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中欧中证全指软件开发指数发起A - 基金主页(代码:020484)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9453 -0.0073 -0.77% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2383 0.0079 0.6387% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9453
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1103亿
最近资产：1.12亿
基金公司：
基金经理：宋巍巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-25.68%	-4.00%	-7.00%	-8.67%	-29.58%	29.48%	-	24.75%
同类排名	4609/4773	4773/5462	3698/5421	2904/5209	4186/4366	2292/2954		-

中欧中证全指软件开发指数发起A(020484)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9488	0.37%
2026-09-15	0.9453	-0.77%
2026-09-14	0.9526	0.69%
2026-09-11	0.9461	-2.06%
2026-09-10	0.9656	-0.69%
2026-09-09	0.9723	-1.28%

中欧中证全指软件开发指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002230	科大讯飞	0.0000	7.62%	0.82%
300033	同花顺	0.0000	7.04%	-0.36%
688111	金山办公	0.0000	4.79%	1.04%
002261	拓维信息	0.0000	3.43%	2.01%
300803	指南针	0.0000	3.26%	-0.27%
600570	恒生电子	0.0000	3.12%	1.56%
300339	润和软件	0.0000	2.98%	1.68%
601360	三六零	0.0000	2.95%	2.17%
300454	深信服	0.0000	2.42%	0.87%
300496	中科创达	0.0000	2.21%	0.46%

中欧中证全指软件开发指数发起A(020484)基金档案

基金代码	020484	基金简称	中欧中证全指软件开发指数发起A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	宋巍巍	基金托管人		基金公司
最近资产	1.12亿	最近份额	1.1103亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%