嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C(嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF))基金净值查询(016739)

今天最新净值 1.0521 -0.0014 -0.13% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0521
成立日期：2022-10-28
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1084亿
最近资产：0.11亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：姜玉雯赵迁

近一年嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C|嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C(016739)基金累计收益率-0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0523	1.0523	1.0521	1.0521	0.0002	0.02%
2026-09-11	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0521	1.0521	1.0535	1.0535	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0535	1.0535	1.0541	1.0541	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0541	1.0541	1.0542	1.0542	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0542	1.0542	1.0540	1.0540	0.0002	0.02%
2026-09-07	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0540	1.0540	1.0546	1.0546	-0.0006	-0.06%
2026-09-04	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0546	1.0546	1.0543	1.0543	0.0003	0.03%
2026-09-03	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0543	1.0543	1.0539	1.0539	0.0004	0.04%
2026-09-02	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0539	1.0539	1.0556	1.0556	-0.0017	-0.16%
2026-09-01	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0556	1.0556	1.0552	1.0552	0.0004	0.04%

2026-08-31	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0552	1.0552	1.0554	1.0554	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0554	1.0554	1.0557	1.0557	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0557	1.0557	1.0555	1.0555	0.0002	0.02%
2026-08-26	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0555	1.0555	1.0549	1.0549	0.0006	0.06%
2026-08-25	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0549	1.0549	1.0549	1.0549	0.0000	0.00%
2026-08-24	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0549	1.0549	1.0549	1.0549	0.0000	0.00%
2026-08-21	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0549	1.0549	1.0547	1.0547	0.0002	0.02%
2026-08-20	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0547	1.0547	1.0546	1.0546	0.0001	0.01%
2026-08-19	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0546	1.0546	1.0577	1.0577	-0.0031	-0.29%
2026-08-18	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0577	1.0577	1.0573	1.0573	0.0004	0.04%
2026-08-17	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0573	1.0573	1.0556	1.0556	0.0017	0.16%
2026-08-14	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0556	1.0556	1.0553	1.0553	0.0003	0.03%
2026-08-13	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0553	1.0553	1.0565	1.0565	-0.0012	-0.11%
2026-08-12	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0565	1.0565	1.0562	1.0562	0.0003	0.03%
2026-08-11	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0562	1.0562	1.0576	1.0576	-0.0014	-0.13%

2026-08-10	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0576	1.0576	1.0563	1.0563	0.0013	0.12%
2026-08-07	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0563	1.0563	1.0557	1.0557	0.0006	0.06%
2026-08-06	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0557	1.0557	1.0560	1.0560	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0560	1.0560	1.0545	1.0545	0.0015	0.14%
2026-08-04	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0545	1.0545	1.0539	1.0539	0.0006	0.06%
2026-08-03	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0539	1.0539	1.0545	1.0545	-0.0006	-0.06%
2026-07-31	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0545	1.0545	1.0544	1.0544	0.0001	0.01%
2026-07-30	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0544	1.0544	1.0538	1.0538	0.0006	0.06%
2026-07-29	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0538	1.0538	1.0528	1.0528	0.0010	0.09%
2026-07-28	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0528	1.0528	1.0555	1.0555	-0.0027	-0.26%
2026-07-27	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0555	1.0555	1.0536	1.0536	0.0019	0.18%
2026-07-24	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0536	1.0536	1.0553	1.0553	-0.0017	-0.16%
2026-07-23	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0553	1.0553	1.0548	1.0548	0.0005	0.05%
2026-07-22	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0548	1.0548	1.0547	1.0547	0.0001	0.01%
2026-07-21	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0547	1.0547	1.0530	1.0530	0.0017	0.16%
2026-07-20	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0530	1.0530	1.0522	1.0522	0.0008	0.08%
2026-07-17	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0522	1.0522	1.0543	1.0543	-0.0021	-0.20%
2026-07-16	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0543	1.0543	1.0561	1.0561	-0.0018	-0.17%
