工银智远配置三个月混合(FOF)(工银智远配置三个月持有期混合FOF)基金净值查询(008144)

今天最新净值 1.1431 0.0002 0.02% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1431
成立日期：2019-11-19
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.6694亿
最近资产：3.00亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：周崟

近一年工银智远配置三个月混合(FOF)|工银智远配置三个月持有期混合FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,工银智远配置三个月混合(FOF)(008144)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1431	1.1431	1.1429	1.1429	0.0002	0.02%
2026-09-11	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1429	1.1429	1.1462	1.1462	-0.0033	-0.29%
2026-09-10	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1462	1.1462	1.1475	1.1475	-0.0013	-0.11%
2026-09-09	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1475	1.1475	1.1474	1.1474	0.0001	0.01%
2026-09-08	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1474	1.1474	1.1476	1.1476	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1476	1.1476	1.1474	1.1474	0.0002	0.02%
2026-09-04	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1474	1.1474	1.1479	1.1479	-0.0005	-0.04%
2026-09-03	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1479	1.1479	1.1461	1.1461	0.0018	0.16%
2026-09-02	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1461	1.1461	1.1489	1.1489	-0.0028	-0.24%
2026-09-01	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1489	1.1489	1.1501	1.1501	-0.0012	-0.10%

2026-08-31	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1501	1.1501	1.1513	1.1513	-0.0012	-0.10%
2026-08-28	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1513	1.1513	1.1518	1.1518	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1518	1.1518	1.1504	1.1504	0.0014	0.12%
2026-08-26	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1504	1.1504	1.1484	1.1484	0.0020	0.17%
2026-08-25	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1484	1.1484	1.1491	1.1491	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1491	1.1491	1.1498	1.1498	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1498	1.1498	1.1486	1.1486	0.0012	0.10%
2026-08-20	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1486	1.1486	1.1461	1.1461	0.0025	0.22%
2026-08-19	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1461	1.1461	1.1509	1.1509	-0.0048	-0.42%
2026-08-18	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1509	1.1509	1.1503	1.1503	0.0006	0.05%
2026-08-17	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1503	1.1503	1.1461	1.1461	0.0042	0.37%
2026-08-14	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1461	1.1461	1.1463	1.1463	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1463	1.1463	1.1480	1.1480	-0.0017	-0.15%
2026-08-12	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1480	1.1480	1.1469	1.1469	0.0011	0.10%
2026-08-11	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1469	1.1469	1.1493	1.1493	-0.0024	-0.21%

2026-08-10	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1493	1.1493	1.1473	1.1473	0.0020	0.17%
2026-08-07	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1473	1.1473	1.1440	1.1440	0.0033	0.29%
2026-08-06	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1440	1.1440	1.1430	1.1430	0.0010	0.09%
2026-08-05	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1430	1.1430	1.1389	1.1389	0.0041	0.36%
2026-08-04	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1389	1.1389	1.1358	1.1358	0.0031	0.27%
2026-08-03	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1358	1.1358	1.1384	1.1384	-0.0026	-0.23%
2026-07-31	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1384	1.1384	1.1363	1.1363	0.0021	0.18%
2026-07-30	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1363	1.1363	1.1399	1.1399	-0.0036	-0.32%
2026-07-29	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1399	1.1399	1.1383	1.1383	0.0016	0.14%
2026-07-28	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1383	1.1383	1.1440	1.1440	-0.0057	-0.50%
2026-07-27	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1440	1.1440	1.1405	1.1405	0.0035	0.31%
2026-07-24	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1405	1.1405	1.1439	1.1439	-0.0034	-0.30%
2026-07-23	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1439	1.1439	1.1437	1.1437	0.0002	0.02%
2026-07-22	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1437	1.1437	1.1445	1.1445	-0.0008	-0.07%
2026-07-21	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1445	1.1445	1.1374	1.1374	0.0071	0.62%
2026-07-20	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1374	1.1374	1.1373	1.1373	0.0001	0.01%
2026-07-17	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1373	1.1373	1.1455	1.1455	-0.0082	-0.72%
2026-07-16	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1455	1.1455	1.1486	1.1486	-0.0031	-0.27%
2026-07-15	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1486	1.1486	1.1497	1.1497	-0.0011	-0.10%
