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国泰聚优价值灵活配置混合A基金盘中实时估值(005244)

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今天最新净值 1.9909 0.0256 1.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9909
成立日期：2017-11-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.1894亿
最近资产：3.70亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：程洲

国泰聚优价值灵活配置混合A基金005244重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688503	聚和材料	0.0000	9.05%	-1.72%	-0.1557%
301307	美利信	0.0000	7.04%	2.36%	0.1661%
300677	英科医疗	0.0000	5.81%	5.93%	0.3445%
000688	国城矿业	0.0000	4.70%	10.00%	0.4700%
300750	宁德时代	0.0000	4.59%	-1.24%	-0.0569%
300602	飞荣达	0.0000	3.45%	1.06%	0.0366%
002273	水晶光电	0.0000	2.92%	1.06%	0.0310%
605118	力鼎光电	0.0000	2.87%	3.36%	0.0964%
600176	中国巨石	0.0000	2.71%	3.07%	0.0832%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
43.14%		1.0152%		89.46%

国泰聚优价值灵活配置混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.84%	1.86%
2026-09-14	1.30%	1.86%
2026-09-11	-1.99%	1.86%
2026-09-10	-0.84%	1.86%
2026-09-09	0.17%	1.86%
2026-09-08	-0.96%	1.86%
2026-09-07	1.92%	1.86%
2026-09-04	-1.57%	1.86%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰聚优价值灵活配置混合A基金005244实时估值图

国泰聚优价值灵活配置混合A基金005244实时估值图

国泰聚优价值灵活配置混合A基金动态

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国泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%
国泰成长优选混合	3.5170	4.0839%
国泰金鑫股票A	3.3609	3.9905%
国泰互联网+股票	2.0524	3.5011%
创业板人工智能ETF国泰	0.8720	2.9550%
国泰金鹿混合	2.4809	2.7894%
国泰中证科创创业50ETF	1.0177	2.6466%
国泰景气行业灵活配置混合	1.1936	2.4598%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%