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大摩内需增长混合A(大摩内需增长混合)基金净值查询(010314)

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今天最新净值 0.6077 -0.0047 -0.77% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6431 0.0037 0.5832% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6077
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.1215亿
  • 最近资产：2.64亿元
  • 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理：王大鹏 沈菁
近一年大摩内需增长混合A|大摩内需增长混合基金净值查询
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近一年,大摩内需增长混合A(010314)基金累计收益率2.58%
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2026-09-16 010314 大摩内需增长混合A 0.6099 0.6099 0.6077 0.6077 0.0022 0.36%
2026-09-15 010314 大摩内需增长混合A 0.6077 0.6077 0.6124 0.6124 -0.0047 -0.77%
2026-09-14 010314 大摩内需增长混合A 0.6124 0.6124 0.6109 0.6109 0.0015 0.25%
2026-09-11 010314 大摩内需增长混合A 0.6109 0.6109 0.6184 0.6184 -0.0075 -1.21%
2026-09-10 010314 大摩内需增长混合A 0.6184 0.6184 0.6212 0.6212 -0.0028 -0.45%
2026-09-09 010314 大摩内需增长混合A 0.6212 0.6212 0.6198 0.6198 0.0014 0.23%
2026-09-08 010314 大摩内需增长混合A 0.6198 0.6198 0.6190 0.6190 0.0008 0.13%
2026-09-07 010314 大摩内需增长混合A 0.6190 0.6190 0.6164 0.6164 0.0026 0.42%
2026-09-04 010314 大摩内需增长混合A 0.6164 0.6164 0.6178 0.6178 -0.0014 -0.23%
2026-09-03 010314 大摩内需增长混合A 0.6178 0.6178 0.6175 0.6175 0.0003 0.05%
2026-09-02 010314 大摩内需增长混合A 0.6175 0.6175 0.6242 0.6242 -0.0067 -1.07%
2026-09-01 010314 大摩内需增长混合A 0.6242 0.6242 0.6261 0.6261 -0.0019 -0.30%
2026-08-31 010314 大摩内需增长混合A 0.6261 0.6261 0.6255 0.6255 0.0006 0.10%
2026-08-28 010314 大摩内需增长混合A 0.6255 0.6255 0.6257 0.6257 -0.0002 -0.03%
2026-08-27 010314 大摩内需增长混合A 0.6257 0.6257 0.6220 0.6220 0.0037 0.59%
2026-08-26 010314 大摩内需增长混合A 0.6220 0.6220 0.6168 0.6168 0.0052 0.84%
2026-08-25 010314 大摩内需增长混合A 0.6168 0.6168 0.6193 0.6193 -0.0025 -0.40%
2026-08-24 010314 大摩内需增长混合A 0.6193 0.6193 0.6279 0.6279 -0.0086 -1.37%
2026-08-21 010314 大摩内需增长混合A 0.6279 0.6279 0.6248 0.6248 0.0031 0.50%
2026-08-20 010314 大摩内需增长混合A 0.6248 0.6248 0.6212 0.6212 0.0036 0.58%
2026-08-19 010314 大摩内需增长混合A 0.6212 0.6212 0.6379 0.6379 -0.0167 -2.62%
2026-08-18 010314 大摩内需增长混合A 0.6379 0.6379 0.6396 0.6396 -0.0017 -0.27%
2026-08-17 010314 大摩内需增长混合A 0.6396 0.6396 0.6305 0.6305 0.0091 1.44%