2026-07-15	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0561	1.0561	1.0563	1.0563	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0563	1.0563	1.0550	1.0550	0.0013	0.12%
2026-07-13	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0550	1.0550	1.0597	1.0597	-0.0047	-0.44%
2026-07-10	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0597	1.0597	1.0637	1.0637	-0.0040	-0.38%
2026-07-09	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0637	1.0637	1.0588	1.0588	0.0049	0.46%
2026-07-08	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0588	1.0588	1.0590	1.0590	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0590	1.0590	1.0603	1.0603	-0.0013	-0.12%
2026-07-06	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0603	1.0603	1.0596	1.0596	0.0007	0.07%
2026-07-03	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0596	1.0596	1.0589	1.0589	0.0007	0.07%
2026-07-02	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0589	1.0589	1.0618	1.0618	-0.0029	-0.27%
2026-07-01	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0618	1.0618	1.0619	1.0619	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0619	1.0619	1.0607	1.0607	0.0012	0.11%
2026-06-29	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0607	1.0607	1.0596	1.0596	0.0011	0.10%
2026-06-26	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0596	1.0596	1.0623	1.0623	-0.0027	-0.25%
2026-06-25	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0623	1.0623	1.0615	1.0615	0.0008	0.08%
2026-06-24	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0615	1.0615	1.0611	1.0611	0.0004	0.04%
2026-06-23	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0611	1.0611	1.0642	1.0642	-0.0031	-0.29%
2026-06-22	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0642	1.0642	1.0626	1.0626	0.0016	0.15%
2026-06-18	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0626	1.0626	1.0629	1.0629	-0.0003	-0.03%
2026-06-17	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0629	1.0629	1.0620	1.0620	0.0009	0.08%
2026-06-16	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0620	1.0620	1.0617	1.0617	0.0003	0.03%
2026-06-15	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0617	1.0617	1.0601	1.0601	0.0016	0.15%
2026-06-12	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0601	1.0601	1.0588	1.0588	0.0013	0.12%
2026-06-11	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0588	1.0588	1.0602	1.0602	-0.0014	-0.13%
2026-06-10	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0602	1.0602	1.0608	1.0608	-0.0006	-0.06%
2026-06-09	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0608	1.0608	1.0591	1.0591	0.0017	0.16%
2026-06-08	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0591	1.0591	1.0608	1.0608	-0.0017	-0.16%
2026-06-05	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0608	1.0608	1.0614	1.0614	-0.0006	-0.06%
2026-06-04	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0614	1.0614	1.0622	1.0622	-0.0008	-0.08%
2026-06-03	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0622	1.0622	1.0634	1.0634	-0.0012	-0.11%
2026-06-02	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0634	1.0634	1.0630	1.0630	0.0004	0.04%
2026-06-01	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0630	1.0630	1.0627	1.0627	0.0003	0.03%
2026-05-29	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0627	1.0627	1.0634	1.0634	-0.0007	-0.07%
2026-05-28	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0634	1.0634	1.0633	1.0633	0.0001	0.01%
2026-05-27	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0633	1.0633	1.0651	1.0651	-0.0018	-0.17%
2026-05-26	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0651	1.0651	1.0649	1.0649	0.0002	0.02%
2026-05-25	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0649	1.0649	1.0642	1.0642	0.0007	0.07%
2026-05-22	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0642	1.0642	1.0638	1.0638	0.0004	0.04%
2026-05-21	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0638	1.0638	1.0661	1.0661	-0.0023	-0.22%
2026-05-20	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0661	1.0661	1.0664	1.0664	-0.0003	-0.03%
2026-05-19	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0664	1.0664	1.0647	1.0647	0.0017	0.16%
2026-05-18	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0647	1.0647	1.0661	1.0661	-0.0014	-0.13%
2026-05-15	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0661	1.0661	1.0674	1.0674	-0.0013	-0.12%
2026-05-14	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0674	1.0674	1.0694	1.0694	-0.0020	-0.19%
2026-05-13	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0694	1.0694	1.0684	1.0684	0.0010	0.09%
2026-05-12	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0684	1.0684	1.0692	1.0692	-0.0008	-0.07%
2026-05-11	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0692	1.0692	1.0686	1.0686	0.0006	0.06%
2026-05-08	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0686	1.0686	1.0695	1.0695	-0.0009	-0.08%
