中欧中证全指软件开发指数发起A基金净值查询(020484)

今天最新净值 0.9526 0.0065 0.69% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2383 0.0079 0.6387% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9526
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1103亿
最近资产：1.12亿
基金公司：
基金经理：宋巍巍

近一季中欧中证全指软件开发指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧中证全指软件开发指数发起A(020484)基金累计收益率-4.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	0.9453	0.9453	0.9526	0.9526	-0.0073	-0.77%
2026-09-14	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	0.9526	0.9526	0.9461	0.9461	0.0065	0.69%
2026-09-11	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	0.9461	0.9461	0.9656	0.9656	-0.0195	-2.06%
2026-09-10	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	0.9656	0.9656	0.9723	0.9723	-0.0067	-0.69%
2026-09-09	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	0.9723	0.9723	0.9847	0.9847	-0.0124	-1.28%
2026-09-08	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	0.9847	0.9847	0.9898	0.9898	-0.0051	-0.52%
2026-09-07	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	0.9898	0.9898	0.9978	0.9978	-0.0080	-0.80%
2026-09-04	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	0.9978	0.9978	0.9856	0.9856	0.0122	1.24%
2026-09-03	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	0.9856	0.9856	0.9890	0.9890	-0.0034	-0.34%
2026-09-02	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	0.9890	0.9890	1.0104	1.0104	-0.0214	-2.16%

2026-09-01	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.0104	1.0104	1.0005	1.0005	0.0099	0.99%
2026-08-31	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.0005	1.0005	0.9875	0.9875	0.0130	1.32%
2026-08-28	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	0.9875	0.9875	0.9811	0.9811	0.0064	0.65%
2026-08-27	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	0.9811	0.9811	0.9639	0.9639	0.0172	1.78%
2026-08-26	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	0.9639	0.9639	0.9626	0.9626	0.0013	0.14%
2026-08-25	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	0.9626	0.9626	0.9524	0.9524	0.0102	1.07%
2026-08-24	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	0.9524	0.9524	0.9718	0.9718	-0.0194	-2.00%
2026-08-21	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	0.9718	0.9718	0.9744	0.9744	-0.0026	-0.27%
2026-08-20	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	0.9744	0.9744	0.9712	0.9712	0.0032	0.33%
2026-08-19	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	0.9712	0.9712	1.0144	1.0144	-0.0432	-4.26%
2026-08-18	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.0144	1.0144	1.0194	1.0194	-0.0050	-0.49%
2026-08-17	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.0194	1.0194	1.0164	1.0164	0.0030	0.30%
2026-08-14	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.0164	1.0164	1.0153	1.0153	0.0011	0.11%
2026-08-13	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.0153	1.0153	1.0312	1.0312	-0.0159	-1.57%
2026-08-12	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.0312	1.0312	1.0317	1.0317	-0.0005	-0.05%

2026-08-11	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.0317	1.0317	1.0327	1.0327	-0.0010	-0.10%
2026-08-10	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.0327	1.0327	1.0348	1.0348	-0.0021	-0.20%
2026-08-07	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.0348	1.0348	1.0469	1.0469	-0.0121	-1.16%
2026-08-06	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.0469	1.0469	1.0543	1.0543	-0.0074	-0.70%
2026-08-05	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.0543	1.0543	1.0328	1.0328	0.0215	2.08%
2026-08-04	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.0328	1.0328	1.0124	1.0124	0.0204	2.02%
2026-08-03	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.0124	1.0124	1.0075	1.0075	0.0049	0.49%
2026-07-31	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.0075	1.0075	0.9530	0.9530	0.0545	5.72%
2026-07-30	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	0.9530	0.9530	0.9524	0.9524	0.0006	0.06%
2026-07-29	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	0.9524	0.9524	0.9365	0.9365	0.0159	1.70%
2026-07-28	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	0.9365	0.9365	0.9313	0.9313	0.0052	0.56%
2026-07-27	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	0.9313	0.9313	0.9072	0.9072	0.0241	2.66%
2026-07-24	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	0.9072	0.9072	0.9479	0.9479	-0.0407	-4.49%
2026-07-23	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	0.9479	0.9479	0.9550	0.9550	-0.0071	-0.74%
2026-07-22	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	0.9550	0.9550	0.9672	0.9672	-0.0122	-1.26%
2026-07-21	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	0.9672	0.9672	0.9456	0.9456	0.0216	2.28%
2026-07-20	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	0.9456	0.9456	0.9264	0.9264	0.0192	2.07%
2026-07-17	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	0.9264	0.9264	0.9661	0.9661	-0.0397	-4.11%
2026-07-16	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	0.9661	0.9661	0.9586	0.9586	0.0075	0.78%
2026-07-15	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	0.9586	0.9586	0.9503	0.9503	0.0083	0.87%
2026-07-14	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	0.9503	0.9503	0.9621	0.9621	-0.0118	-1.24%
2026-07-13	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	0.9621	0.9621	0.9961	0.9961	-0.0340	-3.41%
2026-07-10	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	0.9961	0.9961	0.9834	0.9834	0.0127	1.29%
2026-07-09	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	0.9834	0.9834	0.9652	0.9652	0.0182	1.89%
2026-07-08	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	0.9652	0.9652	0.9449	0.9449	0.0203	2.15%
2026-07-07	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	0.9449	0.9449	0.9711	0.9711	-0.0262	-2.77%
2026-07-06	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	0.9711	0.9711	0.9915	0.9915	-0.0204	-2.06%
2026-07-03	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	0.9915	0.9915	0.9924	0.9924	-0.0009	-0.09%
2026-07-02	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	0.9924	0.9924	1.0151	1.0151	-0.0227	-2.24%
2026-07-01	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.0151	1.0151	0.9856	0.9856	0.0295	2.99%
2026-06-30	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	0.9856	0.9856	0.9652	0.9652	0.0204	2.11%
2026-06-29	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	0.9652	0.9652	0.9682	0.9682	-0.0030	-0.31%
2026-06-26	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	0.9682	0.9682	1.0178	1.0178	-0.0496	-5.12%
2026-06-25	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.0178	1.0178	1.0312	1.0312	-0.0134	-1.32%
2026-06-24	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.0312	1.0312	1.0467	1.0467	-0.0155	-1.50%
2026-06-23	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.0467	1.0467	1.0680	1.0680	-0.0213	-1.99%
2026-06-22	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.0680	1.0680	1.0357	1.0357	0.0323	3.12%
2026-06-18	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.0357	1.0357	1.0286	1.0286	0.0071	0.69%
2026-06-17	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.0286	1.0286	1.0341	1.0341	-0.0055	-0.53%
2026-06-16	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.0341	1.0341	1.0350	1.0350	-0.0009	-0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%