2026-08-14 010314 大摩内需增长混合A 0.6305 0.6305 0.6301 0.6301 0.0004 0.06%
2026-08-13 010314 大摩内需增长混合A 0.6301 0.6301 0.6347 0.6347 -0.0046 -0.72%
2026-08-12 010314 大摩内需增长混合A 0.6347 0.6347 0.6326 0.6326 0.0021 0.33%
2026-08-11 010314 大摩内需增长混合A 0.6326 0.6326 0.6332 0.6332 -0.0006 -0.09%
2026-08-10 010314 大摩内需增长混合A 0.6332 0.6332 0.6309 0.6309 0.0023 0.36%
2026-08-07 010314 大摩内需增长混合A 0.6309 0.6309 0.6228 0.6228 0.0081 1.30%
2026-08-06 010314 大摩内需增长混合A 0.6228 0.6228 0.6208 0.6208 0.0020 0.32%
2026-08-05 010314 大摩内需增长混合A 0.6208 0.6208 0.6133 0.6133 0.0075 1.22%
2026-08-04 010314 大摩内需增长混合A 0.6133 0.6133 0.6095 0.6095 0.0038 0.62%
2026-08-03 010314 大摩内需增长混合A 0.6095 0.6095 0.6184 0.6184 -0.0089 -1.44%
2026-07-31 010314 大摩内需增长混合A 0.6184 0.6184 0.6167 0.6167 0.0017 0.28%
2026-07-30 010314 大摩内需增长混合A 0.6167 0.6167 0.6197 0.6197 -0.0030 -0.48%
2026-07-29 010314 大摩内需增长混合A 0.6197 0.6197 0.6126 0.6126 0.0071 1.16%
2026-07-28 010314 大摩内需增长混合A 0.6126 0.6126 0.6258 0.6258 -0.0132 -2.11%
2026-07-27 010314 大摩内需增长混合A 0.6258 0.6258 0.6132 0.6132 0.0126 2.05%
2026-07-24 010314 大摩内需增长混合A 0.6132 0.6132 0.6274 0.6274 -0.0142 -2.26%
2026-07-23 010314 大摩内需增长混合A 0.6274 0.6274 0.6225 0.6225 0.0049 0.79%
2026-07-22 010314 大摩内需增长混合A 0.6225 0.6225 0.6222 0.6222 0.0003 0.05%
2026-07-21 010314 大摩内需增长混合A 0.6222 0.6222 0.6108 0.6108 0.0114 1.87%
2026-07-20 010314 大摩内需增长混合A 0.6108 0.6108 0.6033 0.6033 0.0075 1.24%
2026-07-17 010314 大摩内需增长混合A 0.6033 0.6033 0.6243 0.6243 -0.0210 -3.36%
2026-07-16 010314 大摩内需增长混合A 0.6243 0.6243 0.6345 0.6345 -0.0102 -1.61%
2026-07-15 010314 大摩内需增长混合A 0.6345 0.6345 0.6330 0.6330 0.0015 0.24%
2026-07-14 010314 大摩内需增长混合A 0.6330 0.6330 0.6180 0.6180 0.0150 2.43%
2026-07-13 010314 大摩内需增长混合A 0.6180 0.6180 0.6286 0.6286 -0.0106 -1.69%
2026-07-10 010314 大摩内需增长混合A 0.6286 0.6286 0.6393 0.6393 -0.0107 -1.67%
2026-07-09 010314 大摩内需增长混合A 0.6393 0.6393 0.6311 0.6311 0.0082 1.30%
2026-07-08 010314 大摩内需增长混合A 0.6311 0.6311 0.6431 0.6431 -0.0120 -1.87%
2026-07-07 010314 大摩内需增长混合A 0.6431 0.6431 0.6530 0.6530 -0.0099 -1.52%
2026-07-06 010314 大摩内需增长混合A 0.6530 0.6530 0.6518 0.6518 0.0012 0.18%
2026-07-03 010314 大摩内需增长混合A 0.6518 0.6518 0.6422 0.6422 0.0096 1.49%
2026-07-02 010314 大摩内需增长混合A 0.6422 0.6422 0.6513 0.6513 -0.0091 -1.40%
