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2022年11月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.7605 0.7605 0.6981 0.6981 0.0624 8.94% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.5473 0.5473 0.5031 0.5031 0.0442 8.79% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.5454 0.5454 0.5014 0.5014 0.0440 8.78% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6448 0.6448 0.5940 0.5940 0.0508 8.55% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6438 0.6438 0.5931 0.5931 0.0507 8.55% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.5937 0.5937 0.5479 0.5479 0.0458 8.36% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.5900 0.5900 0.5448 0.5448 0.0452 8.30% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.5609 0.5609 0.5184 0.5184 0.0425 8.20% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.5622 0.5622 0.5196 0.5196 0.0426 8.20% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7878 0.7878 0.7283 0.7283 0.0595 8.17% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7882 0.7882 0.7287 0.7287 0.0595 8.17% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.6115 0.6115 0.5655 0.5655 0.0460 8.13% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.5995 0.5995 0.5544 0.5544 0.0451 8.13% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.5601 0.5601 0.5184 0.5184 0.0417 8.04% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.5619 0.5619 0.5201 0.5201 0.0418 8.04% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.4708 0.4708 0.4361 0.4361 0.0347 7.96% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.4721 0.4721 0.4373 0.4373 0.0348 7.96% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6125 0.6125 0.5677 0.5677 0.0448 7.89% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6080 0.6080 0.5636 0.5636 0.0444 7.88% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006752 天弘港股通精选A 0.8540 0.8540 0.7918 0.7918 0.0622 7.86% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006753 天弘港股通精选C 0.8451 0.8451 0.7835 0.7835 0.0616 7.86% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8040 0.8040 0.7455 0.7455 0.0585 7.85% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8058 0.8058 0.7472 0.7472 0.0586 7.84% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.0832 0.0832 0.0772 0.0772 0.0060 7.77% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000398 华富灵活配置混合A 1.0620 1.5070 0.9860 1.4310 0.0760 7.71% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8426 0.8426 0.7829 0.7829 0.0597 7.63% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8417 0.8417 0.7821 0.7821 0.0596 7.62% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.0848 0.0848 0.0788 0.0788 0.0060 7.61% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006477 中邮沪港深精选混合A 0.6696 0.6696 0.6226 0.6226 0.0470 7.55% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.7200 0.7200 0.6700 0.6700 0.0500 7.46% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.5548 0.5548 0.5164 0.5164 0.0384 7.44% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.5573 0.5573 0.5188 0.5188 0.0385 7.42% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9132 0.9132 0.8507 0.8507 0.0625 7.35% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9003 0.9003 0.8387 0.8387 0.0616 7.34% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009508 国金鑫意医药消费C 0.7449 0.7449 0.6942 0.6942 0.0507 7.30% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009507 国金鑫意医药消费A 0.7536 0.7536 0.7023 0.7023 0.0513 7.30% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001685 汇添富沪港深新价值股票 0.9550 0.9550 0.8900 0.8900 0.0650 7.30% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 0.8715 0.8715 0.8124 0.8124 0.0591 7.27% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.8484 6.6384 4.5203 6.3103 0.3281 7.26% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002332 汇丰晋信沪港深A 1.0607 1.1157 0.9895 1.0445 0.0712 7.20% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002333 汇丰晋信沪港深C 1.0251 1.0801 0.9563 1.0113 0.0688 7.19% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5008 0.5008 0.4673 0.4673 0.0335 7.17% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.5468 0.5468 0.5102 0.5102 0.0366 7.17% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.5482 0.5482 0.5115 0.5115 0.0367 7.17% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.4975 0.4975 0.4642 0.4642 0.0333 7.17% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 010715 财通资管消费升级一年持有A 0.8208 0.8208 0.7662 0.7662 0.0546 7.13% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 010716 财通资管消费升级一年持有C 0.8145 0.8145 0.7603 0.7603 0.0542 7.13% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7353 0.7353 0.6866 0.6866 0.0487 7.09% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006205 汇添富沪港深优势定开 0.7172 0.7172 0.6698 0.6698 0.0474 7.08% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.7241 0.7241 0.6763 0.6763 0.0478 7.07% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519601 海富通中国海外混合 1.1268 1.3968 1.0532 1.3232 0.0736 6.99% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 0.9279 0.9279 0.8682 0.8682 0.0597 6.88% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005827 易方达蓝筹精选混合 1.7143 1.7143 1.6040 