -0.0148 -1.36%
2026-07-14 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0852 1.0852 1.0653 1.0653 0.0199 1.87%
2026-07-13 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0653 1.0653 1.0813 1.0813 -0.0160 -1.48%
2026-07-10 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0813 1.0813 1.1163 1.1163 -0.0350 -3.14%
2026-07-09 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.1163 1.1163 1.0651 1.0651 0.0512 4.81%
2026-07-08 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0651 1.0651 1.0843 1.0843 -0.0192 -1.77%
2026-07-07 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0843 1.0843 1.0892 1.0892 -0.0049 -0.45%
2026-07-06 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0892 1.0892 1.0911 1.0911 -0.0019 -0.17%
2026-07-03 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0911 1.0911 1.0831 1.0831 0.0080 0.74%
2026-07-02 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0831 1.0831 1.1561 1.1561 -0.0730 -6.31%
2026-07-01 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.1561 1.1561 1.1454 1.1454 0.0107 0.93%
2026-06-30 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.1454 1.1454 1.0971 1.0971 0.0483 4.40%
2026-06-29 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0971 1.0971 1.0687 1.0687 0.0284 2.66%
2026-06-26 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0687 1.0687 1.1102 1.1102 -0.0415 -3.74%
2026-06-25 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.1102 1.1102 1.0830 1.0830 0.0272 2.51%
2026-06-24 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0830 1.0830 1.0674 1.0674 0.0156 1.46%
2026-06-23 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0674 1.0674 1.0974 1.0974 -0.0300 -2.73%
2026-06-22 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0974 1.0974 1.0464 1.0464 0.0510 4.87%
2026-06-18 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0464 1.0464 1.0227 1.0227 0.0237 2.32%
2026-06-17 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0227 1.0227 1.0075 1.0075 0.0152 1.51%
2026-06-16 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0075 1.0075 1.0026 1.0026 0.0049 0.49%
2026-06-15 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0026 1.0026 0.9650 0.9650 0.0376 3.90%
2026-06-12 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9650 0.9650 0.9662 0.9662 -0.0012 -0.12%
2026-06-11 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9662 0.9662 0.9740 0.9740 -0.0078 -0.80%
2026-06-10 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9740 0.9740 0.9997 0.9997 -0.0257 -2.57%
2026-06-09 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9997 0.9997 0.9637 0.9637 0.0360 3.74%
2026-06-08 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9637 0.9637 0.9977 0.9977 -0.0340 -3.41%
2026-06-05 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9977 0.9977 1.0380 1.0380 -0.0403 -4.04%
2026-06-04 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0380 1.0380 1.0311 1.0311 0.0069 0.67%
2026-06-03 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0311 1.0311 1.0127 1.0127 0.0184 1.82%
2026-06-02 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0127 1.0127 1.0023 1.0023 0.0104 1.04%
2026-06-01 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0023 1.0023 1.0313 1.0313 -0.0290 -2.81%
2026-05-29 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0313 1.0313 1.0556 1.0556 -0.0243 -2.30%
2026-05-28 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0556 1.0556 1.0468 1.0468 0.0088 0.84%
2026-05-27 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0468 1.0468 1.0484 1.0484 -0.0016 -0.15%
2026-05-26 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0484 1.0484 1.0599 1.0599 -0.0115 -1.09%
2026-05-25 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0599 1.0599 1.0344 1.0344 0.0255 2.47%
2026-05-22 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0344 1.0344 1.0202 1.0202 0.0142 1.39%
2026-05-21 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0202 1.0202 1.0520 1.0520 -0.0318 -3.02%
2026-05-20 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0520 1.0520 1.0485 1.0485 0.0035 0.33%
2026-05-19 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0485 1.0485 1.0369 1.0369 0.0116 1.12%
2026-05-18 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0369 1.0369 1.0448 1.0448 -0.0079 -0.76%
2026-05-15 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0448 1.0448 1.0618 1.0618 -0.0170 -1.60%
2026-05-14 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0618 1.0618 1.0875 1.0875 -0.0257 -2.36%
2026-05-13 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0875 1.0875 1.0824 1.0824 0.0051 0.47%
2026-05-12 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0824 1.0824 1.0691 1.0691 0.0133 1.24%
2026-05-11 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0691 1.0691 1.0574 1.0574 0.0117 1.11%
2026-05-08 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0574 1.0574 1.0666 1.0666 -0.0092 -0.86%
2026-04-30 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0101 1.0101 1.0027 1.0027 0.0074 0.74%
2026-04-29 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0027 1.0027 1.0006 1.0006 0.0021 0.21%