2026-07-14	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1497	1.1497	1.1460	1.1460	0.0037	0.32%
2026-07-13	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1460	1.1460	1.1511	1.1511	-0.0051	-0.44%
2026-07-10	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1511	1.1511	1.1548	1.1548	-0.0037	-0.32%
2026-07-09	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1548	1.1548	1.1498	1.1498	0.0050	0.43%
2026-07-08	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1498	1.1498	1.1497	1.1497	0.0001	0.01%
2026-07-07	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1497	1.1497	1.1523	1.1523	-0.0026	-0.23%
2026-07-06	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1523	1.1523	1.1518	1.1518	0.0005	0.04%
2026-07-03	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1518	1.1518	1.1496	1.1496	0.0022	0.19%
2026-07-02	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1496	1.1496	1.1550	1.1550	-0.0054	-0.47%
2026-07-01	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1550	1.1550	1.1563	1.1563	-0.0013	-0.11%
2026-06-30	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1563	1.1563	1.1539	1.1539	0.0024	0.21%
2026-06-29	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1539	1.1539	1.1508	1.1508	0.0031	0.27%
2026-06-26	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1508	1.1508	1.1549	1.1549	-0.0041	-0.36%
2026-06-25	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1549	1.1549	1.1538	1.1538	0.0011	0.10%
2026-06-24	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1538	1.1538	1.1510	1.1510	0.0028	0.24%
2026-06-23	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1510	1.1510	1.1561	1.1561	-0.0051	-0.44%
2026-06-22	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1561	1.1561	1.1539	1.1539	0.0022	0.19%
2026-06-18	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1539	1.1539	1.1539	1.1539	0.0000	0.00%
2026-06-17	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1539	1.1539	1.1522	1.1522	0.0017	0.15%
2026-06-16	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1522	1.1522	1.1527	1.1527	-0.0005	-0.04%
2026-06-15	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1527	1.1527	1.1481	1.1481	0.0046	0.40%
2026-06-12	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1481	1.1481	1.1457	1.1457	0.0024	0.21%
2026-06-11	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1457	1.1457	1.1472	1.1472	-0.0015	-0.13%
2026-06-10	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1472	1.1472	1.1501	1.1501	-0.0029	-0.25%
2026-06-09	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1501	1.1501	1.1471	1.1471	0.0030	0.26%
2026-06-08	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1471	1.1471	1.1521	1.1521	-0.0050	-0.43%
2026-06-05	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1521	1.1521	1.1552	1.1552	-0.0031	-0.27%
2026-06-04	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1552	1.1552	1.1560	1.1560	-0.0008	-0.07%
2026-06-03	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1560	1.1560	1.1571	1.1571	-0.0011	-0.10%
2026-06-02	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1571	1.1571	1.1557	1.1557	0.0014	0.12%
2026-06-01	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1557	1.1557	1.1555	1.1555	0.0002	0.02%
2026-05-29	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1555	1.1555	1.1555	1.1555	0.0000	0.00%
2026-05-28	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1555	1.1555	1.1564	1.1564	-0.0009	-0.08%
2026-05-27	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1564	1.1564	1.1594	1.1594	-0.0030	-0.26%
2026-05-26	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1594	1.1594	1.1592	1.1592	0.0002	0.02%
2026-05-25	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1592	1.1592	1.1577	1.1577	0.0015	0.13%
2026-05-22	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1577	1.1577	1.1558	1.1558	0.0019	0.16%
2026-05-21	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1558	1.1558	1.1590	1.1590	-0.0032	-0.28%
2026-05-20	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1590	1.1590	1.1589	1.1589	0.0001	0.01%
2026-05-19	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1589	1.1589	1.1569	1.1569	0.0020	0.17%
2026-05-18	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1569	1.1569	1.1588	1.1588	-0.0019	-0.16%
2026-05-15	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1588	1.1588	1.1621	1.1621	-0.0033	-0.28%
2026-05-14	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1621	1.1621	1.1646	1.1646	-0.0025	-0.21%
2026-05-13	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1646	1.1646	1.1640	1.1640	0.0006	0.05%
2026-05-12	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1640	1.1640	1.1644	1.1644	-0.0004	-0.03%
2026-05-11	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1644	1.1644	1.1634	1.1634	0.0010	0.09%
2026-05-08	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1634	1.1634	1.1636	1.1636	-0.0002	-0.02%