1.6040 0.1103 6.88% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 0.9222 0.9222 0.8629 0.8629 0.0593 6.87% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 014236 淳厚时代优选混合C 0.7735 0.7735 0.7241 0.7241 0.0494 6.82% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014235 淳厚时代优选混合A 0.7764 0.7764 0.7268 0.7268 0.0496 6.82% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005197 工银沪港深精选混合A 0.6105 0.6105 0.5716 0.5716 0.0389 6.81% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005198 工银沪港深精选混合C 0.6026 0.6026 0.5642 0.5642 0.0384 6.81% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.5751 0.5751 0.5390 0.5390 0.0361 6.70% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.5716 0.5716 0.5358 0.5358 0.0358 6.68% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9280 0.9780 0.8700 0.9200 0.0580 6.67% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 0.8422 0.8422 0.7896 0.7896 0.0526 6.66% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 0.8426 0.8426 0.7900 0.7900 0.0526 6.66% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002379 工银香港中小盘人民币 1.1710 1.1710 1.0980 1.0980 0.0730 6.65% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.0399 1.4289 0.9751 1.3641 0.0648 6.65% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9492 2.6653 0.8901 2.6062 0.0591 6.64% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.7608 0.7608 0.7134 0.7134 0.0474 6.64% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.9479 1.0329 0.8889 0.9739 0.0590 6.64% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.0214 1.3704 0.9578 1.3068 0.0636 6.64% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.8757 1.3237 0.8217 1.2697 0.0540 6.57% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012043 鹏华酒C 0.7150 0.7950 0.6710 0.7510 0.0440 6.56% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013289 工银食品饮料混合A 0.7527 0.7527 0.7064 0.7064 0.0463 6.55% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013290 工银食品饮料混合C 0.7465 0.7465 0.7006 0.7006 0.0459 6.55% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 010314 大摩内需增长混合A 0.6503 0.6503 0.6104 0.6104 0.0399 6.54% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 014869 大摩内需增长混合C 0.6481 0.6481 0.6084 0.6084 0.0397 6.53% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.6130 0.6130 0.5754 0.5754 0.0376 6.53% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6086 0.6086 0.5713 0.5713 0.0373 6.53% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 233007 大摩卓越成长混合 3.0991 3.4711 2.9095 3.2815 0.1896 6.52% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 762001 国金国鑫发起A 1.0410 2.8809 0.9775 2.8174 0.0635 6.50% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003684 汇安丰融混合A 1.4309 1.4309 1.3436 1.3436 0.0873 6.50% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003685 汇安丰融混合C 1.3858 1.3858 1.3014 1.3014 0.0844 6.49% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.1713 1.1713 1.0999 1.0999 0.0714 6.49% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009762 国金国鑫发起C 1.0357 1.7821 0.9726 1.7190 0.0631 6.49% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001438 易方达瑞享混合E 2.5240 2.5240 2.3710 2.3710 0.1530 6.45% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007512 工银沪港深股票C 0.7891 0.7891 0.7413 0.7413 0.0478 6.45% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002387 工银沪港深股票A 0.7999 0.8679 0.7515 0.8195 0.0484 6.44% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001437 易方达瑞享混合I 3.0980 3.0980 2.9110 2.9110 0.1870 6.42% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160632 鹏华酒A 0.4320 2.2570 0.4060 2.2400 0.0260 6.40% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.5835 0.5835 0.5485 0.5485 0.0350 6.38% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005354 富国沪港深行业精选混合A 0.9994 1.0694 0.9395 1.0095 0.0599 6.38% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 009880 安信成长动力一年持有混合 1.0492 1.0492 0.9863 0.9863 0.0629 6.38% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 010554 华安新兴消费混合A 0.6347 0.6347 0.5967 0.5967 0.0380 6.37% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011114 富国沪港深行业精选混合C 0.9922 0.9922 0.9328 0.9328 0.0594 6.37% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.1530 1.1530 1.0840 1.0840 0.0690 6.37% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006768 华安沪港深优选混合 0.9834 0.9834 0.9245 0.9245 0.0589 6.37% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5680 0.5700 0.5340 0.5360 0.0340 6.37% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009954 华银优选成长股票 1.1425 1.1425 1.0742 1.0742 0.0683 6.36% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 010555 华安新兴消费混合C 0.6287 0.6287 0.5911 0.5911 0.0376 6.36% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.4824 0.4824 0.4536 0.4536 0.0288 6.35% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.8140 1.8140 1.7060 1.7060 0.1080 6.33% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 180028 银华永祥灵活配置混合 1.3810 2.2840 1.2990 2.1480 0.0820 6.31% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 015085 中欧核心消费股票发起A 0.9049 0.9049 0.8512 0.8512 0.0537 6.31% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 015086 中欧核心消费股票发起C 0.9022 0.9022 0.8487 0.8487 0.0535 