2026-07-01 010314 大摩内需增长混合A 0.6513 0.6513 0.6531 0.6531 -0.0018 -0.28%
2026-06-30 010314 大摩内需增长混合A 0.6531 0.6531 0.6525 0.6525 0.0006 0.09%
2026-06-29 010314 大摩内需增长混合A 0.6525 0.6525 0.6430 0.6430 0.0095 1.48%
2026-06-26 010314 大摩内需增长混合A 0.6430 0.6430 0.6554 0.6554 -0.0124 -1.89%
2026-06-25 010314 大摩内需增长混合A 0.6554 0.6554 0.6525 0.6525 0.0029 0.44%
2026-06-24 010314 大摩内需增长混合A 0.6525 0.6525 0.6467 0.6467 0.0058 0.90%
2026-06-23 010314 大摩内需增长混合A 0.6467 0.6467 0.6656 0.6656 -0.0189 -2.84%
2026-06-22 010314 大摩内需增长混合A 0.6656 0.6656 0.6508 0.6508 0.0148 2.27%
2026-06-18 010314 大摩内需增长混合A 0.6508 0.6508 0.6546 0.6546 -0.0038 -0.58%
2026-06-17 010314 大摩内需增长混合A 0.6546 0.6546 0.6498 0.6498 0.0048 0.74%
2026-06-16 010314 大摩内需增长混合A 0.6498 0.6498 0.6509 0.6509 -0.0011 -0.17%
2026-06-15 010314 大摩内需增长混合A 0.6509 0.6509 0.6354 0.6354 0.0155 2.44%
2026-06-12 010314 大摩内需增长混合A 0.6354 0.6354 0.6252 0.6252 0.0102 1.63%
2026-06-11 010314 大摩内需增长混合A 0.6252 0.6252 0.6255 0.6255 -0.0003 -0.05%
2026-06-10 010314 大摩内需增长混合A 0.6255 0.6255 0.6324 0.6324 -0.0069 -1.09%
2026-06-09 010314 大摩内需增长混合A 0.6324 0.6324 0.6218 0.6218 0.0106 1.70%
2026-06-08 010314 大摩内需增长混合A 0.6218 0.6218 0.6351 0.6351 -0.0133 -2.09%
2026-06-05 010314 大摩内需增长混合A 0.6351 0.6351 0.6454 0.6454 -0.0103 -1.60%
2026-06-04 010314 大摩内需增长混合A 0.6454 0.6454 0.6531 0.6531 -0.0077 -1.18%
2026-06-03 010314 大摩内需增长混合A 0.6531 0.6531 0.6545 0.6545 -0.0014 -0.21%
2026-06-02 010314 大摩内需增长混合A 0.6545 0.6545 0.6494 0.6494 0.0051 0.79%
2026-06-01 010314 大摩内需增长混合A 0.6494 0.6494 0.6568 0.6568 -0.0074 -1.13%
2026-05-29 010314 大摩内需增长混合A 0.6568 0.6568 0.6594 0.6594 -0.0026 -0.39%
2026-05-28 010314 大摩内需增长混合A 0.6594 0.6594 0.6577 0.6577 0.0017 0.26%
2026-05-27 010314 大摩内需增长混合A 0.6577 0.6577 0.6656 0.6656 -0.0079 -1.19%
2026-05-26 010314 大摩内需增长混合A 0.6656 0.6656 0.6605 0.6605 0.0051 0.77%
2026-05-25 010314 大摩内需增长混合A 0.6605 0.6605 0.6552 0.6552 0.0053 0.81%
2026-05-22 010314 大摩内需增长混合A 0.6552 0.6552 0.6503 0.6503 0.0049 0.75%
2026-05-21 010314 大摩内需增长混合A 0.6503 0.6503 0.6528 0.6528 -0.0025 -0.38%
2026-05-20 010314 大摩内需增长混合A 0.6528 0.6528 0.6511 0.6511 0.0017 0.26%
2026-05-19 010314 大摩内需增长混合A 0.6511 0.6511 0.6476 0.6476 0.0035 0.54%
2026-05-18 010314 大摩内需增长混合A 0.6476 0.6476 0.6545 0.6545 -0.0069 -1.05%