2026-04-28 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0006 1.0006 1.0280 1.0280 -0.0274 -2.74%
2026-04-27 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0280 1.0280 1.0255 1.0255 0.0025 0.24%
2026-04-24 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0255 1.0255 1.0271 1.0271 -0.0016 -0.16%
2026-04-23 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0271 1.0271 1.0235 1.0235 0.0036 0.35%
2026-04-22 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0235 1.0235 0.9946 0.9946 0.0289 2.91%
2026-04-21 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9946 0.9946 0.9970 0.9970 -0.0024 -0.24%
2026-04-20 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9970 0.9970 1.0047 1.0047 -0.0077 -0.77%
2026-04-17 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 1.0047 1.0047 0.9976 0.9976 0.0071 0.71%
2026-04-16 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9976 0.9976 0.9694 0.9694 0.0282 2.91%
2026-04-15 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9694 0.9694 0.9687 0.9687 0.0007 0.07%
2026-04-14 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9687 0.9687 0.9559 0.9559 0.0128 1.34%
2026-04-13 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9559 0.9559 0.9730 0.9730 -0.0171 -1.79%
2026-04-10 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9730 0.9730 0.9650 0.9650 0.0080 0.83%
2026-04-09 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9650 0.9650 0.9672 0.9672 -0.0022 -0.23%
2026-04-08 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9672 0.9672 0.9356 0.9356 0.0316 3.38%
2026-04-07 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9356 0.9356 0.9419 0.9419 -0.0063 -0.67%
2026-04-03 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9419 0.9419 0.9406 0.9406 0.0013 0.14%
2026-04-02 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9406 0.9406 0.9338 0.9338 0.0068 0.73%
2026-04-01 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9338 0.9338 0.8965 0.8965 0.0373 4.16%
2026-03-31 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.8965 0.8965 0.9107 0.9107 -0.0142 -1.56%
2026-03-30 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9107 0.9107 0.9117 0.9117 -0.0010 -0.11%
2026-03-27 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9117 0.9117 0.8817 0.8817 0.0300 3.40%
2026-03-26 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.8817 0.8817 0.9015 0.9015 -0.0198 -2.20%
2026-03-25 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9015 0.9015 0.8809 0.8809 0.0206 2.34%
2026-03-24 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.8809 0.8809 0.8490 0.8490 0.0319 3.76%
2026-03-23 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.8490 0.8490 0.8883 0.8883 -0.0393 -4.42%
2026-03-20 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.8883 0.8883 0.8968 0.8968 -0.0085 -0.95%
2026-03-19 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.8968 0.8968 0.9301 0.9301 -0.0333 -3.71%
2026-03-18 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9301 0.9301 0.9211 0.9211 0.0090 0.98%
2026-03-17 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9211 0.9211 0.9378 0.9378 -0.0167 -1.78%
2026-03-16 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9378 0.9378 0.9429 0.9429 -0.0051 -0.54%
2026-03-13 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9429 0.9429 0.9534 0.9534 -0.0105 -1.10%
2026-03-12 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9534 0.9534 0.9628 0.9628 -0.0094 -0.98%
2026-03-11 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9628 0.9628 0.9725 0.9725 -0.0097 -1.00%
2026-03-10 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9725 0.9725 0.9436 0.9436 0.0289 3.06%
2026-03-09 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9436 0.9436 0.9648 0.9648 -0.0212 -2.25%
2026-03-06 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9648 0.9648 0.9548 0.9548 0.0100 1.05%
2026-03-05 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9548 0.9548 0.9355 0.9355 0.0193 2.06%
2026-03-04 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9355 0.9355 0.9469 0.9469 -0.0114 -1.20%
2026-03-03 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9469 0.9469 0.9727 0.9727 -0.0258 -2.65%
2026-03-02 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9727 0.9727 0.9756 0.9756 -0.0029 -0.30%
2026-02-27 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9756 0.9756 0.9795 0.9795 -0.0039 -0.40%
2026-02-26 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9795 0.9795 0.9758 0.9758 0.0037 0.38%
2026-02-25 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9758 0.9758 0.9681 0.9681 0.0077 0.80%
2026-02-24 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9681 0.9681 0.9490 0.9490 0.0191 2.01%
2026-02-13 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9490 0.9490 0.9676 0.9676 -0.0186 -1.92%
2026-02-12 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9676 0.9676 0.9600 0.9600 0.0076 0.79%
2026-02-11 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9600 0.9600 0.9596 0.9596 0.0004 0.04%
2026-02-10 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9596 0.9596 0.9504 0.9504 0.0092 0.97%
