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平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A(平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)A)基金盘中实时估值(012909)

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今天最新净值 1.0686 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0686
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1631亿
最近资产：0.17亿
基金公司：
基金经理：代宏坤张月

平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A基金012909重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002078	太阳纸业	0.5100	0.15%	1.45%	0.0022%
601077	渝农商行	1.0600	0.15%	1.31%	0.0020%
600919	江苏银行	0.6700	0.14%	2.88%	0.0040%
601668	中国建筑	1.1100	0.11%	0.83%	0.0009%
601688	华泰证券	0.2800	0.10%	0.99%	0.0010%
601665	齐鲁银行	0.7200	0.08%	2.91%	0.0023%
002128	电投能源	0.1100	0.07%	1.30%	0.0009%
601233	桐昆股份	0.2100	0.07%	3.89%	0.0027%
603816	顾家家居	0.1000	0.07%	2.89%	0.0020%
600426	华鲁恒升	0.0900	0.06%	-2.89%	-0.0017%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1%		0.0163%		0.00%

平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.04%	0.00%
2026-09-14	-0.02%	0.00%
2026-09-11	-0.14%	0.00%
2026-09-10	-0.02%	0.00%
2026-09-09	0.05%	0.00%
2026-09-08	0.03%	0.00%
2026-09-07	-0.09%	0.00%
2026-09-04	0.06%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A基金012909实时估值图

平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A基金012909实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%