2026-05-15 010314 大摩内需增长混合A 0.6545 0.6545 0.6629 0.6629 -0.0084 -1.27%
2026-05-14 010314 大摩内需增长混合A 0.6629 0.6629 0.6733 0.6733 -0.0104 -1.54%
2026-05-13 010314 大摩内需增长混合A 0.6733 0.6733 0.6729 0.6729 0.0004 0.06%
2026-05-12 010314 大摩内需增长混合A 0.6729 0.6729 0.6753 0.6753 -0.0024 -0.36%
2026-05-11 010314 大摩内需增长混合A 0.6753 0.6753 0.6643 0.6643 0.0110 1.66%
2026-05-08 010314 大摩内需增长混合A 0.6643 0.6643 0.6667 0.6667 -0.0024 -0.36%
2026-04-30 010314 大摩内需增长混合A 0.6549 0.6549 0.6569 0.6569 -0.0020 -0.30%
2026-04-29 010314 大摩内需增长混合A 0.6569 0.6569 0.6504 0.6504 0.0065 1.00%
2026-04-28 010314 大摩内需增长混合A 0.6504 0.6504 0.6518 0.6518 -0.0014 -0.21%
2026-04-27 010314 大摩内需增长混合A 0.6518 0.6518 0.6513 0.6513 0.0005 0.08%
2026-04-24 010314 大摩内需增长混合A 0.6513 0.6513 0.6525 0.6525 -0.0012 -0.18%
2026-04-23 010314 大摩内需增长混合A 0.6525 0.6525 0.6576 0.6576 -0.0051 -0.78%
2026-04-22 010314 大摩内需增长混合A 0.6576 0.6576 0.6550 0.6550 0.0026 0.40%
2026-04-21 010314 大摩内需增长混合A 0.6550 0.6550 0.6548 0.6548 0.0002 0.03%
2026-04-20 010314 大摩内需增长混合A 0.6548 0.6548 0.6525 0.6525 0.0023 0.35%
2026-04-17 010314 大摩内需增长混合A 0.6525 0.6525 0.6566 0.6566 -0.0041 -0.62%
2026-04-16 010314 大摩内需增长混合A 0.6566 0.6566 0.6502 0.6502 0.0064 0.98%
2026-04-15 010314 大摩内需增长混合A 0.6502 0.6502 0.6511 0.6511 -0.0009 -0.14%
2026-04-14 010314 大摩内需增长混合A 0.6511 0.6511 0.6432 0.6432 0.0079 1.23%
2026-04-13 010314 大摩内需增长混合A 0.6432 0.6432 0.6417 0.6417 0.0015 0.23%
2026-04-10 010314 大摩内需增长混合A 0.6417 0.6417 0.6343 0.6343 0.0074 1.17%
2026-04-09 010314 大摩内需增长混合A 0.6343 0.6343 0.6383 0.6383 -0.0040 -0.63%
2026-04-08 010314 大摩内需增长混合A 0.6383 0.6383 0.6185 0.6185 0.0198 3.20%
2026-04-07 010314 大摩内需增长混合A 0.6185 0.6185 0.6195 0.6195 -0.0010 -0.16%
2026-04-03 010314 大摩内需增长混合A 0.6195 0.6195 0.6238 0.6238 -0.0043 -0.69%
2026-04-02 010314 大摩内需增长混合A 0.6238 0.6238 0.6259 0.6259 -0.0021 -0.34%
2026-04-01 010314 大摩内需增长混合A 0.6259 0.6259 0.6140 0.6140 0.0119 1.94%
2026-03-31 010314 大摩内需增长混合A 0.6140 0.6140 0.6205 0.6205 -0.0065 -1.05%
2026-03-30 010314 大摩内需增长混合A 0.6205 0.6205 0.6239 0.6239 -0.0034 -0.54%
2026-03-27 010314 大摩内需增长混合A 0.6239 0.6239 0.6174 0.6174 0.0065 1.05%
2026-03-26 010314 大摩内需增长混合A 0.6174 0.6174 0.6228 0.6228 -0.0054 -0.87%
2026-03-25 010314 大摩内需增长混合A 0.6228 0.6228 0.6093 0.6093 0.0135 2.22%
