工银智远配置三个月混合(FOF)(工银智远配置三个月持有期混合FOF)基金净值查询(008144)

今天最新净值 1.1431 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1431
成立日期：2019-11-19
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.6694亿
最近资产：3.00亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：周崟

近一季工银智远配置三个月混合(FOF)|工银智远配置三个月持有期混合FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银智远配置三个月混合(FOF)(008144)基金累计收益率-0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1423	1.1423	1.1431	1.1431	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1431	1.1431	1.1429	1.1429	0.0002	0.02%
2026-09-11	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1429	1.1429	1.1462	1.1462	-0.0033	-0.29%
2026-09-10	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1462	1.1462	1.1475	1.1475	-0.0013	-0.11%
2026-09-09	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1475	1.1475	1.1474	1.1474	0.0001	0.01%
2026-09-08	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1474	1.1474	1.1476	1.1476	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1476	1.1476	1.1474	1.1474	0.0002	0.02%
2026-09-04	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1474	1.1474	1.1479	1.1479	-0.0005	-0.04%
2026-09-03	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1479	1.1479	1.1461	1.1461	0.0018	0.16%
2026-09-02	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1461	1.1461	1.1489	1.1489	-0.0028	-0.24%

2026-09-01	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1489	1.1489	1.1501	1.1501	-0.0012	-0.10%
2026-08-31	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1501	1.1501	1.1513	1.1513	-0.0012	-0.10%
2026-08-28	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1513	1.1513	1.1518	1.1518	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1518	1.1518	1.1504	1.1504	0.0014	0.12%
2026-08-26	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1504	1.1504	1.1484	1.1484	0.0020	0.17%
2026-08-25	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1484	1.1484	1.1491	1.1491	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1491	1.1491	1.1498	1.1498	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1498	1.1498	1.1486	1.1486	0.0012	0.10%
2026-08-20	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1486	1.1486	1.1461	1.1461	0.0025	0.22%
2026-08-19	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1461	1.1461	1.1509	1.1509	-0.0048	-0.42%
2026-08-18	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1509	1.1509	1.1503	1.1503	0.0006	0.05%
2026-08-17	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1503	1.1503	1.1461	1.1461	0.0042	0.37%
2026-08-14	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1461	1.1461	1.1463	1.1463	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1463	1.1463	1.1480	1.1480	-0.0017	-0.15%
2026-08-12	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1480	1.1480	1.1469	1.1469	0.0011	0.10%

2026-08-11	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1469	1.1469	1.1493	1.1493	-0.0024	-0.21%
2026-08-10	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1493	1.1493	1.1473	1.1473	0.0020	0.17%
2026-08-07	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1473	1.1473	1.1440	1.1440	0.0033	0.29%
2026-08-06	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1440	1.1440	1.1430	1.1430	0.0010	0.09%
2026-08-05	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1430	1.1430	1.1389	1.1389	0.0041	0.36%
2026-08-04	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1389	1.1389	1.1358	1.1358	0.0031	0.27%
2026-08-03	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1358	1.1358	1.1384	1.1384	-0.0026	-0.23%
2026-07-31	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1384	1.1384	1.1363	1.1363	0.0021	0.18%
2026-07-30	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1363	1.1363	1.1399	1.1399	-0.0036	-0.32%
2026-07-29	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1399	1.1399	1.1383	1.1383	0.0016	0.14%
2026-07-28	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1383	1.1383	1.1440	1.1440	-0.0057	-0.50%
2026-07-27	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1440	1.1440	1.1405	1.1405	0.0035	0.31%
2026-07-24	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1405	1.1405	1.1439	1.1439	-0.0034	-0.30%
2026-07-23	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1439	1.1439	1.1437	1.1437	0.0002	0.02%
2026-07-22	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1437	1.1437	1.1445	1.1445	-0.0008	-0.07%
2026-07-21	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1445	1.1445	1.1374	1.1374	0.0071	0.62%
2026-07-20	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1374	1.1374	1.1373	1.1373	0.0001	0.01%
2026-07-17	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1373	1.1373	1.1455	1.1455	-0.0082	-0.72%
2026-07-16	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1455	1.1455	1.1486	1.1486	-0.0031	-0.27%
2026-07-15	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1486	1.1486	1.1497	1.1497	-0.0011	-0.10%
2026-07-14	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1497	1.1497	1.1460	1.1460	0.0037	0.32%
2026-07-13	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1460	1.1460	1.1511	1.1511	-0.0051	-0.44%
2026-07-10	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1511	1.1511	1.1548	1.1548	-0.0037	-0.32%
2026-07-09	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1548	1.1548	1.1498	1.1498	0.0050	0.43%
2026-07-08	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1498	1.1498	1.1497	1.1497	0.0001	0.01%
2026-07-07	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1497	1.1497	1.1523	1.1523	-0.0026	-0.23%
2026-07-06	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1523	1.1523	1.1518	1.1518	0.0005	0.04%
2026-07-03	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1518	1.1518	1.1496	1.1496	0.0022	0.19%
2026-07-02	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1496	1.1496	1.1550	1.1550	-0.0054	-0.47%
2026-07-01	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1550	1.1550	1.1563	1.1563	-0.0013	-0.11%
2026-06-30	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1563	1.1563	1.1539	1.1539	0.0024	0.21%
2026-06-29	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1539	1.1539	1.1508	1.1508	0.0031	0.27%
2026-06-26	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1508	1.1508	1.1549	1.1549	-0.0041	-0.36%
2026-06-25	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1549	1.1549	1.1538	1.1538	0.0011	0.10%
2026-06-24	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1538	1.1538	1.1510	1.1510	0.0028	0.24%
2026-06-23	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1510	1.1510	1.1561	1.1561	-0.0051	-0.44%
2026-06-22	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1561	1.1561	1.1539	1.1539	0.0022	0.19%
2026-06-18	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1539	1.1539	1.1539	1.1539	0.0000	0.00%
2026-06-17	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1539	1.1539	1.1522	1.1522	0.0017	0.15%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%