浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017321)
今天最新净值
1.0119
-0.0017 -0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0119
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：7.0198亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：缪夏美
近一月浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017321)基金累计收益率-1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017321 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0110 |
1.0110 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
017321 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0119 |
1.0119 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
017321 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0136 |
1.0136 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
017321 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0170 |
1.0170 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
017321 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0193 |
1.0193 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
017321 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0187 |
1.0187 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
017321 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0188 |
1.0188 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
017321 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0175 |
1.0175 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
017321 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0171 |
1.0171 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
017321 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0150 |
1.0150 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0053 |
-0.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
017321 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0203 |
1.0203 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
017321 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0221 |
1.0221 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
017321 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0236 |
1.0236 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
017321 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0244 |
1.0244 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
017321 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0222 |
1.0222 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
017321 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0205 |
1.0205 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
017321 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0203 |
1.0203 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
017321 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0231 |
1.0231 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
017321 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0217 |
1.0217 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
017321 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0190 |
1.0190 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0095 |
-0.93% |
| 2026-08-18 |
017321 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0285 |
1.0285 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
017321 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.0299 |
1.0299 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0054 |
0.53% |
