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广发汇兴3个月定期开放债券A(广发汇兴3个月定期开放债券)基金净值查询(006552)

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今天最新净值 1.0287 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2552
  • 成立日期：2018-10-29
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：34.5762亿
  • 最近资产：19.95亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：赵子良
近一年广发汇兴3个月定期开放债券A|广发汇兴3个月定期开放债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,广发汇兴3个月定期开放债券A(006552)基金累计收益率2.13%
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2026-09-16 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0289 1.2554 1.0287 1.2552 0.0002 0.02%
2026-09-15 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0287 1.2552 1.0285 1.2550 0.0002 0.02%
2026-09-14 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0285 1.2550 1.0284 1.2549 0.0001 0.01%
2026-09-11 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0284 1.2549 1.0286 1.2551 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0286 1.2551 1.0287 1.2552 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0287 1.2552 1.0286 1.2551 0.0001 0.01%
2026-09-08 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0286 1.2551 1.0287 1.2552 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0287 1.2552 1.0285 1.2550 0.0002 0.02%
2026-09-04 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0285 1.2550 1.0285 1.2550 0.0000 0.00%
2026-09-03 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0285 1.2550 1.0280 1.2545 0.0005 0.05%
2026-09-02 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0280 1.2545 1.0281 1.2546 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0281 1.2546 1.0275 1.2540 0.0006 0.06%
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2026-08-28 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0273 1.2538 1.0273 1.2538 0.0000 0.00%
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2026-08-25 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0281 1.2546 1.0283 1.2548 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0283 1.2548 1.0277 1.2542 0.0006 0.06%
2026-08-21 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0277 1.2542 1.0278 1.2543 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0278 1.2543 1.0280 1.2545 -0.0002 -0.02%
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2026-08-14 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0277 1.2542 1.0277 1.2542 0.0000 0.00%
2026-08-13 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0277 1.2542 1.0273 1.2538 0.0004 0.04%
2026-08-12 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0273 1.2538 1.0272 1.2537 0.0001 0.01%
2026-08-11 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0272 1.2537 1.0278 1.2543 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0278 1.2543 1.0271 1.2536 0.0007 0.07%
2026-08-07 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0271 1.2536 1.0267 1.2532 0.0004 0.04%
2026-08-06 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0267 1.2532 1.0266 1.2531 0.0001 0.01%
2026-08-05 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0266 1.2531 1.0267 1.2532 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0267 1.2532 1.0264 1.2529 0.0003 0.03%
2026-08-03 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0264 1.2529 1.0264 1.2529 0.0000 0.00%
2026-07-31 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0264 1.2529 1.0260 1.2525 0.0004 0.04%
2026-07-30 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0260 1.2525 1.0253 1.2518 0.0007 0.07%
2026-07-29 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0253 1.2518 1.0255 1.2520 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0255 1.2520 1.0256 1.2521 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0256 1.2521 1.0256 1.2521 0.0000 0.00%
2026-07-24 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0256 1.2521 1.0253 1.2518 0.0003 0.03%
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2026-07-21 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0246 1.2511 1.0246 1.2511 0.0000 0.00%
2026-07-20 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0246 1.2511 1.0247 1.2512 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0247 1.2512 1.0244 1.2509 0.0003 0.03%
2026-07-16 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0244 1.2509 1.0245 1.2510 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0245 1.2510 1.0244 1.2509 0.0001 0.01%
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2026-07-10 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0245 1.2510 1.0246 1.2511 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0246 1.2511 1.0246 1.2511 0.0000 0.00%
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2026-07-06 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0244 1.2509 1.0240 1.2505 0.0004 0.04%
2026-07-03 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0240 1.2505 1.0241 1.2506 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0241 1.2506 1.0241 1.2506 0.0000 0.00%
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2026-06-30 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0247 1.2512 1.0253 1.2518 -0.0006 -0.06%
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2026-06-25 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0243 1.2508 1.0239 1.2504 0.0004 0.04%
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2026-06-23 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0238 1.2503 1.0240 1.2505 -0.0002 -0.02%
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2026-06-15 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0230 1.2495 1.0229 1.2494 0.0001 0.01%