2026-03-24 010314 大摩内需增长混合A 0.6093 0.6093 0.6016 0.6016 0.0077 1.28%
2026-03-23 010314 大摩内需增长混合A 0.6016 0.6016 0.6254 0.6254 -0.0238 -3.81%
2026-03-20 010314 大摩内需增长混合A 0.6254 0.6254 0.6277 0.6277 -0.0023 -0.37%
2026-03-19 010314 大摩内需增长混合A 0.6277 0.6277 0.6423 0.6423 -0.0146 -2.27%
2026-03-18 010314 大摩内需增长混合A 0.6423 0.6423 0.6394 0.6394 0.0029 0.45%
2026-03-17 010314 大摩内需增长混合A 0.6394 0.6394 0.6469 0.6469 -0.0075 -1.16%
2026-03-16 010314 大摩内需增长混合A 0.6469 0.6469 0.6507 0.6507 -0.0038 -0.58%
2026-03-13 010314 大摩内需增长混合A 0.6507 0.6507 0.6545 0.6545 -0.0038 -0.58%
2026-03-12 010314 大摩内需增长混合A 0.6545 0.6545 0.6579 0.6579 -0.0034 -0.52%
2026-03-11 010314 大摩内需增长混合A 0.6579 0.6579 0.6537 0.6537 0.0042 0.64%
2026-03-10 010314 大摩内需增长混合A 0.6537 0.6537 0.6428 0.6428 0.0109 1.70%
2026-03-09 010314 大摩内需增长混合A 0.6428 0.6428 0.6499 0.6499 -0.0071 -1.09%
2026-03-06 010314 大摩内需增长混合A 0.6499 0.6499 0.6445 0.6445 0.0054 0.84%
2026-03-05 010314 大摩内需增长混合A 0.6445 0.6445 0.6401 0.6401 0.0044 0.69%
2026-03-04 010314 大摩内需增长混合A 0.6401 0.6401 0.6471 0.6471 -0.0070 -1.08%
2026-03-03 010314 大摩内需增长混合A 0.6471 0.6471 0.6608 0.6608 -0.0137 -2.07%
2026-03-02 010314 大摩内需增长混合A 0.6608 0.6608 0.6594 0.6594 0.0014 0.21%
2026-02-27 010314 大摩内需增长混合A 0.6594 0.6594 0.6621 0.6621 -0.0027 -0.41%
2026-02-26 010314 大摩内需增长混合A 0.6621 0.6621 0.6648 0.6648 -0.0027 -0.41%
2026-02-25 010314 大摩内需增长混合A 0.6648 0.6648 0.6603 0.6603 0.0045 0.68%
2026-02-24 010314 大摩内需增长混合A 0.6603 0.6603 0.6537 0.6537 0.0066 1.01%
2026-02-13 010314 大摩内需增长混合A 0.6537 0.6537 0.6658 0.6658 -0.0121 -1.82%
2026-02-12 010314 大摩内需增长混合A 0.6658 0.6658 0.6630 0.6630 0.0028 0.42%
2026-02-11 010314 大摩内需增长混合A 0.6630 0.6630 0.6614 0.6614 0.0016 0.24%
2026-02-10 010314 大摩内需增长混合A 0.6614 0.6614 0.6587 0.6587 0.0027 0.41%
2026-02-09 010314 大摩内需增长混合A 0.6587 0.6587 0.6502 0.6502 0.0085 1.31%
2026-02-06 010314 大摩内需增长混合A 0.6502 0.6502 0.6527 0.6527 -0.0025 -0.38%
2026-02-05 010314 大摩内需增长混合A 0.6527 0.6527 0.6576 0.6576 -0.0049 -0.75%
2026-02-04 010314 大摩内需增长混合A 0.6576 0.6576 0.6497 0.6497 0.0079 1.22%
2026-02-03 010314 大摩内需增长混合A 0.6497 0.6497 0.6395 0.6395 0.0102 1.59%
2026-02-02 010314 大摩内需增长混合A 0.6395 0.6395 0.6599 0.6599 -0.0204 -3.09%
2026-01-30 010314 大摩内需增长混合A 0.6599 0.6599 0.6656 0.6656 -0.0057 -0.86%
