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2024年07月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.0972 1.0972 1.0707 1.0707 0.0265 2.48% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.0931 1.0931 1.0667 1.0667 0.0264 2.47% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.7878 0.7878 0.7704 0.7704 0.0174 2.26% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.7841 0.7841 0.7668 0.7668 0.0173 2.26% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1105 0.1105 0.1081 0.1081 0.0024 2.22% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.3590 1.3590 1.3303 1.3303 0.0287 2.16% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 241001 华宝海外中国成长混合 1.2440 1.2440 1.2180 1.2180 0.0260 2.13% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.1422 1.1422 1.1196 1.1196 0.0226 2.02% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.1372 1.1372 1.1147 1.1147 0.0225 2.02% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.0519 1.0519 1.0314 1.0314 0.0205 1.99% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.4730 2.4730 2.4280 2.4280 0.0450 1.85% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.4290 2.4290 2.3850 2.3850 0.0440 1.84% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 021046 平安港股通红利精选混合发起式A 1.1156 1.1156 1.0954 1.0954 0.0202 1.84% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 021047 平安港股通红利精选混合发起式C 1.1145 1.1145 1.0944 1.0944 0.0201 1.84% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 513920 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.1945 1.1945 1.1730 1.1730 0.0215 1.83% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 0.9632 0.9632 0.9460 0.9460 0.0172 1.82% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002423 华宝标普美国消费美元 0.3469 0.3469 0.3407 0.3407 0.0062 1.82% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.2446 1.2446 1.2224 1.2224 0.0222 1.82% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 513910 华夏中证港股通央企红利ETF 1.1511 1.1511 1.1305 1.1305 0.0206 1.82% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 0.9556 0.9556 0.9386 0.9386 0.0170 1.81% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159691 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 1.1728 1.1831 1.1520 1.1623 0.0208 1.81% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 516860 博时金融科技ETF 0.6762 0.6762 0.6642 0.6642 0.0120 1.81% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.7917 0.7917 0.7777 0.7777 0.0140 1.80% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.6487 0.6487 0.6373 0.6373 0.0114 1.79% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 501306 汇添富港股红利ETF联接C 1.0113 1.0113 0.9938 0.9938 0.0175 1.76% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 501305 汇添富港股红利ETF联接A 1.0392 1.0392 1.0212 1.0212 0.0180 1.76% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004532 民生加银港股通高股息A 1.1188 1.1188 1.0996 1.0996 0.0192 1.75% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004533 民生加银港股通高股息C 1.0985 1.0985 1.0796 1.0796 0.0189 1.75% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 513170 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.1365 1.1365 1.1172 1.1172 0.0193 1.73% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.2196 1.2196 1.1990 1.1990 0.0206 1.72% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020866 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.0508 1.0508 1.0330 1.0330 0.0178 1.72% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020867 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 1.0503 1.0503 1.0325 1.0325 0.0178 1.72% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 021142 华夏港股通央企红利ETF联接A 1.0943 1.0943 1.0759 1.0759 0.0184 1.71% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 021143 华夏港股通央企红利ETF联接C 1.0936 1.0936 1.0752 1.0752 0.0184 1.71% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 021044 国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 1.0312 1.0312 1.0140 1.0140 0.0172 1.70% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 021045 国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 1.0308 1.0308 1.0136 1.0136 0.0172 1.70% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.6688 0.6688 0.6577 0.6577 0.0111 1.69% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.6740 0.6740 0.6628 0.6628 0.0112 1.69% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.1191 1.1191 1.1008 1.1008 0.0183 1.66% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.4870 1.6570 1.4630 1.6330 0.0240 1.64% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1549 1.3159 1.1364 1.2974 0.0185 1.63% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.5590 2.4790 1.5340 2.4540 0.0250 1.63% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011871 前海开源沪港深优势精选混合C 0.6250 0.6250 0.6150 0.6150 0.0100 1.63% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6017 0.6017 0.5921 0.5921 0.0096 1.62% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 512700 南方中证银行ETF 1.3570 1.4570 1.3355 1.4355 0.0215 1.61% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 018105 中欧聚优港股通混合发起A 0.8947 0.8947 0.8805 0.8805 0.0142 1.61% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 515290 天弘中证银行ETF 1.1392 1.1392 1.1212 1.1212 0.0180 1.61% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 