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大摩内需增长混合A(大摩内需增长混合) - 基金主页(代码:010314)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6099 0.0022 0.36% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6431 0.0037 0.5832% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6099
成立日期：2020-12-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.1215亿
最近资产：2.64亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：王大鹏沈菁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.93%	-1.82%	-3.27%	-6.14%	2.61%	39.95%	3.88%	-34.93%
同类排名	3124/4982	2992/5419	2708/5423	2351/5376	2456/4741	2781/4208	2917/3661	-

大摩内需增长混合A(010314)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6069	-0.49%
2026-09-16	0.6099	0.36%
2026-09-15	0.6077	-0.77%
2026-09-14	0.6124	0.25%
2026-09-11	0.6109	-1.21%
2026-09-10	0.6184	-0.45%

大摩内需增长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	7.09%	3.07%
601211	国泰海通	0.0000	5.40%	0.53%
300308	中际旭创	0.0000	5.17%	0.60%
300274	阳光电源	0.0000	5.16%	-2.29%
600919	江苏银行	0.0000	4.83%	2.88%
601939	建设银行	0.0000	3.57%	1.75%
601899	紫金矿业	0.0000	3.31%	5.30%
603179	新泉股份	0.0000	2.84%	-0.27%
300750	宁德时代	0.0000	2.75%	-1.24%
688041	海光信息	0.0000	2.68%	3.01%

大摩内需增长混合A(010314)基金档案

基金代码	010314	基金简称	大摩内需增长混合A	基金全称
发行日期	2020-11-23~2020-12-11	成立日期	2020-12-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王大鹏沈菁	基金托管人		基金公司	摩根士丹利华鑫基金
最近资产	2.64亿元	最近份额	5.1215亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.6148	0.93%
大摩沪港深精选混合C	0.6035	0.93%
大摩优悦安和混合A	0.9071	0.85%
大摩健康产业混合A	1.9570	0.67%
大摩消费领航混合	0.7479	0.58%
大摩卓越成长混合	3.3284	0.09%
大摩基础行业混合	0.6036	0.05%
大摩优质信价纯债A	1.1521	0.02%
大摩优质信价纯债C	1.1287	0.02%
大摩强收益债券	1.3908	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%