博时中证500ETF(ZZ500ETF)基金净值查询(159968)
今天最新净值
9.9499
-0.0116 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
10.3113
0.0978 0.9576%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9614
- 成立日期：2019-08-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2690亿
- 最近资产：8.92亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：万琼
近一月博时中证500ETF|ZZ500ETF基金净值查询
近一月,博时中证500ETF(159968)基金累计收益率-4.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159968 |
博时中证500ETF |
9.9398 |
1.9594 |
9.9499 |
1.9614 |
-0.0101 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
159968 |
博时中证500ETF |
9.9499 |
1.9614 |
9.9615 |
1.9637 |
-0.0116 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
159968 |
博时中证500ETF |
9.9615 |
1.9637 |
10.1373 |
1.9984 |
-0.1758 |
-1.76% |
| 2026-09-10 |
159968 |
博时中证500ETF |
10.1373 |
1.9984 |
10.2009 |
2.0109 |
-0.0636 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
159968 |
博时中证500ETF |
10.2009 |
2.0109 |
10.2041 |
2.0115 |
-0.0032 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
159968 |
博时中证500ETF |
10.2041 |
2.0115 |
10.1900 |
2.0087 |
0.0141 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
159968 |
博时中证500ETF |
10.1900 |
2.0087 |
10.0511 |
1.9814 |
0.1389 |
1.36% |
| 2026-09-04 |
159968 |
博时中证500ETF |
10.0511 |
1.9814 |
10.1859 |
2.0079 |
-0.1348 |
-1.34% |
| 2026-09-03 |
159968 |
博时中证500ETF |
10.1859 |
2.0079 |
10.1505 |
2.0010 |
0.0354 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
159968 |
博时中证500ETF |
10.1505 |
2.0010 |
10.3180 |
2.0340 |
-0.1675 |
-1.65% |
|
|
| 2026-09-01 |
159968 |
博时中证500ETF |
10.3180 |
2.0340 |
10.4382 |
2.0577 |
-0.1202 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
159968 |
博时中证500ETF |
10.4382 |
2.0577 |
10.3649 |
2.0432 |
0.0733 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
159968 |
博时中证500ETF |
10.3649 |
2.0432 |
10.4291 |
2.0559 |
-0.0642 |
-0.62% |
| 2026-08-27 |
159968 |
博时中证500ETF |
10.4291 |
2.0559 |
10.1979 |
2.0103 |
0.2312 |
2.22% |
| 2026-08-26 |
159968 |
博时中证500ETF |
10.1979 |
2.0103 |
10.1196 |
1.9949 |
0.0783 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
159968 |
博时中证500ETF |
10.1196 |
1.9949 |
10.1206 |
1.9951 |
-0.0010 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
159968 |
博时中证500ETF |
10.1206 |
1.9951 |
10.3026 |
2.0309 |
-0.1820 |
-1.80% |
| 2026-08-21 |
159968 |
博时中证500ETF |
10.3026 |
2.0309 |
10.2967 |
2.0298 |
0.0059 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
159968 |
博时中证500ETF |
10.2967 |
2.0298 |
10.2111 |
2.0129 |
0.0856 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
159968 |
博时中证500ETF |
10.2111 |
2.0129 |
10.7038 |
2.1100 |
-0.4927 |
-4.83% |
| 2026-08-18 |
159968 |
博时中证500ETF |
10.7038 |
2.1100 |
10.7095 |
2.1112 |
-0.0057 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
159968 |
博时中证500ETF |
10.7095 |
2.1112 |
10.4562 |
2.0612 |
0.2533 |
2.37% |
