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中欧中证全指软件开发指数发起C - 基金主页(代码:020485)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9394 -0.0073 -0.77% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2320 0.0078 0.6387% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9394
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1119亿
最近资产：3.09亿元
基金公司：
基金经理：宋巍巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-25.24%	-3.76%	-6.30%	-5.85%	-29.27%	29.85%	-	24.13%
同类排名	4607/4773	4248/5458	3651/5421	2986/5205	4210/4361	2315/2954		-

中欧中证全指软件开发指数发起C(020485)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9429	0.37%
2026-09-15	0.9394	-0.77%
2026-09-14	0.9467	0.69%
2026-09-11	0.9402	-2.07%
2026-09-10	0.9597	-0.67%
2026-09-09	0.9662	-1.28%

中欧中证全指软件开发指数发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002230	科大讯飞	0.0000	7.62%	0.82%
300033	同花顺	0.0000	7.04%	-0.36%
688111	金山办公	0.0000	4.79%	1.04%
002261	拓维信息	0.0000	3.43%	2.01%
300803	指南针	0.0000	3.26%	-0.27%
600570	恒生电子	0.0000	3.12%	1.56%
300339	润和软件	0.0000	2.98%	1.68%
601360	三六零	0.0000	2.95%	2.17%
300454	深信服	0.0000	2.42%	0.87%
300496	中科创达	0.0000	2.21%	0.46%

中欧中证全指软件开发指数发起C(020485)基金档案

基金代码	020485	基金简称	中欧中证全指软件开发指数发起C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	宋巍巍	基金托管人		基金公司
最近资产	3.09亿元	最近份额	1.1119亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%