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2023年12月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0091 1.0091 1.0079 1.0079 0.0012 0.12% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 013669 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0003 1.0003 0.9991 0.9991 0.0012 0.12% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1413 0.1413 0.1412 0.1412 0.0001 0.07% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.1168 1.1168 1.1165 1.1165 0.0003 0.03% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 015241 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 1.0167 1.0167 1.0164 1.0164 0.0003 0.03% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 970075 长城证券中短债A 1.0861 1.3881 1.0859 1.3879 0.0002 0.02% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.3021 1.3021 1.3019 1.3019 0.0002 0.02% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006640 中金新元6个月定开债A 1.1078 1.1698 1.1076 1.1696 0.0002 0.02% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005976 长信稳进资产配置(FOF) 1.2167 1.2557 1.2164 1.2554 0.0003 0.02% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005781 华富富瑞3个月定开债 1.1071 1.1881 1.1069 1.1879 0.0002 0.02% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0117 1.0117 1.0115 1.0115 0.0002 0.02% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A 0.8375 0.8375 0.8373 0.8373 0.0002 0.02% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003385 工银全球美元债A人民币 1.0471 1.0471 1.0469 1.0469 0.0002 0.02% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C 1.0428 1.0428 1.0426 1.0426 0.0002 0.02% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017378 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 0.9934 0.9934 0.9933 0.9933 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016724 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 0.9836 0.9836 0.9835 0.9835 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3721 1.3721 1.3720 1.3720 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.3633 1.5651 1.3632 1.5650 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.3083 1.5029 1.3082 1.5028 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 009214 易方达如意安泰(FOF)C 1.0863 1.0863 1.0862 1.0862 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 009213 易方达如意安泰(FOF)A 1.0973 1.0973 1.0972 1.0972 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 009151 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0165 1.0165 1.0164 1.0164 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.0050 1.0050 1.0049 1.0049 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A 1.0464 1.0464 1.0463 1.0463 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002877 华夏大中华信用债A 0.9809 1.2883 0.9808 1.2882 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 015939 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 0.9902 0.9902 0.9901 0.9901 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002880 华夏大中华信用债C 0.9772 1.2484 0.9771 1.2483 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 015938 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 0.9958 0.9958 0.9957 0.9957 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0197 1.0347 1.0196 1.0346 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 015776 财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 015760 国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)C 0.9648 0.9648 0.9647 0.9647 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015759 国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9685 0.9685 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003387 工银全球美元债C 1.0230 1.0230 1.0229 1.0229 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0695 1.0695 1.0694 1.0694 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 015253 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C 0.8317 0.8317 0.8316 0.8316 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 0.9989 0.9989 0.9988 0.9988 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9684 0.9684 0.9683 0.9683 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 1.1805 1.1805 1.1804 1.1804 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0603 1.0603 1.0602 1.0602 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000239 华安年年盈定开债A 1.0110 1.3500 1.0109 1.3499 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0165 1.0165 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1520 1.2120 1.1519 1.2119 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005322 中银丰禧定期开放债券 1.1081 1.2086 1.1080 1.2085 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0325 1.0325 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 0.9813 0.9813 0.9812 0.9812 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005780 鑫元增利定开债发起式 1.0380 1.2516 1.0379 1.2515 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005782 创金合信汇益纯债一年定开债A 1.0510 1.2495 1.0509 1.2494 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005783 创金合信汇益纯债一年定开债C 1.0445 1.2323 1.0444 1.2322 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 013337 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005917 广发汇誉3个月定开债 1.0777 1.1738 1.0776 1.1737 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007653 长盛稳益6个月A 1.0101 1.0192 1.0100 1.0191 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 014665 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9858 0.9858 0.9857 0.9857 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017146 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 0.9952 0.9952 0.9951 0.9951 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9506 0.9506 0.9505 0.9505 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 0.9959 0.9959 0.9958 0.9958 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0915 1.0915 1.0914 1.0914 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0296 1.0836 1.0295 1.0835 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013508 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1419 1.1419 1.1418 1.1418 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007062 中加聚盈四个月定开债C 1.0403 1.2347 1.0402 1.2346 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007061 中加聚盈四个月定开债A 1.0405 1.2550 1.0404 1.2549 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4059 1.5484 1.4058 1.5483 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 017252 工银稳健养老一年持有Y 0.9999 0.9999 0.9998 0.9998 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017283 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1527 1.1527 1.1526 1.1526 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006641 中金新元6个月定开债C 1.1035 1.1555 1.1034 1.1554 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7242 0.7242 0.7241 0.7241 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0056 1.1746 1.0055 1.1745 0.0001 0.01% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1273 0.1273 0.1273 0.1273 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 016988 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 1.7130 1.7130 1.7130 1.7130 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4500 0.4500 0.4500 0.4500 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1259 0.1259 0.1259 0.1259 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 0.9665 0.9665 0.9665 0.9665 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.6887 0.6887 0.6887 0.6887 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.6778 0.6778 0.6778 0.6778 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 0.9419 0.9419 0.9419 0.9419 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 0.9743 0.9743 0.9743 0.9743 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2600 0.2600 0.2600 0.2600 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1440 0.1463 0.1440 0.1463 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1413 0.1436 0.1413 0.1436 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160213 国泰纳斯达克100指数 7.0380 7.5380 7.0380 7.5380 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.1155 0.1155 0.1155 0.1155 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.9007 0.9007 0.9007 0.9007 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.5484 0.5484 0.5484 0.5484 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 0.7362 0.7362 0.7362 0.7362 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.5223 0.5223 0.5223 0.5223 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9066 3.6264 0.9066 3.6264 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5261 0.5261 0.5261 0.5261 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.6728 0.6728 0.6728 0.6728 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5680 0.5680 0.5680 0.5680 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 0.7367 0.7367 0.7367 0.7367 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1097 1.1097 1.1097 1.1097 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 0.9668 0.9668 0.9668 0.9668 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.8325 0.8325 0.8325 0.8325 