2026-05-07	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0695	1.0695	1.0696	1.0696	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0697	1.0697	1.0674	1.0674	0.0023	0.22%
2026-04-28	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0674	1.0674	1.0675	1.0675	-0.0001	-0.01%
2026-04-27	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0675	1.0675	1.0689	1.0689	-0.0014	-0.13%
2026-04-24	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0689	1.0689	1.0695	1.0695	-0.0006	-0.06%
2026-04-23	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0695	1.0695	1.0698	1.0698	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0698	1.0698	1.0693	1.0693	0.0005	0.05%
2026-04-21	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0693	1.0693	1.0684	1.0684	0.0009	0.08%
2026-04-20	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0684	1.0684	1.0679	1.0679	0.0005	0.05%
2026-04-17	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0679	1.0679	1.0680	1.0680	-0.0001	-0.01%
2026-04-16	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0680	1.0680	1.0670	1.0670	0.0010	0.09%
2026-04-15	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0670	1.0670	1.0667	1.0667	0.0003	0.03%
2026-04-14	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0667	1.0667	1.0658	1.0658	0.0009	0.08%
2026-04-13	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0658	1.0658	1.0659	1.0659	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0659	1.0659	1.0658	1.0658	0.0001	0.01%
2026-04-09	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0658	1.0658	1.0665	1.0665	-0.0007	-0.07%
2026-04-08	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0665	1.0665	1.0640	1.0640	0.0025	0.23%
2026-04-07	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0640	1.0640	1.0637	1.0637	0.0003	0.03%
2026-04-03	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0637	1.0637	1.0633	1.0633	0.0004	0.04%
2026-04-02	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0633	1.0633	1.0647	1.0647	-0.0014	-0.13%
2026-04-01	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0647	1.0647	1.0631	1.0631	0.0016	0.15%
2026-03-31	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0631	1.0631	1.0641	1.0641	-0.0010	-0.09%
2026-03-30	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0641	1.0641	1.0640	1.0640	0.0001	0.01%
2026-03-27	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0640	1.0640	1.0636	1.0636	0.0004	0.04%
2026-03-26	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0636	1.0636	1.0648	1.0648	-0.0012	-0.11%
2026-03-25	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0648	1.0648	1.0625	1.0625	0.0023	0.22%
2026-03-24	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0625	1.0625	1.0605	1.0605	0.0020	0.19%
2026-03-23	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0605	1.0605	1.0637	1.0637	-0.0032	-0.30%
2026-03-20	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0637	1.0637	1.0653	1.0653	-0.0016	-0.15%
2026-03-19	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0653	1.0653	1.0679	1.0679	-0.0026	-0.24%
2026-03-18	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0679	1.0679	1.0673	1.0673	0.0006	0.06%
2026-03-17	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0673	1.0673	1.0683	1.0683	-0.0010	-0.09%
2026-03-16	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0683	1.0683	1.0690	1.0690	-0.0007	-0.07%
2026-03-13	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0690	1.0690	1.0704	1.0704	-0.0014	-0.13%
2026-03-12	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0704	1.0704	1.0708	1.0708	-0.0004	-0.04%
2026-03-11	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0708	1.0708	1.0696	1.0696	0.0012	0.11%
2026-03-10	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0696	1.0696	1.0684	1.0684	0.0012	0.11%
2026-03-09	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0684	1.0684	1.0697	1.0697	-0.0013	-0.12%
2026-03-06	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0697	1.0697	1.0689	1.0689	0.0008	0.07%
2026-03-05	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0689	1.0689	1.0685	1.0685	0.0004	0.04%
2026-03-04	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0685	1.0685	1.0701	1.0701	-0.0016	-0.15%
2026-03-03	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0701	1.0701	1.0722	1.0722	-0.0021	-0.20%
2026-03-02	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0722	1.0722	1.0706	1.0706	0.0016	0.15%
2026-02-27	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0706	1.0706	1.0702	1.0702	0.0004	0.04%
2026-02-26	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0702	1.0702	1.0718	1.0718	-0.0016	-0.15%
2026-02-25	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0718	1.0718	1.0714	1.0714	0.0004	0.04%
2026-02-24	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0714	1.0714	1.0696	1.0696	0.0018	0.17%
2026-02-13	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0696	1.0696	1.0709	1.0709	-0.0013	-0.12%
