工银智远配置三个月混合(FOF)(工银智远配置三个月持有期混合FOF)基金净值查询(008144)

今天最新净值 1.1429 -0.0033 -0.29% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1429
成立日期：2019-11-19
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.6694亿
最近资产：3.00亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：周崟

近一月工银智远配置三个月混合(FOF)|工银智远配置三个月持有期混合FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银智远配置三个月混合(FOF)(008144)基金累计收益率-0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1431	1.1431	1.1429	1.1429	0.0002	0.02%
2026-09-11	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1429	1.1429	1.1462	1.1462	-0.0033	-0.29%
2026-09-10	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1462	1.1462	1.1475	1.1475	-0.0013	-0.11%
2026-09-09	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1475	1.1475	1.1474	1.1474	0.0001	0.01%
2026-09-08	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1474	1.1474	1.1476	1.1476	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1476	1.1476	1.1474	1.1474	0.0002	0.02%
2026-09-04	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1474	1.1474	1.1479	1.1479	-0.0005	-0.04%
2026-09-03	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1479	1.1479	1.1461	1.1461	0.0018	0.16%
2026-09-02	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1461	1.1461	1.1489	1.1489	-0.0028	-0.24%
2026-09-01	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1489	1.1489	1.1501	1.1501	-0.0012	-0.10%

2026-08-31	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1501	1.1501	1.1513	1.1513	-0.0012	-0.10%
2026-08-28	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1513	1.1513	1.1518	1.1518	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1518	1.1518	1.1504	1.1504	0.0014	0.12%
2026-08-26	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1504	1.1504	1.1484	1.1484	0.0020	0.17%
2026-08-25	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1484	1.1484	1.1491	1.1491	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1491	1.1491	1.1498	1.1498	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1498	1.1498	1.1486	1.1486	0.0012	0.10%
2026-08-20	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1486	1.1486	1.1461	1.1461	0.0025	0.22%
2026-08-19	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1461	1.1461	1.1509	1.1509	-0.0048	-0.42%
2026-08-18	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1509	1.1509	1.1503	1.1503	0.0006	0.05%
2026-08-17	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1503	1.1503	1.1461	1.1461	0.0042	0.37%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
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FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
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