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今天最新净值 1.0285 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2550
成立日期：2018-10-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.5762亿
最近资产：19.95亿元
基金公司：广发基金
基金经理：赵子良

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-14	每份派现金0.0040元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	每份派现金0.0205元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	每份派现金0.0091元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-21	每份派现金0.0066元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	每份派现金0.0071元
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-27	每份派现金0.0102元
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-29	每份派现金0.0030元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	每份派现金0.0063元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	每份派现金0.0047元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	每份派现金0.0100元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	每份派现金0.0110元
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-18	每份派现金0.0031元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	每份派现金0.0150元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	每份派现金0.0120元
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-24	每份派现金0.0058元
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-20	每份派现金0.0041元
2020-06-05	2020-06-05	2020-06-09	每份派现金0.0222元
2020-03-13	2020-03-13	2020-03-17	每份派现金0.0061元
2019-11-26	2019-11-26	2019-11-28	每份派现金0.0112元
2019-09-03	2019-09-03	2019-09-05	每份派现金0.0132元
2019-05-31	2019-05-31	2019-06-04	每份派现金0.0145元
2019-02-26	2019-02-26	2019-02-28	每份派现金0.0077元

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%