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2019年10月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150170 汇添富恒生指数分级B 1.2990 1.2990 1.2500 1.2500 0.0490 3.92% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.3017 1.3017 1.2575 1.2575 0.0442 3.51% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 512970 平安粤港澳大湾区ETF 0.9768 0.9768 0.9459 0.9459 0.0309 3.27% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0620 1.0620 1.0320 1.0320 0.0300 2.91% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006816 泰康港股通地产指数A 0.9872 0.9872 0.9593 0.9593 0.0279 2.91% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006817 泰康港股通地产指数C 0.9853 0.9853 0.9575 0.9575 0.0278 2.90% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1520 1.1520 1.1210 1.1210 0.0310 2.77% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.1440 1.4450 1.1150 1.4160 0.0290 2.60% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1307 1.1307 1.1024 1.1024 0.0283 2.57% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1330 1.1330 1.1046 1.1046 0.0284 2.57% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.1410 1.1610 1.1130 1.1330 0.0280 2.52% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2177 1.2177 1.1890 1.1890 0.0287 2.41% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162416 华宝港股通恒生香港35 0.9855 0.9855 0.9626 0.9626 0.0229 2.38% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4647 1.5407 1.4310 1.5070 0.0337 2.36% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0629 1.0629 1.0385 1.0385 0.0244 2.35% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8800 0.8800 0.8601 0.8601 0.0199 2.31% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8739 0.8739 0.8542 0.8542 0.0197 2.31% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 513600 南方恒指ETF 2.5589 1.3272 2.5013 1.2696 0.0576 2.30% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2009 1.2509 1.1739 1.2239 0.0270 2.30% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9932 0.9932 0.9709 0.9709 0.0223 2.30% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1384 0.1384 0.1353 0.1353 0.0031 2.29% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 512650 添富中证长三角ETF 0.9726 0.9726 0.9509 0.9509 0.0217 2.28% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.5407 1.3191 2.4841 1.2625 0.0566 2.28% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9788 0.9788 0.9572 0.9572 0.0216 2.26% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 1.0130 1.0130 0.9906 0.9906 0.0224 2.26% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9713 0.9713 0.9498 0.9498 0.0215 2.26% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0542 0.0542 0.0530 0.0530 0.0012 2.26% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9602 0.9602 0.9390 0.9390 0.0212 2.26% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000071 华夏恒生ETF联接A 1.4833 1.4833 1.4506 1.4506 0.0327 2.25% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159963 富国恒生中国企业ETF 0.9802 0.9802 0.9586 0.9586 0.0216 2.25% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006381 华夏恒生ETF联接C 1.4795 1.4795 1.4470 1.4470 0.0325 2.25% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2097 0.2097 0.2051 0.2051 0.0046 2.24% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2097 0.2097 0.2051 0.2051 0.0046 2.24% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9615 0.9615 0.9404 0.9404 0.0211 2.24% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9539 0.9539 0.9330 0.9330 0.0209 2.24% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2378 1.2378 1.2108 1.2108 0.0270 2.23% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1373 0.1373 0.1343 0.1343 0.0030 2.23% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2323 1.2323 1.2054 1.2054 0.0269 2.23% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9812 0.9812 0.9598 0.9598 0.0214 2.23% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9878 0.9878 0.9663 0.9663 0.0215 2.23% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8343 0.8343 0.8163 0.8163 0.0180 2.21% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 513680 建信港股通恒生中国ETF 0.9645 0.9645 0.9437 0.9437 0.0208 2.20% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1670 1.2900 1.1420 1.2650 0.0250 2.19% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9754 0.9754 0.9545 0.9545 0.0209 2.19% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003323 易方达原油C类美元汇 0.1500 0.1500 0.1468 0.1468 0.0032 2.18% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9883 1.1154 0.9672 1.0943 0.0211 2.18% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006809 泰康香港银行指数A 0.9466 0.9466 0.9264 0.9264 0.0202 2.18% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1187 1.1187 1.0948 1.0948 0.0239 2.18% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9689 0.9689 0.9482 0.9482 0.0207 2.18% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006810 泰康香港银行指数C 0.9448 0.9448 0.9247 0.9247 0.0201 2.17% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0478 1.0978 1.0255 1.0755 0.0223 2.17% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003322 