2026-05-07	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1636	1.1636	1.1619	1.1619	0.0017	0.15%
2026-04-29	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1606	1.1606	1.1583	1.1583	0.0023	0.20%
2026-04-28	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1583	1.1583	1.1595	1.1595	-0.0012	-0.10%
2026-04-27	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1595	1.1595	1.1596	1.1596	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1596	1.1596	1.1599	1.1599	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1599	1.1599	1.1624	1.1624	-0.0025	-0.22%
2026-04-22	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1624	1.1624	1.1620	1.1620	0.0004	0.03%
2026-04-21	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1620	1.1620	1.1618	1.1618	0.0002	0.02%
2026-04-20	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1618	1.1618	1.1611	1.1611	0.0007	0.06%
2026-04-17	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1611	1.1611	1.1617	1.1617	-0.0006	-0.05%
2026-04-16	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1617	1.1617	1.1595	1.1595	0.0022	0.19%
2026-04-15	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1595	1.1595	1.1590	1.1590	0.0005	0.04%
2026-04-14	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1590	1.1590	1.1574	1.1574	0.0016	0.14%
2026-04-13	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1574	1.1574	1.1580	1.1580	-0.0006	-0.05%
2026-04-10	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1580	1.1580	1.1572	1.1572	0.0008	0.07%
2026-04-09	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1572	1.1572	1.1588	1.1588	-0.0016	-0.14%
2026-04-08	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1588	1.1588	1.1540	1.1540	0.0048	0.42%
2026-04-07	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1540	1.1540	1.1531	1.1531	0.0009	0.08%
2026-04-03	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1531	1.1531	1.1537	1.1537	-0.0006	-0.05%
2026-04-02	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1537	1.1537	1.1555	1.1555	-0.0018	-0.16%
2026-04-01	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1555	1.1555	1.1522	1.1522	0.0033	0.29%
2026-03-31	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1522	1.1522	1.1538	1.1538	-0.0016	-0.14%
2026-03-30	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1538	1.1538	1.1534	1.1534	0.0004	0.03%
2026-03-27	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1534	1.1534	1.1516	1.1516	0.0018	0.16%
2026-03-26	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1516	1.1516	1.1539	1.1539	-0.0023	-0.20%
2026-03-25	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1539	1.1539	1.1511	1.1511	0.0028	0.24%
2026-03-24	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1511	1.1511	1.1467	1.1467	0.0044	0.38%
2026-03-23	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1467	1.1467	1.1547	1.1547	-0.0080	-0.69%
2026-03-20	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1547	1.1547	1.1571	1.1571	-0.0024	-0.21%
2026-03-19	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1571	1.1571	1.1623	1.1623	-0.0052	-0.45%
2026-03-18	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1623	1.1623	1.1614	1.1614	0.0009	0.08%
2026-03-17	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1614	1.1614	1.1627	1.1627	-0.0013	-0.11%
2026-03-16	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1627	1.1627	1.1637	1.1637	-0.0010	-0.09%
2026-03-13	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1637	1.1637	1.1655	1.1655	-0.0018	-0.15%
2026-03-12	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1655	1.1655	1.1664	1.1664	-0.0009	-0.08%
2026-03-11	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1664	1.1664	1.1661	1.1661	0.0003	0.03%
2026-03-10	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1661	1.1661	1.1635	1.1635	0.0026	0.22%
2026-03-09	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1635	1.1635	1.1663	1.1663	-0.0028	-0.24%
2026-03-06	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1663	1.1663	1.1651	1.1651	0.0012	0.10%
2026-03-05	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1651	1.1651	1.1644	1.1644	0.0007	0.06%
2026-03-04	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1644	1.1644	1.1670	1.1670	-0.0026	-0.22%
2026-03-03	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1670	1.1670	1.1716	1.1716	-0.0046	-0.39%
2026-03-02	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1716	1.1716	1.1704	1.1704	0.0012	0.10%
2026-02-27	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1704	1.1704	1.1695	1.1695	0.0009	0.08%
2026-02-26	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1695	1.1695	1.1716	1.1716	-0.0021	-0.18%
2026-02-25	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1716	1.1716	1.1703	1.1703	0.0013	0.11%
2026-02-24	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1703	1.1703	1.1682	1.1682	0.0021	0.18%
2026-02-13	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1682	1.1682	1.1714	1.1714	-0.0032	-0.27%
