嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C(嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF))基金净值查询(016739)
今天最新净值
1.0521
-0.0014 -0.13%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0521
- 成立日期：2022-10-28
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1084亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：姜玉雯 赵迁
近一月嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C|嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)基金净值查询
近一月,嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C(016739)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
016739 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0521 |
1.0521 |
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0.02% |
| 2026-09-11 |
016739 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
016739 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
016739 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
016739 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0002 |
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| 2026-09-07 |
016739 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
016739 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
016739 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0543 |
1.0543 |
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1.0539 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
016739 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0556 |
1.0556 |
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| 2026-09-01 |
016739 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0552 |
1.0552 |
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0.04% |
|
|
| 2026-08-31 |
016739 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0554 |
1.0554 |
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-0.02% |
| 2026-08-28 |
016739 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
016739 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
016739 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
016739 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
016739 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
016739 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
016739 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
016739 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
016739 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
016739 |
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0017 |
0.16% |