2026-01-29 010314 大摩内需增长混合A 0.6656 0.6656 0.6651 0.6651 0.0005 0.08%
2026-01-28 010314 大摩内需增长混合A 0.6651 0.6651 0.6619 0.6619 0.0032 0.48%
2026-01-27 010314 大摩内需增长混合A 0.6619 0.6619 0.6655 0.6655 -0.0036 -0.54%
2026-01-26 010314 大摩内需增长混合A 0.6655 0.6655 0.6620 0.6620 0.0035 0.53%
2026-01-23 010314 大摩内需增长混合A 0.6620 0.6620 0.6629 0.6629 -0.0009 -0.14%
2026-01-22 010314 大摩内需增长混合A 0.6629 0.6629 0.6641 0.6641 -0.0012 -0.18%
2026-01-21 010314 大摩内需增长混合A 0.6641 0.6641 0.6615 0.6615 0.0026 0.39%
2026-01-20 010314 大摩内需增长混合A 0.6615 0.6615 0.6607 0.6607 0.0008 0.12%
2026-01-19 010314 大摩内需增长混合A 0.6607 0.6607 0.6530 0.6530 0.0077 1.18%
2026-01-16 010314 大摩内需增长混合A 0.6530 0.6530 0.6526 0.6526 0.0004 0.06%
2026-01-15 010314 大摩内需增长混合A 0.6526 0.6526 0.6479 0.6479 0.0047 0.73%
2026-01-14 010314 大摩内需增长混合A 0.6479 0.6479 0.6465 0.6465 0.0014 0.22%
2026-01-13 010314 大摩内需增长混合A 0.6465 0.6465 0.6479 0.6479 -0.0014 -0.22%
2026-01-12 010314 大摩内需增长混合A 0.6479 0.6479 0.6512 0.6512 -0.0033 -0.51%
2026-01-09 010314 大摩内需增长混合A 0.6512 0.6512 0.6460 0.6460 0.0052 0.80%
2026-01-08 010314 大摩内需增长混合A 0.6460 0.6460 0.6511 0.6511 -0.0051 -0.78%
2026-01-07 010314 大摩内需增长混合A 0.6511 0.6511 0.6485 0.6485 0.0026 0.40%
2026-01-06 010314 大摩内需增长混合A 0.6485 0.6485 0.6402 0.6402 0.0083 1.30%
2026-01-05 010314 大摩内需增长混合A 0.6402 0.6402 0.6283 0.6283 0.0119 1.89%
2025-12-31 010314 大摩内需增长混合A 0.6283 0.6283 0.6304 0.6304 -0.0021 -0.33%
2025-12-30 010314 大摩内需增长混合A 0.6304 0.6304 0.6276 0.6276 0.0028 0.45%
2025-12-29 010314 大摩内需增长混合A 0.6276 0.6276 0.6281 0.6281 -0.0005 -0.08%
2025-12-26 010314 大摩内需增长混合A 0.6281 0.6281 0.6252 0.6252 0.0029 0.46%
2025-12-25 010314 大摩内需增长混合A 0.6252 0.6252 0.6231 0.6231 0.0021 0.34%
2025-12-24 010314 大摩内需增长混合A 0.6231 0.6231 0.6212 0.6212 0.0019 0.31%
2025-12-23 010314 大摩内需增长混合A 0.6212 0.6212 0.6192 0.6192 0.0020 0.32%
2025-12-22 010314 大摩内需增长混合A 0.6192 0.6192 0.6148 0.6148 0.0044 0.72%
2025-12-19 010314 大摩内需增长混合A 0.6148 0.6148 0.6138 0.6138 0.0010 0.16%
2025-12-18 010314 大摩内需增长混合A 0.6138 0.6138 0.6164 0.6164 -0.0026 -0.42%
2025-12-17 010314 大摩内需增长混合A 0.6164 0.6164 0.6049 0.6049 0.0115 1.90%
2025-12-16 010314 大摩内需增长混合A 0.6049 0.6049 0.6111 0.6111 -0.0062 -1.01%