2026-02-12	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1714	1.1714	1.1718	1.1718	-0.0004	-0.03%
2026-02-11	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1718	1.1718	1.1709	1.1709	0.0009	0.08%
2026-02-10	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1709	1.1709	1.1707	1.1707	0.0002	0.02%
2026-02-09	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1707	1.1707	1.1663	1.1663	0.0044	0.38%
2026-02-06	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1663	1.1663	1.1669	1.1669	-0.0006	-0.05%
2026-02-05	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1669	1.1669	1.1695	1.1695	-0.0026	-0.22%
2026-02-04	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1695	1.1695	1.1672	1.1672	0.0023	0.20%
2026-02-03	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1672	1.1672	1.1625	1.1625	0.0047	0.40%
2026-02-02	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1625	1.1625	1.1742	1.1742	-0.0117	-1.00%
2026-01-30	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1742	1.1742	1.1828	1.1828	-0.0086	-0.73%
2026-01-29	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1828	1.1828	1.1809	1.1809	0.0019	0.16%
2026-01-28	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1809	1.1809	1.1751	1.1751	0.0058	0.49%
2026-01-27	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1751	1.1751	1.1750	1.1750	0.0001	0.01%
2026-01-26	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1750	1.1750	1.1723	1.1723	0.0027	0.23%
2026-01-23	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1723	1.1723	1.1695	1.1695	0.0028	0.24%
2026-01-22	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1695	1.1695	1.1700	1.1700	-0.0005	-0.04%
2026-01-21	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1700	1.1700	1.1664	1.1664	0.0036	0.31%
2026-01-20	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1664	1.1664	1.1658	1.1658	0.0006	0.05%
2026-01-19	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1658	1.1658	1.1649	1.1649	0.0009	0.08%
2026-01-16	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1649	1.1649	1.1649	1.1649	0.0000	0.00%
2026-01-15	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1649	1.1649	1.1644	1.1644	0.0005	0.04%
2026-01-14	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1644	1.1644	1.1630	1.1630	0.0014	0.12%
2026-01-13	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1630	1.1630	1.1633	1.1633	-0.0003	-0.03%
2026-01-12	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1633	1.1633	1.1603	1.1603	0.0030	0.26%
2026-01-09	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1603	1.1603	1.1582	1.1582	0.0021	0.18%
2026-01-08	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1582	1.1582	1.1592	1.1592	-0.0010	-0.09%
2026-01-07	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1592	1.1592	1.1600	1.1600	-0.0008	-0.07%
2026-01-06	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1600	1.1600	1.1566	1.1566	0.0034	0.29%
2026-01-05	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1566	1.1566	1.1510	1.1510	0.0056	0.49%
2025-12-31	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1510	1.1510	1.1515	1.1515	-0.0005	-0.04%
2025-12-30	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1515	1.1515	1.1507	1.1507	0.0008	0.07%
2025-12-29	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1507	1.1507	1.1524	1.1524	-0.0017	-0.15%
2025-12-26	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1524	1.1524	1.1511	1.1511	0.0013	0.11%
2025-12-25	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1511	1.1511	1.1509	1.1509	0.0002	0.02%
2025-12-24	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1509	1.1509	1.1501	1.1501	0.0008	0.07%
2025-12-23	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1501	1.1501	1.1493	1.1493	0.0008	0.07%
2025-12-22	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1493	1.1493	1.1475	1.1475	0.0018	0.16%
2025-12-19	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1475	1.1475	1.1456	1.1456	0.0019	0.17%
2025-12-18	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1456	1.1456	1.1455	1.1455	0.0001	0.01%
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2025-12-16	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1420	1.1420	1.1450	1.1450	-0.0030	-0.26%
2025-12-15	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1450	1.1450	1.1467	1.1467	-0.0017	-0.15%
2025-12-12	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1467	1.1467	1.1443	1.1443	0.0024	0.21%
2025-12-11	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1443	1.1443	1.1453	1.1453	-0.0010	-0.09%
2025-12-10	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1453	1.1453	1.1445	1.1445	0.0008	0.07%
2025-12-09	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1445	1.1445	1.1471	1.1471	-0.0026	-0.23%
2025-12-08	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1471	1.1471	1.1469	1.1469	0.0002	0.02%