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2026-06-11 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0225 1.2490 1.0229 1.2494 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0229 1.2494 1.0235 1.2500 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0235 1.2500 1.0242 1.2507 -0.0007 -0.07%
2026-06-08 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0242 1.2507 1.0247 1.2512 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0247 1.2512 1.0253 1.2518 -0.0006 -0.06%
2026-06-04 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0253 1.2518 1.0248 1.2513 0.0005 0.05%
2026-06-03 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0248 1.2513 1.0252 1.2517 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0252 1.2517 1.0253 1.2518 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0253 1.2518 1.0249 1.2514 0.0004 0.04%
2026-05-29 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0249 1.2514 1.0247 1.2512 0.0002 0.02%
2026-05-28 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0247 1.2512 1.0245 1.2510 0.0002 0.02%
2026-05-27 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0245 1.2510 1.0235 1.2500 0.0010 0.10%
2026-05-26 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0235 1.2500 1.0227 1.2492 0.0008 0.08%
2026-05-25 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0227 1.2492 1.0221 1.2486 0.0006 0.06%
2026-05-22 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0221 1.2486 1.0224 1.2489 -0.0003 -0.03%
2026-05-21 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0224 1.2489 1.0224 1.2489 0.0000 0.00%
2026-05-20 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0224 1.2489 1.0226 1.2491 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0226 1.2491 1.0215 1.2480 0.0011 0.11%
2026-05-18 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0215 1.2480 1.0211 1.2476 0.0004 0.04%
2026-05-15 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0211 1.2476 1.0213 1.2478 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0213 1.2478 1.0215 1.2480 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0215 1.2480 1.0211 1.2476 0.0004 0.04%
2026-05-12 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0211 1.2476 1.0207 1.2472 0.0004 0.04%
2026-05-11 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0207 1.2472 1.0200 1.2465 0.0007 0.07%
2026-05-08 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0200 1.2465 1.0198 1.2463 0.0002 0.02%
2026-04-30 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0201 1.2466 1.0206 1.2471 -0.0005 -0.05%
2026-04-29 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0206 1.2471 1.0197 1.2462 0.0009 0.09%
2026-04-28 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0197 1.2462 1.0191 1.2456 0.0006 0.06%
2026-04-27 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0191 1.2456 1.0196 1.2461 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0196 1.2461 1.0202 1.2467 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0202 1.2467 1.0208 1.2473 -0.0006 -0.06%
2026-04-22 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0208 1.2473 1.0203 1.2468 0.0005 0.05%
2026-04-21 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0203 1.2468 1.0200 1.2465 0.0003 0.03%
2026-04-20 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0200 1.2465 1.0198 1.2463 0.0002 0.02%
2026-04-17 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0198 1.2463 1.0188 1.2453 0.0010 0.10%
2026-04-16 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0188 1.2453 1.0186 1.2451 0.0002 0.02%
2026-04-15 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0186 1.2451 1.0183 1.2448 0.0003 0.03%
2026-04-14 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0183 1.2448 1.0181 1.2446 0.0002 0.02%
2026-04-13 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0181 1.2446 1.0175 1.2440 0.0006 0.06%
2026-04-10 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0175 1.2440 1.0171 1.2436 0.0004 0.04%
2026-04-09 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0171 1.2436 1.0174 1.2439 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0174 1.2439 1.0174 1.2439 0.0000 0.00%
2026-04-07 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0174 1.2439 1.0169 1.2434 0.0005 0.05%
2026-04-03 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0169 1.2434 1.0161 1.2426 0.0008 0.08%
2026-04-02 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0161 1.2426 1.0160 1.2425 0.0001 0.01%
2026-04-01 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0160 1.2425 1.0165 1.2430 -0.0005 -0.05%
2026-03-31 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0165 1.2430 1.0167 1.2432 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0167 1.2432 1.0156 1.2421 0.0011 0.11%
2026-03-27 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0156 1.2421 1.0154 1.2419 0.0002 0.02%
2026-03-26 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0154 1.2419 1.0153 1.2418 0.0001 0.01%
2026-03-25 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0153 1.2418 1.0153 1.2418 0.0000 0.00%
2026-03-24 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0153 1.2418 1.0152 1.2417 0.0001 0.01%
2026-03-23 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0152 1.2417 1.0152 1.2417 0.0000 0.00%
2026-03-20 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0152 1.2417 1.0152 1.2417 0.0000 0.00%
2026-03-19 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0152 1.2417 1.0152 1.2417 0.0000 0.00%
2026-03-18 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0152 1.2417 1.0146 1.2411 0.0006 0.06%
2026-03-17 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0146 1.2411 1.0143 1.2408 0.0003 0.03%