2025-12-15 010314 大摩内需增长混合A 0.6111 0.6111 0.6133 0.6133 -0.0022 -0.36%
2025-12-12 010314 大摩内需增长混合A 0.6133 0.6133 0.6085 0.6085 0.0048 0.79%
2025-12-11 010314 大摩内需增长混合A 0.6085 0.6085 0.6115 0.6115 -0.0030 -0.49%
2025-12-10 010314 大摩内需增长混合A 0.6115 0.6115 0.6123 0.6123 -0.0008 -0.13%
2025-12-09 010314 大摩内需增长混合A 0.6123 0.6123 0.6167 0.6167 -0.0044 -0.71%
2025-12-08 010314 大摩内需增长混合A 0.6167 0.6167 0.6149 0.6149 0.0018 0.29%
2025-12-05 010314 大摩内需增长混合A 0.6149 0.6149 0.6079 0.6079 0.0070 1.15%
2025-12-04 010314 大摩内需增长混合A 0.6079 0.6079 0.6054 0.6054 0.0025 0.41%
2025-12-03 010314 大摩内需增长混合A 0.6054 0.6054 0.6077 0.6077 -0.0023 -0.38%
2025-12-02 010314 大摩内需增长混合A 0.6077 0.6077 0.6086 0.6086 -0.0009 -0.15%
2025-12-01 010314 大摩内需增长混合A 0.6086 0.6086 0.6014 0.6014 0.0072 1.20%
2025-11-28 010314 大摩内需增长混合A 0.6014 0.6014 0.5990 0.5990 0.0024 0.40%
2025-11-27 010314 大摩内需增长混合A 0.5990 0.5990 0.6004 0.6004 -0.0014 -0.23%
2025-11-26 010314 大摩内需增长混合A 0.6004 0.6004 0.5959 0.5959 0.0045 0.76%
2025-11-25 010314 大摩内需增长混合A 0.5959 0.5959 0.5870 0.5870 0.0089 1.52%
2025-11-24 010314 大摩内需增长混合A 0.5870 0.5870 0.5875 0.5875 -0.0005 -0.09%
2025-11-21 010314 大摩内需增长混合A 0.5875 0.5875 0.6025 0.6025 -0.0150 -2.49%
2025-11-20 010314 大摩内需增长混合A 0.6025 0.6025 0.6053 0.6053 -0.0028 -0.46%
2025-11-19 010314 大摩内需增长混合A 0.6053 0.6053 0.6029 0.6029 0.0024 0.40%
2025-11-18 010314 大摩内需增长混合A 0.6029 0.6029 0.6091 0.6091 -0.0062 -1.02%
2025-11-17 010314 大摩内需增长混合A 0.6091 0.6091 0.6169 0.6169 -0.0078 -1.26%
2025-11-14 010314 大摩内需增长混合A 0.6169 0.6169 0.6259 0.6259 -0.0090 -1.44%
2025-11-13 010314 大摩内需增长混合A 0.6259 0.6259 0.6177 0.6177 0.0082 1.33%
2025-11-12 010314 大摩内需增长混合A 0.6177 0.6177 0.6212 0.6212 -0.0035 -0.56%
2025-11-11 010314 大摩内需增长混合A 0.6212 0.6212 0.6236 0.6236 -0.0024 -0.38%
2025-11-10 010314 大摩内需增长混合A 0.6236 0.6236 0.6239 0.6239 -0.0003 -0.05%
2025-11-07 010314 大摩内需增长混合A 0.6239 0.6239 0.6270 0.6270 -0.0031 -0.49%
2025-11-06 010314 大摩内需增长混合A 0.6270 0.6270 0.6177 0.6177 0.0093 1.51%
2025-11-05 010314 大摩内需增长混合A 0.6177 0.6177 0.6124 0.6124 0.0053 0.87%
2025-11-04 010314 大摩内需增长混合A 0.6124 0.6124 0.6213 0.6213 -0.0089 -1.43%
2025-11-03 010314 大摩内需增长混合A 0.6213 0.6213 0.6191 0.6191 0.0022 0.36%
2025-10-31 010314 大摩内需增长混合A 0.6191 0.6191 0.6249 0.6249 -0.0058 -0.93%