516310 易方达中证银行ETF 1.0424 1.0424 1.0259 1.0259 0.0165 1.61% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 512820 汇添富中证银行ETF 1.2971 1.2971 1.2766 1.2766 0.0205 1.61% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 515280 富国中证银行ETF 1.3097 1.3097 1.2891 1.2891 0.0206 1.60% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 018106 中欧聚优港股通混合发起C 0.8880 0.8880 0.8740 0.8740 0.0140 1.60% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 516210 华安中证银行ETF 1.0887 1.0887 1.0717 1.0717 0.0170 1.59% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159887 富国中证800银行ETF 1.0459 1.0459 1.0295 1.0295 0.0164 1.59% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 512800 华宝中证银行ETF 1.2804 1.2804 1.2604 1.2604 0.0200 1.59% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 515020 华夏中证银行ETF 1.3491 1.3491 1.3280 1.3280 0.0211 1.59% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 1.0882 1.0882 1.0712 1.0712 0.0170 1.59% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.6761 1.6761 1.6500 1.6500 0.0261 1.58% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.6685 1.6685 1.6425 1.6425 0.0260 1.58% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.1262 1.1262 1.1088 1.1088 0.0174 1.57% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 1.1285 1.1285 1.1111 1.1111 0.0174 1.57% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 512730 鹏华中证银行ETF 1.3138 1.3138 1.2935 1.2935 0.0203 1.57% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.1297 1.1297 1.1123 1.1123 0.0174 1.56% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.1246 1.1246 1.1073 1.1073 0.0173 1.56% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.4267 1.4267 1.4051 1.4051 0.0216 1.54% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0859 1.0859 1.0694 1.0694 0.0165 1.54% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 016343 招商中证银行指数E 1.3107 1.3107 1.2910 1.2910 0.0197 1.53% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4435 1.4435 1.4217 1.4217 0.0218 1.53% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.4040 1.4040 1.3828 1.3828 0.0212 1.53% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.3763 1.3763 1.3556 1.3556 0.0207 1.53% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8147 0.8997 0.8024 0.8874 0.0123 1.53% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 011971 东财银行A 1.0490 1.0490 1.0332 1.0332 0.0158 1.53% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.4438 1.4438 1.4220 1.4220 0.0218 1.53% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.2767 1.3929 1.2575 1.3737 0.0192 1.53% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161723 招商中证银行指数A 1.3180 1.4457 1.2982 1.4259 0.0198 1.53% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8171 2.5332 0.8048 2.5209 0.0123 1.53% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 011972 东财银行C 1.0357 1.0357 1.0201 1.0201 0.0156 1.53% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.4041 1.4041 1.3830 1.3830 0.0211 1.53% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.1698 1.1698 1.1523 1.1523 0.0175 1.52% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.7278 0.7278 0.7169 0.7169 0.0109 1.52% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.0642 1.0642 1.0483 1.0483 0.0159 1.52% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.4360 1.6161 1.4145 1.5919 0.0215 1.52% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.3990 1.4850 1.3780 1.4640 0.0210 1.52% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 021129 东财银行E 1.0502 1.0502 1.0345 1.0345 0.0157 1.52% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.4307 1.4307 1.4093 1.4093 0.0214 1.52% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 014028 招商中证银行指数C 1.3146 1.3146 1.2949 1.2949 0.0197 1.52% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.1525 1.1525 1.1353 1.1353 0.0172 1.52% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.2618 1.2618 1.2429 1.2429 0.0189 1.52% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0940 1.2214 1.0777 1.2051 0.0163 1.51% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.1645 1.1645 1.1472 1.1472 0.0173 1.51% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.2992 1.2992 1.2800 1.2800 0.0192 1.50% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.2746 1.2746 1.2558 1.2558 0.0188 1.50% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 010204 中银港股通优势成长股票 0.6432 0.6432 0.6337 0.6337 0.0095 1.50% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.1541 1.1541 1.1370 1.1370 0.0171 1.50% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 512690 鹏华中证酒ETF 0.5949 1.8898 0.5861 1.8722 0.0088 1.50% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.2816 1.2816 1.2626 1.2626 0.0190 1.50% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002236 大成360互联网+大数据100A 1.7542 1.7542 1.7284 1.7284 0.0258 1.49% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003359 大成360互联网+大数据100C 1.6797 1.6797 1.6550 1.6550 0.0247 1.49% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160418 华安中证银行ETF联接A 1.0655 1.2195 1.0499 1.2039 0.0156 1.49% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.2928 1.8576 1.2738 1.8386 0.0190 1.49% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.0849 1.0849 