2026-02-12	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0709	1.0709	1.0709	1.0709	0.0000	0.00%
2026-02-11	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0709	1.0709	1.0703	1.0703	0.0006	0.06%
2026-02-10	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0703	1.0703	1.0702	1.0702	0.0001	0.01%
2026-02-09	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0702	1.0702	1.0676	1.0676	0.0026	0.24%
2026-02-06	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0676	1.0676	1.0675	1.0675	0.0001	0.01%
2026-02-05	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0675	1.0675	1.0690	1.0690	-0.0015	-0.14%
2026-02-04	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0690	1.0690	1.0672	1.0672	0.0018	0.17%
2026-02-03	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0672	1.0672	1.0644	1.0644	0.0028	0.26%
2026-02-02	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0644	1.0644	1.0703	1.0703	-0.0059	-0.55%
2026-01-30	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0703	1.0703	1.0734	1.0734	-0.0031	-0.29%
2026-01-29	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0734	1.0734	1.0727	1.0727	0.0007	0.07%
2026-01-28	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0727	1.0727	1.0711	1.0711	0.0016	0.15%
2026-01-27	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0711	1.0711	1.0715	1.0715	-0.0004	-0.04%
2026-01-26	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0715	1.0715	1.0718	1.0718	-0.0003	-0.03%
2026-01-23	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0718	1.0718	1.0696	1.0696	0.0022	0.21%
2026-01-22	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0696	1.0696	1.0691	1.0691	0.0005	0.05%
2026-01-21	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0691	1.0691	1.0672	1.0672	0.0019	0.18%
2026-01-20	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0672	1.0672	1.0675	1.0675	-0.0003	-0.03%
2026-01-19	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0675	1.0675	1.0665	1.0665	0.0010	0.09%
2026-01-16	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0665	1.0665	1.0665	1.0665	0.0000	0.00%
2026-01-15	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0665	1.0665	1.0662	1.0662	0.0003	0.03%
2026-01-14	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0662	1.0662	1.0661	1.0661	0.0001	0.01%
2026-01-13	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0661	1.0661	1.0670	1.0670	-0.0009	-0.08%
2026-01-12	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0670	1.0670	1.0649	1.0649	0.0021	0.20%
2026-01-09	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0649	1.0649	1.0636	1.0636	0.0013	0.12%
2026-01-08	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0636	1.0636	1.0636	1.0636	0.0000	0.00%
2026-01-07	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0636	1.0636	1.0637	1.0637	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0637	1.0637	1.0624	1.0624	0.0013	0.12%
2026-01-05	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0624	1.0624	1.0607	1.0607	0.0017	0.16%
2025-12-31	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0607	1.0607	1.0608	1.0608	-0.0001	-0.01%
2025-12-30	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0608	1.0608	1.0610	1.0610	-0.0002	-0.02%
2025-12-29	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0610	1.0610	1.0622	1.0622	-0.0012	-0.11%
2025-12-26	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0622	1.0622	1.0623	1.0623	-0.0001	-0.01%
2025-12-25	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0623	1.0623	1.0614	1.0614	0.0009	0.08%
2025-12-24	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0614	1.0614	1.0607	1.0607	0.0007	0.07%
2025-12-23	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0607	1.0607	1.0604	1.0604	0.0003	0.03%
2025-12-22	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0604	1.0604	1.0602	1.0602	0.0002	0.02%
2025-12-19	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0602	1.0602	1.0596	1.0596	0.0006	0.06%
2025-12-18	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0596	1.0596	1.0591	1.0591	0.0005	0.05%
2025-12-17	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0591	1.0591	1.0580	1.0580	0.0011	0.10%
2025-12-16	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0580	1.0580	1.0591	1.0591	-0.0011	-0.10%
2025-12-15	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0591	1.0591	1.0597	1.0597	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0597	1.0597	1.0591	1.0591	0.0006	0.06%
2025-12-11	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0591	1.0591	1.0594	1.0594	-0.0003	-0.03%
2025-12-10	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0594	1.0594	1.0589	1.0589	0.0005	0.05%
2025-12-09	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0589	1.0589	1.0595	1.0595	-0.0006	-0.06%
2025-12-08	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0595	1.0595	1.0599	1.0599	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0599	1.0599	1.0593	1.0593	0.0006	0.06%
