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嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C(嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF))基金净值查询(016739)

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今天最新净值 1.0521 -0.0014 -0.13% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0521
  • 成立日期：2022-10-28
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1084亿
  • 最近资产：0.11亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：姜玉雯 赵迁
近一季嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C|嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C(016739)基金累计收益率-0.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0523 1.0523 1.0521 1.0521 0.0002 0.02%
2026-09-11 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0521 1.0521 1.0535 1.0535 -0.0014 -0.13%
2026-09-10 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0535 1.0535 1.0541 1.0541 -0.0006 -0.06%
2026-09-09 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0541 1.0541 1.0542 1.0542 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0542 1.0542 1.0540 1.0540 0.0002 0.02%
2026-09-07 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0540 1.0540 1.0546 1.0546 -0.0006 -0.06%
2026-09-04 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0546 1.0546 1.0543 1.0543 0.0003 0.03%
2026-09-03 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0543 1.0543 1.0539 1.0539 0.0004 0.04%
2026-09-02 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0539 1.0539 1.0556 1.0556 -0.0017 -0.16%
2026-09-01 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0556 1.0556 1.0552 1.0552 0.0004 0.04%
2026-08-31 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0552 1.0552 1.0554 1.0554 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0554 1.0554 1.0557 1.0557 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0557 1.0557 1.0555 1.0555 0.0002 0.02%
2026-08-26 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0555 1.0555 1.0549 1.0549 0.0006 0.06%
2026-08-25 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0549 1.0549 1.0549 1.0549 0.0000 0.00%
2026-08-24 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0549 1.0549 1.0549 1.0549 0.0000 0.00%
2026-08-21 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0549 1.0549 1.0547 1.0547 0.0002 0.02%
2026-08-20 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0547 1.0547 1.0546 1.0546 0.0001 0.01%
2026-08-19 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0546 1.0546 1.0577 1.0577 -0.0031 -0.29%
2026-08-18 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0577 1.0577 1.0573 1.0573 0.0004 0.04%
2026-08-17 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0573 1.0573 1.0556 1.0556 0.0017 0.16%
2026-08-14 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0556 1.0556 1.0553 1.0553 0.0003 0.03%
2026-08-13 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0553 1.0553 1.0565 1.0565 -0.0012 -0.11%
2026-08-12 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0565 1.0565 1.0562 1.0562 0.0003 0.03%
2026-08-11 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0562 1.0562 1.0576 1.0576 -0.0014 -0.13%
2026-08-10 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0576 1.0576 1.0563 1.0563 0.0013 0.12%
2026-08-07 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0563 1.0563 1.0557 1.0557 0.0006 0.06%
2026-08-06 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0557 1.0557 1.0560 1.0560 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0560 1.0560 1.0545 1.0545 0.0015 0.14%
2026-08-04 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0545 1.0545 1.0539 1.0539 0.0006 0.06%
2026-08-03 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0539 1.0539 1.0545 1.0545 -0.0006 -0.06%
2026-07-31 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0545 1.0545 1.0544 1.0544 0.0001 0.01%
2026-07-30 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0544 1.0544 1.0538 1.0538 0.0006 0.06%
2026-07-29 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0538 1.0538 1.0528 1.0528 0.0010 0.09%
2026-07-28 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0528 1.0528 1.0555 1.0555 -0.0027 -0.26%
2026-07-27 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0555 1.0555 1.0536 1.0536 0.0019 0.18%
2026-07-24 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0536 1.0536 1.0553 1.0553 -0.0017 -0.16%
2026-07-23 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0553 1.0553 1.0548 1.0548 0.0005 0.05%
2026-07-22 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0548 1.0548 1.0547 1.0547 0.0001 0.01%
2026-07-21 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0547 1.0547 1.0530 1.0530 0.0017 0.16%
2026-07-20 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0530 1.0530 1.0522 1.0522 0.0008 0.08%
2026-07-17 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0522 1.0522 1.0543 1.0543 -0.0021 -0.20%
2026-07-16 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0543 1.0543 1.0561 1.0561 -0.0018 -0.17%
2026-07-15 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0561 1.0561 1.0563 1.0563 -0.0002 -0.02%
2026-07-14 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0563 1.0563 1.0550 1.0550 0.0013 0.12%
2026-07-13 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0550 1.0550 1.0597 1.0597 -0.0047 -0.44%
2026-07-10 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0597 1.0597 1.0637 1.0637 -0.0040 -0.38%
2026-07-09 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0637 1.0637 1.0588 1.0588 0.0049 0.46%
2026-07-08 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0588 1.0588 1.0590 1.0590 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0590 1.0590 1.0603 1.0603 -0.0013 -0.12%
2026-07-06 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0603 1.0603 1.0596 1.0596 0.0007 0.07%
2026-07-03 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0596 1.0596 1.0589 1.0589 0.0007 0.07%
2026-07-02 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0589 1.0589 1.0618 1.0618 -0.0029 -0.27%
2026-07-01 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0618 1.0618 1.0619 1.0619 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0619 1.0619 1.0607 1.0607 0.0012 0.11%
2026-06-29 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0607 1.0607 1.0596 1.0596 0.0011 0.10%
2026-06-26 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0596 1.0596 1.0623 1.0623 -0.0027 -0.25%
2026-06-25 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0623 1.0623 1.0615 1.0615 0.0008 0.08%
2026-06-24 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0615 1.0615 1.0611 1.0611 0.0004 0.04%
2026-06-23 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0611 1.0611 1.0642 1.0642 -0.0031 -0.29%
2026-06-22 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0642 1.0642 1.0626 1.0626 0.0016 0.15%
2026-06-18 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0626 1.0626 1.0629 1.0629 -0.0003 -0.03%
2026-06-17 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 1.0629 1.0629 1.0620 1.0620 0.0009 0.08%
标签云
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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