1.0690 1.0690 0.0159 1.49% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014983 华安中证银行ETF联接C 1.0608 1.0608 1.0452 1.0452 0.0156 1.49% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7387 0.7387 0.7281 0.7281 0.0106 1.46% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.3910 1.3910 1.3710 1.3710 0.0200 1.46% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5488 0.5488 0.5409 0.5409 0.0079 1.46% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5337 0.5337 0.5260 0.5260 0.0077 1.46% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7368 0.7368 0.7263 0.7263 0.0105 1.45% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 019026 易方达金融行业股票发起式C 1.1170 1.1170 1.1016 1.1016 0.0154 1.40% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 513630 摩根标普港股通低波红利ETF 1.1561 1.1561 1.1401 1.1401 0.0160 1.40% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160632 鹏华酒A 0.3692 2.2162 0.3641 2.2129 0.0051 1.40% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012043 鹏华酒C 0.6094 0.6894 0.6010 0.6810 0.0084 1.40% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008283 易方达金融行业股票发起式A 1.1217 1.1217 1.1062 1.1062 0.0155 1.40% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001382 易方达国企改革混合 2.1990 2.1990 2.1690 2.1690 0.0300 1.38% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004942 格林伯元灵活配置A 0.9504 0.9504 0.9376 0.9376 0.0128 1.37% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.2272 1.2272 1.2106 1.2106 0.0166 1.37% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004943 格林伯元灵活配置C 0.9406 0.9406 0.9280 0.9280 0.0126 1.36% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.9149 0.9149 0.9027 0.9027 0.0122 1.35% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.9433 0.9433 0.9308 0.9308 0.0125 1.34% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.2562 1.9062 1.2396 1.8896 0.0166 1.34% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.2452 1.8912 1.2287 1.8747 0.0165 1.34% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159586 南方中证全指计算机ETF 0.8094 0.8094 0.7988 0.7988 0.0106 1.33% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.2008 1.2008 1.1853 1.1853 0.0155 1.31% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007178 浙商中华预期高股息A 1.0658 1.0658 1.0521 1.0521 0.0137 1.30% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007216 浙商中华预期高股息C 1.0488 1.0488 1.0353 1.0353 0.0135 1.30% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.6665 0.6665 0.6580 0.6580 0.0085 1.29% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007397 华宝沪港深价值指数C 1.0214 1.0214 1.0084 1.0084 0.0130 1.29% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 501310 华宝沪港深价值指数A 1.0431 1.0431 1.0298 1.0298 0.0133 1.29% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6533 0.6533 0.6450 0.6450 0.0083 1.29% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 970113 兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 0.6564 1.7534 0.6481 1.7451 0.0083 1.28% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 870009 广发资管平衡精选一年持有混合A 0.9034 1.1351 0.8920 1.1260 0.0114 1.28% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 872019 广发资管平衡精选一年持有混合C 0.8845 1.1201 0.8733 1.1111 0.0112 1.28% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013490 同泰金融精选股票A 0.8190 0.8190 0.8087 0.8087 0.0103 1.27% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4169 1.4169 1.3991 1.3991 0.0178 1.27% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4337 1.4337 1.4157 1.4157 0.0180 1.27% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 013491 同泰金融精选股票C 0.8104 0.8104 0.8002 0.8002 0.0102 1.27% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003321 易方达原油C类人民币 1.3007 1.3007 1.2845 1.2845 0.0162 1.26% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161129 易方达原油A类人民币 1.3540 1.3540 1.3371 1.3371 0.0169 1.26% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.5380 1.5380 1.5190 1.5190 0.0190 1.25% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 320016 诺安多策略混合A 1.3770 1.3770 1.3600 1.3600 0.0170 1.25% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 233008 大摩消费领航混合 0.7514 0.7514 0.7422 0.7422 0.0092 1.24% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011452 华泰柏瑞质量成长C 0.7909 0.7909 0.7813 0.7813 0.0096 1.23% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003322 易方达原油A类美元汇 0.1899 0.1899 0.1876 0.1876 0.0023 1.23% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.3856 1.3856 1.3687 1.3687 0.0169 1.23% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008528 华泰柏瑞质量成长A 0.8014 0.8014 0.7917 0.7917 0.0097 1.23% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.3758 1.3758 1.3591 1.3591 0.0167 1.23% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003323 易方达原油C类美元汇 0.1824 0.1824 0.1802 0.1802 0.0022 1.22% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002849 金信智能中国2025混合A 1.7218 1.9861 1.7014 1.9657 0.0204 1.20% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 1.0487 1.1034 1.0364 1.0911 0.0123 1.19% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.4004 1.4004 1.3839 1.3839 0.0165 1.19% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.2048 1.2548 1.1906 1.2406 0.0142 1.19% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020435 金信智能中国2025混合C 1.7046 1.7046 