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.3035 1.3035 1.3035 1.3035 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2971 0.2971 0.2971 0.2971 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 2.0529 2.0529 2.0530 2.0530 -0.0001 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.2271 1.2271 1.2271 1.2271 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2947 0.2947 0.2947 0.2947 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 1.2672 1.2672 1.2672 1.2672 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1830 0.1830 0.1830 0.1830 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7467 0.7467 0.7467 0.7467 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.0262 1.0262 1.0262 1.0262 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.7245 2.7245 2.7245 2.7245 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3847 0.3847 0.3847 0.3847 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 1.0076 1.0076 1.0076 1.0076 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012910 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 0.9941 0.9941 0.9941 0.9941 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1404 0.1404 0.1404 0.1404 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1392 0.1392 0.1392 0.1392 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.1581 0.1581 0.1581 0.1581 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 0.9452 0.9452 0.9452 0.9452 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.1581 0.1581 0.1581 0.1581 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6375 0.6375 0.6375 0.6375 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.8928 0.8928 0.8928 0.8928 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.8888 0.8888 0.8888 0.8888 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.8505 0.8505 0.8505 0.8505 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 118002 易方达标普消费品指数A 2.8210 2.8210 2.8210 2.8210 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8011 0.8011 0.8011 0.8011 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.7936 0.7936 0.7936 0.7936 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9741 0.9741 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9658 0.9658 0.9658 0.9658 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.0230 2.5580 2.0230 2.5580 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013343 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9324 0.9324 0.9324 0.9324 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013344 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9219 0.9219 0.9219 0.9219 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.3890 2.8550 2.3890 2.8550 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3370 0.3370 0.3370 0.3370 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.5276 0.5276 0.5276 0.5276 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0330 1.0830 1.0330 1.0830 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1612 0.1612 0.1612 0.1612 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0820 1.5160 1.0820 1.5160 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8625 0.8625 0.8625 0.8625 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.1639 1.1639 1.1639 1.1639 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017352 工银养老2045三年持有Y 1.0598 1.0598 1.0598 1.0598 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 016927 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.1382 1.1382 1.1382 1.1382 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.1422 1.1422 1.1422 1.1422 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 0.7408 0.7408 0.7408 0.7408 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1644 0.1644 0.1644 0.1644 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 0.9551 0.9551 0.9551 0.9551 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.1963 0.1963 0.1963 0.1963 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.1972 0.1972 0.1972 0.1972 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.1623 0.1623 0.1623 0.1623 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.1623 0.1623 0.1623 0.1623 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1641 0.1641 0.1641 0.1641 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1620 1.1620 1.1620 1.1620 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.4497 1.4497 1.4497 1.4497 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4510 1.4510 1.4510 1.4510 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3139 0.3139 0.3139 0.3139 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2230 2.2230 2.2230 2.2230 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1673 0.1730 0.1673 0.1730 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1850 1.2240 1.1850 1.2240 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 0.9113 0.9113 0.9113 0.9113 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 0.9937 0.9937 0.9937 0.9937 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 016232 创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C 0.9876 0.9876 0.9876 0.9876 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 016231 创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A 0.9929 0.9929 0.9929 0.9929 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 016230 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C 0.9789 0.9789 0.9789 0.9789 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 016229 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A 0.9835 0.9835 0.9835 0.9835 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.6710 0.6710 0.6710 0.6710 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9754 0.9754 0.9754 0.9754 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9546 0.9546 0.9546 0.9546 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 017351 工银养老2040三年持有Y 1.1294 1.1294 1.1294 1.1294 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1860 0.1860 0.1860 0.1860 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1871 0.1871 0.1871 0.1871 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 017970 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0258 1.0258 1.0258 1.0258 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1448 0.1448 0.1448 0.1448 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015777 财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C 1.0264 1.0264 1.0264 1.0264 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 015758 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C 0.9953 0.9953 0.9953 0.9953 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 017331 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9778 0.9778 0.9778 0.9778 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3380 0.3380 0.3380 0.3380 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017972 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 0.1448 0.1448 0.1448 0.1448 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 015535 创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9350 0.9350 0.9350 0.9350 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1800 0.1800 0.1800 0.1800 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 015442 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.1953 1.1953 1.1953 1.1953 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.0978 1.0978 1.0978 1.0978 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9748 0.9748 0.9748 0.9748 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.9041 0.9041 0.9041 0.9041 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 0.9812 0.9812 0.9812 0.9812 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 0.9878 0.9878 0.9878 0.9878 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014324 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9703 0.9703 0.9677 0.9677 0.0026 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014323 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9783 0.9783 0.9783 0.9783 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014034 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C 0.9869 0.9869 0.9869 0.9869 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014033 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9918 0.9918 0.9918 0.9918 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0827 1.0827 1.0827 1.0827 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.0809 1.0809 1.0809 1.0809 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 013782 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 1.8922 1.8922 1.8922 1.8922 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1985 0.2211 0.1985 0.2211 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1985 0.2211 0.1985 0.2211 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.7426 0.7426 0.7426 0.7426 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6090 0.6110 0.6090 0.6110 0.0000 0.00% 2023-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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