基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

银华富利精选混合C - 基金主页(代码:014044)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4836 -0.0037 -0.76% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5795 0.0034 0.5920% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4836
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：31.7261亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：秦锋张舰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.44%	-2.77%	-2.32%	-7.36%	-29.31%	0.02%	-28.13%	-42.34%
同类排名	4313/4982	3303/5419	1401/5423	2382/5358	4583/4733	4055/4208	3565/3661	-

银华富利精选混合C(014044)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.4842	0.12%
2026-09-15	0.4836	-0.76%
2026-09-14	0.4873	0.00%
2026-09-11	0.4873	-1.26%
2026-09-10	0.4935	-0.74%
2026-09-09	0.4972	-0.04%

银华富利精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	5.52%	5.10%
02157	乐普生物	0.0000	5.00%	2.11%
01093	石药集团	0.0000	3.38%	0.60%
603993	洛阳钼业	0.0000	3.25%	5.34%
01530	三生制药	0.0000	3.24%	3.54%
601398	工商银行	0.0000	2.99%	0.97%
601899	紫金矿业	0.0000	2.83%	5.30%
601328	交通银行	0.0000	2.61%	2.25%
09926	康方生物	0.0000	2.55%	7.23%
09992	泡泡玛特	0.0000	2.50%	6.82%

银华富利精选混合C(014044)基金档案

基金代码	014044	基金简称	银华富利精选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	秦锋张舰	基金托管人		基金公司
最近资产	0.03亿元	最近份额	31.7261亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%