富国均衡成长三年持有期混合C基金净值查询(011922)

今天最新净值 0.9809 0.0152 1.57% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9246 0.0035 0.3847% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9809
成立日期：2021-09-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.3468亿
最近资产：5.12亿
基金公司：富国基金
基金经理：毕天宇

近一季富国均衡成长三年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国均衡成长三年持有期混合C(011922)基金累计收益率-4.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.9816	0.9816	0.9809	0.9809	0.0007	0.07%
2026-09-16	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.9809	0.9809	0.9657	0.9657	0.0152	1.57%
2026-09-15	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.9657	0.9657	0.9712	0.9712	-0.0055	-0.57%
2026-09-14	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.9712	0.9712	0.9697	0.9697	0.0015	0.15%
2026-09-11	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.9697	0.9697	0.9784	0.9784	-0.0087	-0.89%
2026-09-10	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.9784	0.9784	0.9923	0.9923	-0.0139	-1.40%
2026-09-09	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.9923	0.9923	0.9873	0.9873	0.0050	0.51%
2026-09-08	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.9873	0.9873	0.9797	0.9797	0.0076	0.78%
2026-09-07	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.9797	0.9797	0.9537	0.9537	0.0260	2.73%
2026-09-04	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.9537	0.9537	0.9672	0.9672	-0.0135	-1.40%

2026-09-03	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.9672	0.9672	0.9591	0.9591	0.0081	0.84%
2026-09-02	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.9591	0.9591	0.9665	0.9665	-0.0074	-0.77%
2026-09-01	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.9665	0.9665	0.9785	0.9785	-0.0120	-1.23%
2026-08-31	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.9785	0.9785	0.9890	0.9890	-0.0105	-1.07%
2026-08-28	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.9890	0.9890	1.0020	1.0020	-0.0130	-1.30%
2026-08-27	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	1.0020	1.0020	0.9892	0.9892	0.0128	1.29%
2026-08-26	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.9892	0.9892	0.9861	0.9861	0.0031	0.31%
2026-08-25	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.9861	0.9861	0.9836	0.9836	0.0025	0.25%
2026-08-24	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.9836	0.9836	1.0267	1.0267	-0.0431	-4.38%
2026-08-21	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	1.0267	1.0267	1.0207	1.0207	0.0060	0.59%
2026-08-20	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	1.0207	1.0207	1.0101	1.0101	0.0106	1.05%
2026-08-19	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	1.0101	1.0101	1.0689	1.0689	-0.0588	-5.50%
2026-08-18	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	1.0689	1.0689	1.0684	1.0684	0.0005	0.05%
2026-08-17	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	1.0684	1.0684	1.0370	1.0370	0.0314	3.03%
2026-08-14	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	1.0370	1.0370	1.0265	1.0265	0.0105	1.02%

2026-08-13	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	1.0265	1.0265	1.0201	1.0201	0.0064	0.63%
2026-08-12	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	1.0201	1.0201	1.0096	1.0096	0.0105	1.04%
2026-08-11	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	1.0096	1.0096	1.0103	1.0103	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	1.0103	1.0103	1.0063	1.0063	0.0040	0.40%
2026-08-07	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	1.0063	1.0063	0.9797	0.9797	0.0266	2.72%
2026-08-06	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.9797	0.9797	0.9796	0.9796	0.0001	0.01%
2026-08-05	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.9796	0.9796	0.9684	0.9684	0.0112	1.16%
2026-08-04	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.9684	0.9684	0.9110	0.9110	0.0574	6.30%
2026-08-03	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.9110	0.9110	0.9237	0.9237	-0.0127	-1.37%
2026-07-31	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.9237	0.9237	0.8901	0.8901	0.0336	3.77%
2026-07-30	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.8901	0.8901	0.9500	0.9500	-0.0599	-6.73%
2026-07-29	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.9500	0.9500	0.9514	0.9514	-0.0014	-0.15%
2026-07-28	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.9514	0.9514	1.0160	1.0160	-0.0646	-6.36%
2026-07-27	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	1.0160	1.0160	0.9782	0.9782	0.0378	3.86%
2026-07-24	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.9782	0.9782	0.9867	0.9867	-0.0085	-0.86%
2026-07-23	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.9867	0.9867	0.9913	0.9913	-0.0046	-0.46%
2026-07-22	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.9913	0.9913	1.0192	1.0192	-0.0279	-2.81%
2026-07-21	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	1.0192	1.0192	0.9694	0.9694	0.0498	5.14%
2026-07-20	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.9694	0.9694	0.9685	0.9685	0.0009	0.09%
2026-07-17	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	0.9685	0.9685	1.0385	1.0385	-0.0700	-6.74%
2026-07-16	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	1.0385	1.0385	1.0704	1.0704	-0.0319	-2.98%
2026-07-15	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	1.0704	1.0704	1.0852	1.0852	-0.0148	-1.36%
2026-07-14	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	1.0852	1.0852	1.0653	1.0653	0.0199	1.87%
2026-07-13	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	1.0653	1.0653	1.0813	1.0813	-0.0160	-1.48%
2026-07-10	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	1.0813	1.0813	1.1163	1.1163	-0.0350	-3.14%
2026-07-09	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	1.1163	1.1163	1.0651	1.0651	0.0512	4.81%
2026-07-08	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	1.0651	1.0651	1.0843	1.0843	-0.0192	-1.77%
2026-07-07	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	1.0843	1.0843	1.0892	1.0892	-0.0049	-0.45%
2026-07-06	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	1.0892	1.0892	1.0911	1.0911	-0.0019	-0.17%
2026-07-03	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	1.0911	1.0911	1.0831	1.0831	0.0080	0.74%
2026-07-02	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	1.0831	1.0831	1.1561	1.1561	-0.0730	-6.31%
2026-07-01	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	1.1561	1.1561	1.1454	1.1454	0.0107	0.93%
2026-06-30	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	1.1454	1.1454	1.0971	1.0971	0.0483	4.40%
2026-06-29	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	1.0971	1.0971	1.0687	1.0687	0.0284	2.66%
2026-06-26	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	1.0687	1.0687	1.1102	1.1102	-0.0415	-3.74%
2026-06-25	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	1.1102	1.1102	1.0830	1.0830	0.0272	2.51%
2026-06-24	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	1.0830	1.0830	1.0674	1.0674	0.0156	1.46%
2026-06-23	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	1.0674	1.0674	1.0974	1.0974	-0.0300	-2.73%
2026-06-22	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	1.0974	1.0974	1.0464	1.0464	0.0510	4.87%
2026-06-18	011922	富国均衡成长三年持有期混合C	1.0464	1.0464	1.0227	1.0227	0.0237	2.32%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%