2025-12-05	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1469	1.1469	1.1450	1.1450	0.0019	0.17%
2025-12-04	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1450	1.1450	1.1449	1.1449	0.0001	0.01%
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2025-12-02	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1469	1.1469	1.1483	1.1483	-0.0014	-0.12%
2025-12-01	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1483	1.1483	1.1463	1.1463	0.0020	0.17%
2025-11-28	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1463	1.1463	1.1454	1.1454	0.0009	0.08%
2025-11-27	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1454	1.1454	1.1460	1.1460	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1460	1.1460	1.1457	1.1457	0.0003	0.03%
2025-11-25	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1457	1.1457	1.1439	1.1439	0.0018	0.16%
2025-11-24	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1439	1.1439	1.1426	1.1426	0.0013	0.11%
2025-11-21	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1426	1.1426	1.1473	1.1473	-0.0047	-0.41%
2025-11-20	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1473	1.1473	1.1481	1.1481	-0.0008	-0.07%
2025-11-19	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1481	1.1481	1.1478	1.1478	0.0003	0.03%
2025-11-18	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1478	1.1478	1.1506	1.1506	-0.0028	-0.24%
2025-11-17	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1506	1.1506	1.1523	1.1523	-0.0017	-0.15%
2025-11-14	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1523	1.1523	1.1554	1.1554	-0.0031	-0.27%
2025-11-13	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1554	1.1554	1.1526	1.1526	0.0028	0.24%
2025-11-12	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1526	1.1526	1.1515	1.1515	0.0011	0.10%
2025-11-11	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1515	1.1515	1.1518	1.1518	-0.0003	-0.03%
2025-11-10	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1518	1.1518	1.1488	1.1488	0.0030	0.26%
2025-11-07	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1488	1.1488	1.1502	1.1502	-0.0014	-0.12%
2025-11-06	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1502	1.1502	1.1475	1.1475	0.0027	0.24%
2025-11-05	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1475	1.1475	1.1477	1.1477	-0.0002	-0.02%
2025-11-04	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1477	1.1477	1.1501	1.1501	-0.0024	-0.21%
2025-11-03	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1501	1.1501	1.1491	1.1491	0.0010	0.09%
2025-10-31	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1491	1.1491	1.1502	1.1502	-0.0011	-0.10%
2025-10-30	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1502	1.1502	1.1522	1.1522	-0.0020	-0.17%
2025-10-29	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1522	1.1522	1.1497	1.1497	0.0025	0.22%
2025-10-28	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1497	1.1497	1.1517	1.1517	-0.0020	-0.17%
2025-10-27	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1517	1.1517	1.1489	1.1489	0.0028	0.24%
2025-10-24	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1489	1.1489	1.1472	1.1472	0.0017	0.15%
2025-10-23	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1472	1.1472	1.1466	1.1466	0.0006	0.05%
2025-10-22	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1466	1.1466	1.1495	1.1495	-0.0029	-0.25%
2025-10-21	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1495	1.1495	1.1460	1.1460	0.0035	0.31%
2025-10-20	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1460	1.1460	1.1452	1.1452	0.0008	0.07%
2025-10-17	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1452	1.1452	1.1483	1.1483	-0.0031	-0.27%
2025-10-16	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1483	1.1483	1.1491	1.1491	-0.0008	-0.07%
2025-10-15	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1491	1.1491	1.1455	1.1455	0.0036	0.31%
2025-10-14	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1455	1.1455	1.1491	1.1491	-0.0036	-0.31%
2025-10-13	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1491	1.1491	1.1487	1.1487	0.0004	0.03%
2025-09-29	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1464	1.1464	1.1438	1.1438	0.0026	0.23%
2025-09-26	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1438	1.1438	1.1459	1.1459	-0.0021	-0.18%
2025-09-25	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1459	1.1459	1.1457	1.1457	0.0002	0.02%
2025-09-24	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1457	1.1457	1.1444	1.1444	0.0013	0.11%
2025-09-23	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1444	1.1444	1.1455	1.1455	-0.0011	-0.10%
2025-09-22	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1455	1.1455	1.1441	1.1441	0.0014	0.12%
2025-09-17	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	1.1473	1.1473	1.1455	1.1455	0.0018	0.16%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%