1.6845 1.6845 0.0201 1.19% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 009954 华银优选成长股票 0.9543 0.9543 0.9433 0.9433 0.0110 1.17% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006810 泰康香港银行指数C 1.0821 1.0821 1.0697 1.0697 0.0124 1.16% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.7264 0.7264 0.7181 0.7181 0.0083 1.16% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.7112 0.7112 0.7031 0.7031 0.0081 1.15% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006809 泰康香港银行指数A 1.1049 1.1049 1.0923 1.0923 0.0126 1.15% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006923 前海开源沪港深非周期股票A 0.9435 0.9435 0.9329 0.9329 0.0106 1.14% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.7815 0.7815 0.7727 0.7727 0.0088 1.14% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006924 前海开源沪港深非周期股票C 0.9322 0.9322 0.9217 0.9217 0.0105 1.14% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7545 0.7545 0.7461 0.7461 0.0084 1.13% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2396 2.8289 1.2258 2.8151 0.0138 1.13% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159545 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 1.0803 1.0803 1.0682 1.0682 0.0121 1.13% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 0.9767 0.9767 0.9660 0.9660 0.0107 1.11% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 0.9872 0.9872 0.9764 0.9764 0.0108 1.11% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 019261 富国恒生红利ETF联接C 1.1090 1.1090 1.0969 1.0969 0.0121 1.10% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4876 0.4876 0.4823 0.4823 0.0053 1.10% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 019260 富国恒生红利ETF联接A 1.1108 1.1108 1.0987 1.0987 0.0121 1.10% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 510650 上证金融地产发起式ETF 2.1616 2.1616 2.1383 2.1383 0.0233 1.09% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 510230 国泰上证180金融ETF 1.0449 1.7877 1.0336 1.7717 0.0113 1.09% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.6193 1.6193 1.6020 1.6020 0.0173 1.08% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.7084 0.7084 0.7008 0.7008 0.0076 1.08% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005644 广发沪港深龙头混合 0.5894 0.5894 0.5831 0.5831 0.0063 1.08% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.4268 1.4268 1.4117 1.4117 0.0151 1.07% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 0.9549 0.9549 0.9448 0.9448 0.0101 1.07% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.4174 1.4174 1.4024 1.4024 0.0150 1.07% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.9233 0.9233 0.9135 0.9135 0.0098 1.07% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.9445 0.9445 0.9345 0.9345 0.0100 1.07% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.8252 1.8252 1.8061 1.8061 0.0191 1.06% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008978 银华长丰混合发起式 1.4360 1.4360 1.4209 1.4209 0.0151 1.06% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007107 太平MSCI香港价值增强A 1.1673 1.1673 1.1551 1.1551 0.0122 1.06% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007108 太平MSCI香港价值增强C 1.1410 1.1410 1.1290 1.1290 0.0120 1.06% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 0.9526 0.9526 0.9426 0.9426 0.0100 1.06% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011855 银华长荣混合A 0.9859 0.9859 0.9756 0.9756 0.0103 1.06% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.6433 1.6433 1.6263 1.6263 0.0170 1.05% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014321 德邦周期精选混合发起式A 1.0297 1.0297 1.0190 1.0190 0.0107 1.05% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 513390 博时纳斯达克100ETF 1.6023 1.6023 1.5857 1.5857 0.0166 1.05% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015085 中欧核心消费股票发起A 0.7325 0.7325 0.7249 0.7249 0.0076 1.05% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 014322 德邦周期精选混合发起式C 1.0194 1.0194 1.0088 1.0088 0.0106 1.05% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.7996 0.7996 0.7913 0.7913 0.0083 1.05% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4370 7.1850 1.4220 7.1100 0.0150 1.05% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020977 银华长荣混合C 0.9847 0.9847 0.9745 0.9745 0.0102 1.05% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.7990 0.7990 0.7907 0.7907 0.0083 1.05% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.5261 1.5261 1.5104 1.5104 0.0157 1.04% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0834 4.3336 1.0723 4.2892 0.0111 1.04% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.3260 1.3260 1.3124 1.3124 0.0136 1.04% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160213 国泰纳斯达克100指数 8.3860 8.8860 8.3000 8.8000 0.0860 1.04% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.6525 1.6525 1.6357 1.6357 0.0168 1.03% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.3436 1.3436 1.3299 1.3299 0.0137 1.03% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.5625 1.5625 1.5466 1.5466 0.0159 1.03% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2686 1.2686 1.2557 1.2557 0.0129 1.03% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.1520 6.1520 6.0890 6.0890 0.0630 1.03% 2024-07-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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