2026-03-16 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0143 1.2408 1.0145 1.2410 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0145 1.2410 1.0145 1.2410 0.0000 0.00%
2026-03-12 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0145 1.2410 1.0138 1.2403 0.0007 0.07%
2026-03-11 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0138 1.2403 1.0138 1.2403 0.0000 0.00%
2026-03-10 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0138 1.2403 1.0137 1.2402 0.0001 0.01%
2026-03-09 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0137 1.2402 1.0145 1.2410 -0.0008 -0.08%
2026-03-06 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0145 1.2410 1.0146 1.2411 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0146 1.2411 1.0145 1.2410 0.0001 0.01%
2026-03-04 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0145 1.2410 1.0141 1.2406 0.0004 0.04%
2026-03-03 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0141 1.2406 1.0139 1.2404 0.0002 0.02%
2026-03-02 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0139 1.2404 1.0132 1.2397 0.0007 0.07%
2026-02-27 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0132 1.2397 1.0129 1.2394 0.0003 0.03%
2026-02-26 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0129 1.2394 1.0136 1.2401 -0.0007 -0.07%
2026-02-25 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0136 1.2401 1.0141 1.2406 -0.0005 -0.05%
2026-02-24 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0141 1.2406 1.0137 1.2402 0.0004 0.04%
2026-02-13 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0137 1.2402 1.0138 1.2403 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0138 1.2403 1.0135 1.2400 0.0003 0.03%
2026-02-11 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0135 1.2400 1.0133 1.2398 0.0002 0.02%
2026-02-10 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0133 1.2398 1.0134 1.2399 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0134 1.2399 1.0128 1.2393 0.0006 0.06%
2026-02-06 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0128 1.2393 1.0121 1.2386 0.0007 0.07%
2026-02-05 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0121 1.2386 1.0116 1.2381 0.0005 0.05%
2026-02-04 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0116 1.2381 1.0115 1.2380 0.0001 0.01%
2026-02-03 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0115 1.2380 1.0115 1.2380 0.0000 0.00%
2026-02-02 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0115 1.2380 1.0113 1.2378 0.0002 0.02%
2026-01-30 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0113 1.2378 1.0113 1.2378 0.0000 0.00%
2026-01-29 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0113 1.2378 1.0114 1.2379 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0114 1.2379 1.0111 1.2376 0.0003 0.03%
2026-01-27 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0111 1.2376 1.0113 1.2378 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0113 1.2378 1.0113 1.2378 0.0000 0.00%
2026-01-23 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0113 1.2378 1.0106 1.2371 0.0007 0.07%
2026-01-22 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0106 1.2371 1.0109 1.2374 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0109 1.2374 1.0105 1.2370 0.0004 0.04%
2026-01-20 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0105 1.2370 1.0101 1.2366 0.0004 0.04%
2026-01-19 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0101 1.2366 1.0100 1.2365 0.0001 0.01%
2026-01-16 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0100 1.2365 1.0095 1.2360 0.0005 0.05%
2026-01-15 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0095 1.2360 1.0095 1.2360 0.0000 0.00%
2026-01-14 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0095 1.2360 1.0092 1.2357 0.0003 0.03%
2026-01-13 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0092 1.2357 1.0091 1.2356 0.0001 0.01%
2026-01-12 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0091 1.2356 1.0088 1.2353 0.0003 0.03%
2026-01-09 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0088 1.2353 1.0086 1.2351 0.0002 0.02%
2026-01-08 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0086 1.2351 1.0081 1.2346 0.0005 0.05%
2026-01-07 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0081 1.2346 1.0084 1.2349 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0084 1.2349 1.0094 1.2359 -0.0010 -0.10%
2026-01-05 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0094 1.2359 1.0097 1.2362 -0.0003 -0.03%
2025-12-31 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0097 1.2362 1.0095 1.2360 0.0002 0.02%
2025-12-30 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0095 1.2360 1.0098 1.2363 -0.0003 -0.03%
2025-12-29 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0098 1.2363 1.0111 1.2376 -0.0013 -0.13%
2025-12-26 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0111 1.2376 1.0110 1.2375 0.0001 0.01%
2025-12-25 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0110 1.2375 1.0111 1.2376 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0111 1.2376 1.0110 1.2375 0.0001 0.01%
2025-12-23 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0110 1.2375 1.0105 1.2370 0.0005 0.05%
2025-12-22 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0105 1.2370 1.0109 1.2374 -0.0004 -0.04%
2025-12-19 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0109 1.2374 1.0103 1.2368 0.0006 0.06%
2025-12-18 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0103 1.2368 1.0101 1.2366 0.0002 0.02%
2025-12-17 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0101 1.2366 1.0094 1.2359 0.0007 0.07%
2025-12-16 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0094 1.2359 1.0092 1.2357 0.0002 0.02%
