基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

广发汇兴3个月定期开放债券A(广发汇兴3个月定期开放债券) - 基金主页(代码:006552)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0285 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2550
成立日期：2018-10-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.5762亿
最近资产：19.95亿元
基金公司：广发基金
基金经理：赵子良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.86%	-0.02%	0.08%	0.55%	2.12%	4.38%	9.21%	26.92%
同类排名	1405/2497	1751/2529	1630/2524	1550/2511	1666/2463	1138/2177	717/1726	-

广发汇兴3个月定期开放债券A(006552)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0287	0.02%
2026-09-14	1.0285	0.01%
2026-09-11	1.0284	-0.02%
2026-09-10	1.0286	-0.01%
2026-09-09	1.0287	0.01%
2026-09-08	1.0286	-0.01%

广发汇兴3个月定期开放债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-14	分红	每份派现金0.0040元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0205元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	分红	每份派现金0.0091元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-21	分红	每份派现金0.0066元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	分红	每份派现金0.0071元

广发汇兴3个月定期开放债券A基金动态

广发汇兴3个月定期开放债券A 广发中债1-5年国开债指数A基金经理变动：增聘赵子良,洪志为基金经理

李伟自2021年3月16日起担任广发中债1-5年国开债指数基金经理，整个任职期间该基金收益为4.58%。
标签：收益率债券收益经理证券投资管理时间关联基金：广发汇宏6个月定开债广发汇吉3个月定开债广发汇佳定期开放债券广发汇康定期开放债券广发汇立定期开放债券广发汇利一年定期开放债券广发汇荣三个月定开债券A 广发汇兴3个月定期开放债券A

广发汇兴3个月定期开放债券A(006552)基金档案

基金代码	006552	基金简称	广发汇兴3个月定期开放债券A	基金全称
发行日期	2018-10-22~2018-10-24	成立日期	2018-10-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	赵子良	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	19.95亿元	最近份额	34.5762亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%