2026-02-09 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9504 0.9504 0.9238 0.9238 0.0266 2.88%
2026-02-06 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9238 0.9238 0.9339 0.9339 -0.0101 -1.08%
2026-02-05 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9339 0.9339 0.9451 0.9451 -0.0112 -1.19%
2026-02-04 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9451 0.9451 0.9459 0.9459 -0.0008 -0.08%
2026-02-03 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9459 0.9459 0.9261 0.9261 0.0198 2.14%
2026-02-02 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9261 0.9261 0.9643 0.9643 -0.0382 -3.96%
2026-01-30 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9643 0.9643 0.9791 0.9791 -0.0148 -1.51%
2026-01-29 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9791 0.9791 0.9949 0.9949 -0.0158 -1.59%
2026-01-28 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9949 0.9949 0.9923 0.9923 0.0026 0.26%
2026-01-27 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9923 0.9923 0.9768 0.9768 0.0155 1.59%
2026-01-26 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9768 0.9768 0.9858 0.9858 -0.0090 -0.91%
2026-01-23 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9858 0.9858 0.9798 0.9798 0.0060 0.61%
2026-01-22 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9798 0.9798 0.9840 0.9840 -0.0042 -0.43%
2026-01-21 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9840 0.9840 0.9745 0.9745 0.0095 0.97%
2026-01-20 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9745 0.9745 0.9871 0.9871 -0.0126 -1.28%
2026-01-19 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9871 0.9871 0.9926 0.9926 -0.0055 -0.55%
2026-01-16 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9926 0.9926 0.9870 0.9870 0.0056 0.57%
2026-01-15 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9870 0.9870 0.9908 0.9908 -0.0038 -0.38%
2026-01-14 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9908 0.9908 0.9894 0.9894 0.0014 0.14%
2026-01-13 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9894 0.9894 0.9932 0.9932 -0.0038 -0.38%
2026-01-12 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9932 0.9932 0.9926 0.9926 0.0006 0.06%
2026-01-09 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9926 0.9926 0.9709 0.9709 0.0217 2.24%
2026-01-08 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9709 0.9709 0.9836 0.9836 -0.0127 -1.29%
2026-01-07 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9836 0.9836 0.9645 0.9645 0.0191 1.98%
2026-01-06 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9645 0.9645 0.9588 0.9588 0.0057 0.59%
2026-01-05 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9588 0.9588 0.9207 0.9207 0.0381 4.14%
2025-12-31 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9207 0.9207 0.9294 0.9294 -0.0087 -0.94%
2025-12-30 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9294 0.9294 0.9308 0.9308 -0.0014 -0.15%
2025-12-29 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9308 0.9308 0.9349 0.9349 -0.0041 -0.44%
2025-12-26 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9349 0.9349 0.9324 0.9324 0.0025 0.27%
2025-12-25 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9324 0.9324 0.9328 0.9328 -0.0004 -0.04%
2025-12-24 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9328 0.9328 0.9284 0.9284 0.0044 0.47%
2025-12-23 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9284 0.9284 0.9321 0.9321 -0.0037 -0.40%
2025-12-22 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9321 0.9321 0.9228 0.9228 0.0093 1.01%
2025-12-19 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9228 0.9228 0.9112 0.9112 0.0116 1.27%
2025-12-18 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9112 0.9112 0.9226 0.9226 -0.0114 -1.24%
2025-12-17 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9226 0.9226 0.9061 0.9061 0.0165 1.82%
2025-12-16 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9061 0.9061 0.9301 0.9301 -0.0240 -2.58%
2025-12-15 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9301 0.9301 0.9534 0.9534 -0.0233 -2.44%
2025-12-12 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9534 0.9534 0.9414 0.9414 0.0120 1.27%
2025-12-11 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9414 0.9414 0.9362 0.9362 0.0052 0.56%
2025-12-10 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9362 0.9362 0.9221 0.9221 0.0141 1.53%
2025-12-09 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9221 0.9221 0.9205 0.9205 0.0016 0.17%
2025-12-08 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9205 0.9205 0.9083 0.9083 0.0122 1.34%
2025-12-05 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9083 0.9083 0.9053 0.9053 0.0030 0.33%
2025-12-04 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9053 0.9053 0.9043 0.9043 0.0010 0.11%
2025-12-03 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9043 0.9043 0.9006 0.9006 0.0037 0.41%
2025-12-02 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9006 0.9006 0.9050 0.9050 -0.0044 -0.49%