2025-12-04	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0593	1.0593	1.0598	1.0598	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0598	1.0598	1.0608	1.0608	-0.0010	-0.09%
2025-12-02	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0608	1.0608	1.0617	1.0617	-0.0009	-0.08%
2025-12-01	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0617	1.0617	1.0607	1.0607	0.0010	0.09%
2025-11-28	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0607	1.0607	1.0603	1.0603	0.0004	0.04%
2025-11-27	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0603	1.0603	1.0610	1.0610	-0.0007	-0.07%
2025-11-26	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0610	1.0610	1.0620	1.0620	-0.0010	-0.09%
2025-11-25	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0620	1.0620	1.0614	1.0614	0.0006	0.06%
2025-11-24	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0614	1.0614	1.0611	1.0611	0.0003	0.03%
2025-11-21	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0611	1.0611	1.0632	1.0632	-0.0021	-0.20%
2025-11-20	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0632	1.0632	1.0636	1.0636	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0636	1.0636	1.0636	1.0636	0.0000	0.00%
2025-11-18	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0636	1.0636	1.0660	1.0660	-0.0024	-0.23%
2025-11-17	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0660	1.0660	1.0675	1.0675	-0.0015	-0.14%
2025-11-14	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0675	1.0675	1.0704	1.0704	-0.0029	-0.27%
2025-11-13	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0704	1.0704	1.0677	1.0677	0.0027	0.25%
2025-11-12	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0677	1.0677	1.0674	1.0674	0.0003	0.03%
2025-11-11	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0674	1.0674	1.0673	1.0673	0.0001	0.01%
2025-11-10	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0673	1.0673	1.0649	1.0649	0.0024	0.23%
2025-11-07	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0649	1.0649	1.0652	1.0652	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0652	1.0652	1.0641	1.0641	0.0011	0.10%
2025-11-05	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0641	1.0641	1.0631	1.0631	0.0010	0.09%
2025-11-04	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0631	1.0631	1.0647	1.0647	-0.0016	-0.15%
2025-11-03	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0647	1.0647	1.0640	1.0640	0.0007	0.07%
2025-10-31	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0640	1.0640	1.0634	1.0634	0.0006	0.06%
2025-10-30	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0634	1.0634	1.0644	1.0644	-0.0010	-0.09%
2025-10-29	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0644	1.0644	1.0626	1.0626	0.0018	0.17%
2025-10-28	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0626	1.0626	1.0639	1.0639	-0.0013	-0.12%
2025-10-27	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0639	1.0639	1.0625	1.0625	0.0014	0.13%
2025-10-24	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0625	1.0625	1.0618	1.0618	0.0007	0.07%
2025-10-23	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0618	1.0618	1.0616	1.0616	0.0002	0.02%
2025-10-22	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0616	1.0616	1.0638	1.0638	-0.0022	-0.21%
2025-10-21	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0638	1.0638	1.0611	1.0611	0.0027	0.25%
2025-10-20	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0611	1.0611	1.0624	1.0624	-0.0013	-0.12%
2025-10-17	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0624	1.0624	1.0636	1.0636	-0.0012	-0.11%
2025-10-16	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0636	1.0636	1.0637	1.0637	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0637	1.0637	1.0612	1.0612	0.0025	0.24%
2025-10-14	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0612	1.0612	1.0623	1.0623	-0.0011	-0.10%
2025-10-13	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0623	1.0623	1.0616	1.0616	0.0007	0.07%
2025-09-29	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0588	1.0588	1.0566	1.0566	0.0022	0.21%
2025-09-26	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0566	1.0566	1.0572	1.0572	-0.0006	-0.06%
2025-09-25	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0572	1.0572	1.0575	1.0575	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0575	1.0575	1.0564	1.0564	0.0011	0.10%
2025-09-23	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0564	1.0564	1.0570	1.0570	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0570	1.0570	1.0570	1.0570	0.0000	0.00%
2025-09-17	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0603	1.0603	1.0597	1.0597	0.0006	0.06%
2025-09-16	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C	1.0597	1.0597	1.0593	1.0593	0.0004	0.04%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%