易方达原油A类美元汇 0.1518 0.1518 0.1486 0.1486 0.0032 2.15% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1589 1.1589 1.1345 1.1345 0.0244 2.15% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0604 1.0604 1.0381 1.0381 0.0223 2.15% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1998 1.1998 1.1745 1.1745 0.0253 2.15% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003321 易方达原油C类人民币 1.0608 1.0608 1.0385 1.0385 0.0223 2.15% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1629 1.1629 1.1384 1.1384 0.0245 2.15% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161129 易方达原油A类人民币 1.0734 1.0734 1.0508 1.0508 0.0226 2.15% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.2204 1.2204 1.1947 1.1947 0.0257 2.15% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0535 1.0535 1.0314 1.0314 0.0221 2.14% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3830 0.3830 0.3750 0.3750 0.0080 2.13% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9638 0.9638 0.9437 0.9437 0.0201 2.13% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9724 0.9724 0.9521 0.9521 0.0203 2.13% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9666 0.9666 0.9465 0.9465 0.0201 2.12% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1696 0.1696 0.1661 0.1661 0.0035 2.11% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1696 0.1696 0.1661 0.1661 0.0035 2.11% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8730 0.9050 0.8550 0.8870 0.0180 2.11% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006696 汇添富研究优选灵活配置混合 1.1013 1.1013 1.0787 1.0787 0.0226 2.10% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 501018 南方原油A 1.0742 1.0742 1.0522 1.0522 0.0220 2.09% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006476 南方原油C 1.0702 1.0702 1.0483 1.0483 0.0219 2.09% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005662 嘉实金融精选股票A 1.2418 1.2418 1.2165 1.2165 0.0253 2.08% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9870 0.9870 0.9670 0.9670 0.0200 2.07% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005663 嘉实金融精选股票C 1.2322 1.2322 1.2072 1.2072 0.0250 2.07% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9738 0.9738 0.9545 0.9545 0.0193 2.02% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9604 0.9604 0.9414 0.9414 0.0190 2.02% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.1170 1.2030 1.0950 1.1810 0.0220 2.01% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002387 工银沪港深股票A 1.0673 1.1353 1.0464 1.1144 0.0209 2.00% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.9337 0.9337 0.9154 0.9154 0.0183 2.00% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007512 工银沪港深股票C 1.0702 1.0702 1.0492 1.0492 0.0210 2.00% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9840 0.9840 0.9647 0.9647 0.0193 2.00% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000003 中海可转债债券A 0.7700 0.9800 0.7550 0.9650 0.0150 1.99% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 512820 汇添富中证银行ETF 1.1491 1.1491 1.1267 1.1267 0.0224 1.99% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 512700 南方中证银行ETF 1.1966 1.1966 1.1732 1.1732 0.0234 1.99% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.9268 0.9268 0.9087 0.9087 0.0181 1.99% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005883 华宝港股通香港精选混合 1.0463 1.0463 1.0259 1.0259 0.0204 1.99% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000004 中海可转债债券C 0.7710 0.9810 0.7560 0.9660 0.0150 1.98% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 512800 华宝中证银行ETF 1.1061 1.1061 1.0846 1.0846 0.0215 1.98% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005644 广发沪港深龙头混合 0.9054 0.9054 0.8879 0.8879 0.0175 1.97% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161714 招商标普金砖四国指数 1.0340 1.0340 1.0140 1.0140 0.0200 1.97% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1560 0.1580 0.1530 0.1550 0.0030 1.96% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003232 创金合信金融地产A 0.9751 1.0581 0.9565 1.0379 0.0186 1.94% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003233 创金合信金融地产C 0.9697 1.0622 0.9512 1.0420 0.0185 1.94% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005228 汇添富港股通专注成长 0.7422 0.7422 0.7281 0.7281 0.0141 1.94% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.9530 1.0530 0.9350 1.0350 0.0180 1.93% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.0840 1.0840 1.0637 1.0637 0.0203 1.91% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8520 0.8520 0.8360 0.8360 0.0160 1.91% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.1546 1.1546 1.1330 1.1330 0.0216 1.91% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2301 1.2301 1.2072 1.2072 0.0229 1.90% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.1651 1.1651 1.1434 1.1434 0.0217 1.90% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0492 1.0492 1.0297 1.0297 0.0195 1.89% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2171 1.2171 1.1945 1.1945 0.0226 1.89% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0776 1.1849 1.0576 1.1629 0.0200 1.89% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0491 1.0491 