2025-12-15 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0092 1.2357 1.0097 1.2362 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0097 1.2362 1.0103 1.2368 -0.0006 -0.06%
2025-12-11 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0103 1.2368 1.0099 1.2364 0.0004 0.04%
2025-12-10 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0099 1.2364 1.0095 1.2360 0.0004 0.04%
2025-12-09 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0095 1.2360 1.0089 1.2354 0.0006 0.06%
2025-12-08 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0089 1.2354 1.0088 1.2353 0.0001 0.01%
2025-12-05 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0088 1.2353 1.0081 1.2346 0.0007 0.07%
2025-12-04 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0081 1.2346 1.0094 1.2359 -0.0013 -0.13%
2025-12-03 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0094 1.2359 1.0098 1.2363 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0098 1.2363 1.0102 1.2367 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0102 1.2367 1.0100 1.2365 0.0002 0.02%
2025-11-28 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0100 1.2365 1.0094 1.2359 0.0006 0.06%
2025-11-27 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0094 1.2359 1.0099 1.2364 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0099 1.2364 1.0107 1.2372 -0.0008 -0.08%
2025-11-25 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0107 1.2372 1.0112 1.2377 -0.0005 -0.05%
2025-11-24 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0112 1.2377 1.0111 1.2376 0.0001 0.01%
2025-11-21 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0111 1.2376 1.0112 1.2377 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0112 1.2377 1.0111 1.2376 0.0001 0.01%
2025-11-19 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0111 1.2376 1.0113 1.2378 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0113 1.2378 1.0114 1.2379 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0114 1.2379 1.0109 1.2374 0.0005 0.05%
2025-11-14 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0109 1.2374 1.0109 1.2374 0.0000 0.00%
2025-11-13 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0109 1.2374 1.0110 1.2375 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0110 1.2375 1.0105 1.2370 0.0005 0.05%
2025-11-11 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0105 1.2370 1.0103 1.2368 0.0002 0.02%
2025-11-10 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0103 1.2368 1.0100 1.2365 0.0003 0.03%
2025-11-07 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0100 1.2365 1.0104 1.2369 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0104 1.2369 1.0112 1.2377 -0.0008 -0.08%
2025-11-05 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0112 1.2377 1.0111 1.2376 0.0001 0.01%
2025-11-04 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0111 1.2376 1.0113 1.2378 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0113 1.2378 1.0112 1.2377 0.0001 0.01%
2025-10-31 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0112 1.2377 1.0104 1.2369 0.0008 0.08%
2025-10-30 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0104 1.2369 1.0098 1.2363 0.0006 0.06%
2025-10-29 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0098 1.2363 1.0097 1.2362 0.0001 0.01%
2025-10-28 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0097 1.2362 1.0087 1.2352 0.0010 0.10%
2025-10-27 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0087 1.2352 1.0084 1.2349 0.0003 0.03%
2025-10-24 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0084 1.2349 1.0086 1.2351 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0086 1.2351 1.0087 1.2352 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0087 1.2352 1.0087 1.2352 0.0000 0.00%
2025-10-21 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0087 1.2352 1.0082 1.2347 0.0005 0.05%
2025-10-20 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0082 1.2347 1.0086 1.2351 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0086 1.2351 1.0079 1.2344 0.0007 0.07%
2025-10-16 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0079 1.2344 1.0076 1.2341 0.0003 0.03%
2025-10-15 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0076 1.2341 1.0076 1.2341 0.0000 0.00%
2025-10-14 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0076 1.2341 1.0075 1.2340 0.0001 0.01%
2025-10-13 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0075 1.2340 1.0072 1.2337 0.0003 0.03%
2025-10-10 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0072 1.2337 1.0075 1.2340 -0.0003 -0.03%
2025-10-09 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0075 1.2340 1.0072 1.2337 0.0003 0.03%
2025-09-30 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0072 1.2337 1.0068 1.2333 0.0004 0.04%
2025-09-29 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0068 1.2333 1.0068 1.2333 0.0000 0.00%
2025-09-26 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0068 1.2333 1.0066 1.2331 0.0002 0.02%
2025-09-25 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0066 1.2331 1.0065 1.2330 0.0001 0.01%
2025-09-24 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0065 1.2330 1.0071 1.2336 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0071 1.2336 1.0075 1.2340 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0075 1.2340 1.0071 1.2336 0.0004 0.04%
2025-09-19 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0071 1.2336 1.0076 1.2341 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0076 1.2341 1.0079 1.2344 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0079 1.2344 1.0075 1.2340 0.0004 0.04%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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