2025-10-30 010314 大摩内需增长混合A 0.6249 0.6249 0.6287 0.6287 -0.0038 -0.60%
2025-10-29 010314 大摩内需增长混合A 0.6287 0.6287 0.6176 0.6176 0.0111 1.80%
2025-10-28 010314 大摩内需增长混合A 0.6176 0.6176 0.6188 0.6188 -0.0012 -0.19%
2025-10-27 010314 大摩内需增长混合A 0.6188 0.6188 0.6134 0.6134 0.0054 0.88%
2025-10-24 010314 大摩内需增长混合A 0.6134 0.6134 0.6051 0.6051 0.0083 1.37%
2025-10-23 010314 大摩内需增长混合A 0.6051 0.6051 0.6065 0.6065 -0.0014 -0.23%
2025-10-22 010314 大摩内需增长混合A 0.6065 0.6065 0.6103 0.6103 -0.0038 -0.62%
2025-10-21 010314 大摩内需增长混合A 0.6103 0.6103 0.6003 0.6003 0.0100 1.67%
2025-10-20 010314 大摩内需增长混合A 0.6003 0.6003 0.5995 0.5995 0.0008 0.13%
2025-10-17 010314 大摩内需增长混合A 0.5995 0.5995 0.6158 0.6158 -0.0163 -2.65%
2025-10-16 010314 大摩内需增长混合A 0.6158 0.6158 0.6157 0.6157 0.0001 0.02%
2025-10-15 010314 大摩内需增长混合A 0.6157 0.6157 0.6015 0.6015 0.0142 2.36%
2025-10-14 010314 大摩内需增长混合A 0.6015 0.6015 0.6118 0.6118 -0.0103 -1.68%
2025-10-13 010314 大摩内需增长混合A 0.6118 0.6118 0.6180 0.6180 -0.0062 -1.00%
2025-10-10 010314 大摩内需增长混合A 0.6180 0.6180 0.6277 0.6277 -0.0097 -1.55%
2025-10-09 010314 大摩内需增长混合A 0.6277 0.6277 0.6196 0.6196 0.0081 1.31%
2025-09-30 010314 大摩内需增长混合A 0.6196 0.6196 0.6170 0.6170 0.0026 0.42%
2025-09-29 010314 大摩内需增长混合A 0.6170 0.6170 0.6055 0.6055 0.0115 1.90%
2025-09-26 010314 大摩内需增长混合A 0.6055 0.6055 0.6106 0.6106 -0.0051 -0.84%
2025-09-25 010314 大摩内需增长混合A 0.6106 0.6106 0.6104 0.6104 0.0002 0.03%
2025-09-24 010314 大摩内需增长混合A 0.6104 0.6104 0.6037 0.6037 0.0067 1.11%
2025-09-23 010314 大摩内需增长混合A 0.6037 0.6037 0.5960 0.5960 0.0077 1.29%
2025-09-22 010314 大摩内需增长混合A 0.5960 0.5960 0.5916 0.5916 0.0044 0.74%
2025-09-19 010314 大摩内需增长混合A 0.5916 0.5916 0.5907 0.5907 0.0009 0.15%
2025-09-18 010314 大摩内需增长混合A 0.5907 0.5907 0.5959 0.5959 -0.0052 -0.87%
2025-09-17 010314 大摩内需增长混合A 0.5959 0.5959 0.5944 0.5944 0.0015 0.25%
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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩沪港深精选混合A 0.6148 0.94%
大摩沪港深精选混合C 0.6035 0.94%
大摩优悦安和混合A 0.9071 0.86%
大摩健康产业混合A 1.9570 0.67%
大摩消费领航混合 0.7479 0.58%
大摩卓越成长混合 3.3284 0.09%
大摩基础行业混合 0.6036 0.05%
大摩优质信价纯债A 1.1521 0.02%
大摩优质信价纯债C 1.1287 0.02%
大摩强收益债券 1.3908 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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