平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C(平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)C)基金净值查询(012910)
今天最新净值
1.0551
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0551
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1646亿
- 最近资产：0.17亿
- 基金公司：
- 基金经理：代宏坤 张月
近一月平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C|平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)C基金净值查询
近一月,平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C(012910)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012910 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
012910 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
012910 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
012910 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
012910 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
012910 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
012910 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
012910 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
012910 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
012910 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
012910 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
012910 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
012910 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
012910 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
012910 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
012910 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
012910 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
012910 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
012910 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
012910 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
012910 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
012910 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0007 |
0.07% |
