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平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A基金盘中实时估值(012959)

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今天最新净值 0.9600 -0.0013 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9600
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.7771亿
最近资产：0.71亿
基金公司：
基金经理：易文斐李正一

平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A基金012959重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601601	中国太保	1.6000	1.78%	0.72%	0.0128%
300274	阳光电源	0.1000	0.45%	-2.29%	-0.0103%
002294	信立泰	0.1800	0.33%	2.43%	0.0080%
600938	中国海油	0.2300	0.28%	-0.36%	-0.0010%
600188	兖矿能源	0.4600	0.27%	-1.11%	-0.0030%
600312	平高电气	0.3900	0.24%	1.05%	0.0025%
600595	中孚实业	1.1300	0.24%	3.20%	0.0077%
688382	益方生物	0.2400	0.14%	3.52%	0.0049%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.73%		0.0216%		4.04%

平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.03%	0.02%
2026-09-14	-0.14%	0.02%
2026-09-11	-0.15%	0.02%
2026-09-10	-0.10%	0.02%
2026-09-09	0.02%	0.02%
2026-09-08	-0.02%	0.02%
2026-09-07	0.26%	0.02%
2026-09-04	-0.02%	0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A基金012959实时估值图

平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A基金012959实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0022	0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0003	0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2623	0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1939	0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2795	0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1853	0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4141	0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7506	0.0379%