1.0296 1.0296 0.0195 1.89% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006652 富国金融地产行业混合A 1.2573 1.2573 1.2341 1.2341 0.0232 1.88% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160418 华安中证银行ETF联接A 0.9090 1.0079 0.8922 0.9911 0.0168 1.88% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161723 招商中证银行指数A 1.1145 1.1973 1.0939 1.1767 0.0206 1.88% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159968 博时中证500ETF 0.9953 0.9953 0.9769 0.9769 0.0184 1.88% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9210 1.0200 0.9040 1.0030 0.0170 1.88% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 399001 中海上证50指数增强 1.3550 1.4130 1.3300 1.3880 0.0250 1.88% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.0128 0.0000 0.9942 0.0000 0.0186 1.87% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9339 0.9339 0.9168 0.9168 0.0171 1.87% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9609 0.9609 0.9433 0.9433 0.0176 1.87% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1418 1.7066 1.1209 1.6857 0.0209 1.86% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2050 1.2050 1.1830 1.1830 0.0220 1.86% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 501068 招商富时A-H50指数C 1.2406 1.2406 1.2180 1.2180 0.0226 1.86% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 501067 招商富时A-H50指数A 1.2448 1.2448 1.2221 1.2221 0.0227 1.86% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1381 1.1381 1.1173 1.1173 0.0208 1.86% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 512000 华宝券商ETF 0.9139 0.9139 0.8972 0.8972 0.0167 1.86% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006395 华夏上证50AH优选指数C 1.3200 1.3200 1.2960 1.2960 0.0240 1.85% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9136 0.9136 0.8970 0.8970 0.0166 1.85% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 510230 国泰上证180金融ETF 5.8442 1.8870 5.7386 1.7814 0.1056 1.84% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 501050 华夏上证50AH优选指数A 1.3250 1.3250 1.3010 1.3010 0.0240 1.84% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 501310 华宝沪港深价值指数A 0.9760 0.9760 0.9584 0.9584 0.0176 1.84% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9940 1.0760 0.9760 1.0580 0.0180 1.84% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007397 华宝沪港深价值指数C 0.9747 0.9747 0.9572 0.9572 0.0175 1.83% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007959 方正富邦天恒混合A 1.0321 1.0321 1.0136 1.0136 0.0185 1.83% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1673 0.1683 0.1643 0.1653 0.0030 1.83% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007960 方正富邦天恒混合C 1.0268 1.0268 1.0084 1.0084 0.0184 1.82% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004533 民生加银港股通高股息C 0.9168 0.9168 0.9005 0.9005 0.0163 1.81% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050015 博时大中华亚太精选 1.1830 1.2650 1.1620 1.2440 0.0210 1.81% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004532 民生加银港股通高股息A 0.9222 0.9222 0.9058 0.9058 0.0164 1.81% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 165510 信诚四国配置 0.7340 0.7340 0.7210 0.7210 0.0130 1.80% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 510650 上证金融地产发起式ETF 1.9999 1.9999 1.9646 1.9646 0.0353 1.80% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001273 民生加银新动力混合A 0.9060 0.9060 0.8900 0.8900 0.0160 1.80% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0760 1.7800 1.0570 1.7610 0.0190 1.80% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005707 富国港股通量化精选股票A 0.9562 0.9562 0.9394 0.9394 0.0168 1.79% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020010 国泰金牛创新成长混合 1.3130 2.3580 1.2900 2.3350 0.0230 1.78% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.9737 0.9737 0.9568 0.9568 0.0169 1.77% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.9801 0.9801 0.9631 0.9631 0.0170 1.77% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9670 0.9670 0.9502 0.9502 0.0168 1.77% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9568 0.9568 0.9402 0.9402 0.0166 1.77% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005211 银河智慧混合A 1.1645 1.1645 1.1444 1.1444 0.0201 1.76% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.0990 1.0990 1.0800 1.0800 0.0190 1.76% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0541 0.6918 1.0359 0.6856 0.0182 1.76% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005541 前海开源盛鑫混合A 1.6623 1.6623 1.6336 1.6336 0.0287 1.76% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006128 银河和美生活混合A 1.1920 1.1920 1.1714 1.1714 0.0206 1.76% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001392 国富金融地产混合A 1.2459 1.2459 1.2244 1.2244 0.0215 1.76% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9480 0.6058 0.9317 0.5954 0.0163 1.75% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005542 前海开源盛鑫混合C 1.6615 1.6615 1.6329 1.6329 0.0286 1.75% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0265 0.0000 1.0088 0.0000 0.0177 1.75% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005549 富国成长优选三年定开混合 0.8626 0.8626 0.8478 0.8478 0.0148 1.75% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9373 0.9373 