6.30% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.7885 0.7885 0.7419 0.7419 0.0466 6.28% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7409 0.7409 0.6971 0.6971 0.0438 6.28% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7428 0.7428 0.6989 0.6989 0.0439 6.28% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.7537 0.7537 0.7092 0.7092 0.0445 6.27% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.7514 0.7514 0.7071 0.7071 0.0443 6.27% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.7877 0.7877 0.7412 0.7412 0.0465 6.27% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.7990 1.7990 1.6930 1.6930 0.1060 6.26% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013129 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 0.7078 0.7078 0.6661 0.6661 0.0417 6.26% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015741 东财品质生活优选A 0.8927 0.8927 0.8402 0.8402 0.0525 6.25% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013130 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 0.7059 0.7059 0.6644 0.6644 0.0415 6.25% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008891 安信价值成长混合A 1.4158 1.4158 1.3326 1.3326 0.0832 6.24% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008892 安信价值成长混合C 1.4011 1.4011 1.3188 1.3188 0.0823 6.24% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 015742 东财品质生活优选C 0.8898 0.8898 0.8375 0.8375 0.0523 6.24% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009878 平安低碳经济混合A 0.8902 0.8902 0.8381 0.8381 0.0521 6.22% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 015755 景顺长城绩优成长混合C 1.1923 1.1923 1.1225 1.1225 0.0698 6.22% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011892 易方达先锋成长混合C 1.0543 1.0543 0.9926 0.9926 0.0617 6.22% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011891 易方达先锋成长混合A 1.0590 1.0590 0.9970 0.9970 0.0620 6.22% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002380 工银香港中小盘美元 0.1625 0.1625 0.1530 0.1530 0.0095 6.21% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 009879 平安低碳经济混合C 0.8744 0.8744 0.8233 0.8233 0.0511 6.21% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007412 景顺长城绩优成长混合A 1.1940 1.1940 1.1242 1.1242 0.0698 6.21% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010115 易方达远见成长混合A 0.9925 0.9925 0.9346 0.9346 0.0579 6.20% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7188 0.7188 0.6769 0.6769 0.0419 6.19% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 011412 易方达远见成长混合C 0.9860 0.9860 0.9285 0.9285 0.0575 6.19% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7167 0.7167 0.6750 0.6750 0.0417 6.18% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7657 0.7657 0.7212 0.7212 0.0445 6.17% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7628 0.7628 0.7185 0.7185 0.0443 6.17% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7777 0.7777 0.7326 0.7326 0.0451 6.16% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7781 0.7781 0.7330 0.7330 0.0451 6.15% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.7065 0.7065 0.6656 0.6656 0.0409 6.14% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.7083 0.7083 0.6673 0.6673 0.0410 6.14% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012582 交银品质增长一年混合A 0.8448 0.8448 0.7961 0.7961 0.0487 6.12% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012583 交银品质增长一年混合C 0.8362 0.8362 0.7880 0.7880 0.0482 6.12% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012387 国金ESG持续增长混合A 0.7745 0.7745 0.7298 0.7298 0.0447 6.12% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012388 国金ESG持续增长混合C 0.7695 0.7695 0.7251 0.7251 0.0444 6.12% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005644 广发沪港深龙头混合 0.6735 0.6735 0.6347 0.6347 0.0388 6.11% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006595 广发港股通优质增长混合A 1.0398 1.0398 0.9799 0.9799 0.0599 6.11% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 010454 交银内需增长一年持有混合 0.7688 0.7688 0.7245 0.7245 0.0443 6.11% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013392 广发港股通优质增长混合C 1.0350 1.0350 0.9754 0.9754 0.0596 6.11% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009852 银华品质消费股票A 0.6997 0.6997 0.6595 0.6595 0.0402 6.10% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004987 诺德新享灵活配置混合 1.4076 1.8376 1.3267 1.7567 0.0809 6.10% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 011153 华宝新兴消费混合A 0.6881 0.6881 0.6486 0.6486 0.0395 6.09% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.6754 0.6754 0.6367 0.6367 0.0387 6.08% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 011154 华宝新兴消费混合C 0.6836 0.6836 0.6445 0.6445 0.0391 6.07% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.6714 0.6714 0.6330 0.6330 0.0384 6.07% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.6321 0.6321 0.5960 0.5960 0.0361 6.06% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.5753 0.5753 0.5425 0.5425 0.0328 6.05% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.6341 0.6341 0.5979 0.5979 0.0362 6.05% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013889 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C 0.7763 0.7763 0.7320 0.7320 0.0443 6.05% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.6313 0.6313 0.5953 0.5953 0.0360 