2025-12-01 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9050 0.9050 0.8958 0.8958 0.0092 1.03%
2025-11-28 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.8958 0.8958 0.8889 0.8889 0.0069 0.78%
2025-11-27 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.8889 0.8889 0.9011 0.9011 -0.0122 -1.37%
2025-11-26 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9011 0.9011 0.8827 0.8827 0.0184 2.08%
2025-11-25 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.8827 0.8827 0.8640 0.8640 0.0187 2.16%
2025-11-24 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.8640 0.8640 0.8538 0.8538 0.0102 1.19%
2025-11-21 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.8538 0.8538 0.8870 0.8870 -0.0332 -3.74%
2025-11-20 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.8870 0.8870 0.8836 0.8836 0.0034 0.38%
2025-11-19 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.8836 0.8836 0.8748 0.8748 0.0088 1.01%
2025-11-18 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.8748 0.8748 0.8835 0.8835 -0.0087 -0.98%
2025-11-17 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.8835 0.8835 0.8880 0.8880 -0.0045 -0.51%
2025-11-14 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.8880 0.8880 0.8996 0.8996 -0.0116 -1.29%
2025-11-13 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.8996 0.8996 0.8796 0.8796 0.0200 2.27%
2025-11-12 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.8796 0.8796 0.8757 0.8757 0.0039 0.45%
2025-11-11 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.8757 0.8757 0.8857 0.8857 -0.0100 -1.13%
2025-11-10 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.8857 0.8857 0.8818 0.8818 0.0039 0.44%
2025-11-07 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.8818 0.8818 0.8910 0.8910 -0.0092 -1.03%
2025-11-06 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.8910 0.8910 0.8736 0.8736 0.0174 1.99%
2025-11-05 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.8736 0.8736 0.8688 0.8688 0.0048 0.55%
2025-11-04 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.8688 0.8688 0.8848 0.8848 -0.0160 -1.81%
2025-11-03 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.8848 0.8848 0.8882 0.8882 -0.0034 -0.38%
2025-10-31 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.8882 0.8882 0.8952 0.8952 -0.0070 -0.78%
2025-10-30 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.8952 0.8952 0.9034 0.9034 -0.0082 -0.91%
2025-10-29 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9034 0.9034 0.8971 0.8971 0.0063 0.70%
2025-10-28 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.8971 0.8971 0.9013 0.9013 -0.0042 -0.47%
2025-10-27 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9013 0.9013 0.8838 0.8838 0.0175 1.98%
2025-10-24 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.8838 0.8838 0.8691 0.8691 0.0147 1.69%
2025-10-23 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.8691 0.8691 0.8775 0.8775 -0.0084 -0.96%
2025-10-22 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.8775 0.8775 0.8854 0.8854 -0.0079 -0.89%
2025-10-21 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.8854 0.8854 0.8705 0.8705 0.0149 1.71%
2025-10-20 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.8705 0.8705 0.8575 0.8575 0.0130 1.52%
2025-10-17 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.8575 0.8575 0.8774 0.8774 -0.0199 -2.27%
2025-10-16 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.8774 0.8774 0.8770 0.8770 0.0004 0.05%
2025-10-15 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.8770 0.8770 0.8501 0.8501 0.0269 3.16%
2025-10-14 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.8501 0.8501 0.8823 0.8823 -0.0322 -3.65%
2025-10-13 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.8823 0.8823 0.8930 0.8930 -0.0107 -1.20%
2025-10-10 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.8930 0.8930 0.9068 0.9068 -0.0138 -1.52%
2025-10-09 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9068 0.9068 0.9082 0.9082 -0.0014 -0.15%
2025-09-30 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9082 0.9082 0.9066 0.9066 0.0016 0.18%
2025-09-29 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9066 0.9066 0.8992 0.8992 0.0074 0.82%
2025-09-26 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.8992 0.8992 0.9155 0.9155 -0.0163 -1.78%
2025-09-25 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9155 0.9155 0.9232 0.9232 -0.0077 -0.83%
2025-09-24 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9232 0.9232 0.9103 0.9103 0.0129 1.42%
2025-09-23 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9103 0.9103 0.9134 0.9134 -0.0031 -0.34%
2025-09-22 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9134 0.9134 0.9100 0.9100 0.0034 0.37%
2025-09-19 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9100 0.9100 0.9134 0.9134 -0.0034 -0.37%
2025-09-18 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9134 0.9134 0.9235 0.9235 -0.0101 -1.09%
2025-09-17 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9235 0.9235 0.9152 0.9152 0.0083 0.91%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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