0.9212 0.9212 0.0161 1.75% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001393 国富金融地产混合C 1.3118 1.3118 1.2892 1.2892 0.0226 1.75% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020021 国泰金融ETF联接A 1.2003 1.7303 1.1798 1.7098 0.0205 1.74% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004404 平安股息精选沪港深C 1.0831 1.0831 1.0646 1.0646 0.0185 1.74% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006106 景顺长城量化港股通股票A 0.9592 0.9592 0.9428 0.9428 0.0164 1.74% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004403 平安股息精选沪港深A 1.1103 1.1103 1.0913 1.0913 0.0190 1.74% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 501308 银河中证沪港深高股息C 0.9341 0.9341 0.9181 0.9181 0.0160 1.74% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5260 0.5260 0.5170 0.5170 0.0090 1.74% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 501055 财通福佑定开混合发起 0.9461 0.9461 0.9299 0.9299 0.0162 1.74% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519672 银河蓝筹混合A 2.7070 2.7070 2.6610 2.6610 0.0460 1.73% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006102 浙商丰利增强债券 1.0687 1.0687 1.0505 1.0505 0.0182 1.73% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1800 1.1800 1.1600 1.1600 0.0200 1.72% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9450 0.5800 0.9290 0.5750 0.0160 1.72% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.3120 1.3120 1.2900 1.2900 0.0220 1.71% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006098 华宝券商ETF联接A 1.3174 1.3174 1.2952 1.2952 0.0222 1.71% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9540 0.5720 0.9380 0.5650 0.0160 1.71% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007531 华宝券商ETF联接C 1.3159 1.3159 1.2938 1.2938 0.0221 1.71% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9310 0.9310 0.9154 0.9154 0.0156 1.70% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1855 0.1855 0.1824 0.1824 0.0031 1.70% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9069 1.9233 0.8917 1.9081 0.0152 1.70% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0223 1.0223 1.0052 1.0052 0.0171 1.70% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 241001 华宝海外中国成长混合 1.6250 1.6250 1.5980 1.5980 0.0270 1.69% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 512070 易方达沪深300非银ETF 2.2881 2.2881 2.2500 2.2500 0.0381 1.69% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.9600 0.6740 0.9440 0.6630 0.0160 1.69% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.1536 2.1536 2.1181 2.1181 0.0355 1.68% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004091 博时沪港深价值优选A 1.1954 1.1954 1.1756 1.1756 0.0198 1.68% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160125 南方香港优选股票 1.0789 1.1689 1.0611 1.1511 0.0178 1.68% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004092 博时沪港深价值优选C 1.1807 1.1807 1.1612 1.1612 0.0195 1.68% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9197 0.9197 0.9045 0.9045 0.0152 1.68% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000690 前海开源大海洋混合 1.0960 1.0960 1.0780 1.0780 0.0180 1.67% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2170 1.5870 1.1970 1.5670 0.0200 1.67% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2240 1.7950 1.2040 1.7830 0.0200 1.66% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 512640 嘉实中证金融地产ETF 2.0295 2.0295 1.9963 1.9963 0.0332 1.66% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.8630 0.0000 0.8490 -0.0140 0.0140 1.65% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0470 1.0470 1.0300 1.0300 0.0170 1.65% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.0221 1.0221 1.0055 1.0055 0.0166 1.65% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001553 天弘中证证券保险C 0.8892 0.8892 0.8748 0.8748 0.0144 1.65% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001552 天弘中证证券保险A 0.8984 0.8984 0.8838 0.8838 0.0146 1.65% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.0321 1.0321 1.0153 1.0153 0.0168 1.65% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7574 1.7574 1.7288 1.7288 0.0286 1.65% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001979 南方沪港深价值 0.9230 0.9230 0.9080 0.9080 0.0150 1.65% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 118001 易方达亚洲精选股票 0.9270 0.9270 0.9120 0.9120 0.0150 1.64% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004996 广发恒生中型股指数C 0.8617 0.8617 0.8479 0.8479 0.0138 1.63% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.8662 0.8662 0.8523 0.8523 0.0139 1.63% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160516 博时证券公司ETF联接A 1.1838 0.8011 1.1649 0.7884 0.0189 1.62% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007827 华润元大量化优选混合C 1.2406 1.2406 1.2208 1.2208 0.0198 1.62% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004814 中欧红利优享混合A 1.0446 1.0446 1.0279 1.0279 0.0167 1.62% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0382 1.0382 1.0216 1.0216 0.0166 1.62% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004815 中欧红利优享混合C 1.0339 1.0339 1.0174 1.0174 0.0165 1.62% 2019-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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