6.05% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.3827 2.4603 2.2469 2.3245 0.1358 6.04% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.5862 0.5862 0.5528 0.5528 0.0334 6.04% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013888 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A 0.7791 0.7791 0.7347 0.7347 0.0444 6.04% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006408 汇添富消费升级混合A 1.7497 1.7497 1.6501 1.6501 0.0996 6.04% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.4202 2.4983 2.2823 2.3604 0.1379 6.04% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 0.8260 1.4380 0.7790 1.3910 0.0470 6.03% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015188 汇添富消费升级混合D 1.7454 1.7454 1.6461 1.6461 0.0993 6.03% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015187 汇添富消费升级混合C 1.7419 1.7419 1.6428 1.6428 0.0991 6.03% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.7184 0.7184 0.6776 0.6776 0.0408 6.02% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.7117 0.7117 0.6713 0.6713 0.0404 6.02% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.7076 0.7076 0.6675 0.6675 0.0401 6.01% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014957 华富消费成长股票A 0.8569 0.8569 0.8084 0.8084 0.0485 6.00% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 014958 华富消费成长股票C 0.8550 0.8550 0.8066 0.8066 0.0484 6.00% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 501065 汇添富经典成长定开混合 1.0355 1.5355 0.9769 1.4769 0.0586 6.00% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7045 0.7045 0.6646 0.6646 0.0399 6.00% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161229 国投瑞银中国价值发现股票 0.9550 1.3250 0.9010 1.2710 0.0540 5.99% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007369 浙商沪港深精选混合C 0.8440 0.9940 0.7964 0.9464 0.0476 5.98% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006605 嘉实消费精选股票C 1.6094 1.6094 1.5186 1.5186 0.0908 5.98% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.8135 0.8135 0.7676 0.7676 0.0459 5.98% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011463 长城量化精选股票C 1.1380 1.1380 1.0738 1.0738 0.0642 5.98% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006604 嘉实消费精选股票A 1.6409 1.6409 1.5483 1.5483 0.0926 5.98% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519678 银河消费混合A 1.9850 1.9850 1.8730 1.8730 0.1120 5.98% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 009017 银华港股通精选股票发起式A 0.8162 0.8162 0.7702 0.7702 0.0460 5.97% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006926 长城量化精选股票A 1.1479 1.1479 1.0832 1.0832 0.0647 5.97% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007368 浙商沪港深精选混合A 0.8568 1.0128 0.8085 0.9645 0.0483 5.97% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012691 广发消费领先混合C 0.7657 0.7657 0.7226 0.7226 0.0431 5.96% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012690 广发消费领先混合A 0.7693 0.7693 0.7260 0.7260 0.0433 5.96% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 015668 银河消费混合C 1.9780 1.9780 1.8670 1.8670 0.1110 5.95% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.6833 0.6833 0.6449 0.6449 0.0384 5.95% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.9084 0.9084 0.8574 0.8574 0.0510 5.95% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.9102 2.6832 0.8591 2.6321 0.0511 5.95% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010105 景顺长城消费精选混合C 0.6864 0.6864 0.6479 0.6479 0.0385 5.94% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010104 景顺长城消费精选混合A 0.6922 0.6922 0.6534 0.6534 0.0388 5.94% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.6816 0.6816 0.6434 0.6434 0.0382 5.94% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007592 华夏价值精选混合A 1.0923 1.0923 1.0311 1.0311 0.0612 5.94% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005228 汇添富港股通专注成长 0.6375 0.6375 0.6019 0.6019 0.0356 5.91% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008133 华安优质生活混合 0.9616 0.9616 0.9079 0.9079 0.0537 5.91% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 0.8420 1.4570 0.7950 1.4100 0.0470 5.91% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012493 长信内需均衡混合A 0.6854 0.6854 0.6473 0.6473 0.0381 5.89% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009542 银华富利精选混合A 0.6919 0.6919 0.6535 0.6535 0.0384 5.88% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012494 长信内需均衡混合C 0.6799 0.6799 0.6422 0.6422 0.0377 5.87% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014044 银华富利精选混合C 0.6883 0.6883 0.6502 0.6502 0.0381 5.86% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.5765 0.5765 0.5447 0.5447 0.0318 5.84% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009733 创金合信港股通大消费精选股票A 0.5278 0.5278 0.4987 0.4987 0.0291 5.84% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009476 建信食品饮料行业股票A 0.9729 0.9729 0.9192 0.9192 0.0537 5.84% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.9682 0.9682 0.9149 0.9149 0.0533 5.83% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014864 建信食品饮料行业股票C 0.9692 0.9692 0.9158 0.9158 0.0534 5.83% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.9669 1.9669 1.8588 1.8588 0.1081 5.82% 2022-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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