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2016年01月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160213 国泰纳斯达克100指数 1.9170 2.0170 1.8770 1.9770 0.0400 2.13% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4860 1.4860 1.4570 1.4570 0.0290 1.99% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.0220 1.0220 1.0040 1.0040 0.0180 1.79% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.0220 1.0220 1.0040 1.0040 0.0180 1.79% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6530 0.6530 0.6420 0.6420 0.0110 1.71% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3620 0.3620 0.3560 0.3560 0.0060 1.69% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001892 长盛新兴成长混合 1.0160 1.0160 1.0000 1.0000 0.0160 1.60% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001761 广发安宏回报混合A 1.0090 1.0090 0.9970 0.9970 0.0120 1.20% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.1050 1.3040 1.0940 1.2910 0.0110 1.01% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160719 嘉实黄金 0.6210 0.6210 0.6150 0.6150 0.0060 0.98% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6320 0.6320 0.6260 0.6260 0.0060 0.96% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5350 0.5350 0.5300 0.5300 0.0050 0.94% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 320013 诺安全球黄金 0.6970 0.7820 0.6910 0.7760 0.0060 0.87% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519972 长信纯债一年定开债C 1.0547 1.2607 1.0463 1.2523 0.0084 0.80% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519973 长信纯债一年定开债A 1.0556 1.2706 1.0472 1.2622 0.0084 0.80% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0110 1.0110 1.0030 1.0030 0.0080 0.80% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000267 广发集利一年定开债A 1.1830 1.3470 1.1740 1.3380 0.0090 0.77% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000268 广发集利一年定开债C 1.1790 1.3350 1.1700 1.3260 0.0090 0.77% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519945 长信富安纯债180天持有债券A 1.0171 1.0171 1.0100 1.0100 0.0071 0.70% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0165 1.0165 1.0095 1.0095 0.0070 0.69% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519161 新华安享惠金定期债券C 1.1220 1.3800 1.1150 1.3730 0.0070 0.63% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519749 交银丰泽收益债券A 1.1140 1.1140 1.1070 1.1070 0.0070 0.63% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519160 新华安享惠金定期债券A 1.1330 1.3910 1.1260 1.3840 0.0070 0.62% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002048 博时安誉18个月定开债 1.0180 1.0180 1.0120 1.0120 0.0060 0.59% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0340 1.0340 1.0280 1.0280 0.0060 0.58% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519953 长信富海纯债一年定开债C 1.0437 1.0437 1.0377 1.0377 0.0060 0.58% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 210002 金鹰红利价值混合A 1.1094 2.3074 1.1031 2.3011 0.0063 0.57% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519955 长信富民纯债一年定开债C 1.0540 1.0540 1.0481 1.0481 0.0059 0.56% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0740 1.2540 1.0680 1.2480 0.0060 0.56% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0730 1.2430 1.0670 1.2370 0.0060 0.56% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000583 江信聚福定开债 1.0687 1.3027 1.0627 1.2967 0.0060 0.56% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000815 鑫元合享纯债A 1.1080 1.1080 1.1020 1.1020 0.0060 0.54% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000246 博时月月薪定期支付债券 1.1410 1.3330 1.1350 1.3260 0.0060 0.53% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1410 1.1410 1.1350 1.1350 0.0060 0.53% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000277 博时双月薪债券A 1.1880 1.3630 1.1820 1.3560 0.0060 0.51% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000502 华富恒富18个月定开债A 1.0130 1.2050 1.0080 1.1990 0.0050 0.50% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001246 兴银长乐定开债A 1.0670 1.0670 1.0620 1.0620 0.0050 0.47% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519748 交银丰享收益债券C 1.1120 1.1120 1.1070 1.1070 0.0050 0.45% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.1540 1.1540 1.1490 1.1490 0.0050 0.44% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1480 1.1480 1.1430 1.1430 0.0050 0.44% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000416 大摩添利18个月定开债C 1.1550 1.1550 1.1500 1.1500 0.0050 0.43% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000415 大摩添利18个月定开债A 1.1610 1.1610 1.1560 1.1560 0.0050 0.43% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.1800 1.1800 1.1750 1.1750 0.0050 0.43% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.1690 1.1690 1.1640 1.1640 0.0050 0.43% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1690 1.1690 1.1640 1.1640 0.0050 0.43% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000552 中加纯债一年A 1.1920 1.2540 1.1870 1.2490 0.0050 0.42% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 150166 国富恒利分级债券B 1.4260 1.4260 1.4200 1.4200 0.0060 0.42% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000911 鑫元合丰纯债A 1.1920 1.1920 1.1870 1.1870 0.0050 0.42% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 166021 中欧纯债添利分级债券 1.2380 1.2520 1.2330 1.2470 0.0050 0.41% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0140 1.1950 1.0100 1.1900 0.0040 0.40% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000500 华富恒富分级债券 1.0120 1.1380 1.0080 1.1340 0.0040 0.40% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.2740 1.2740 1.2690 1.2690 0.0050 0.39% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0370 1.2790 1.0330 1.2750 0.0040 0.39% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0340 1.2660 1.0300 1.2620 0.0040 0.39% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000781 国投瑞银岁增利债券A 1.0410 1.1210 1.0370 1.1170 0.0040 0.39% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519743 交银丰润收益债券A/B 1.1090 1.1090 1.1050 1.1050 0.0040 0.36% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519745 交银丰润收益债券C 1.1020 1.1020 1.0980 1.0980 0.0040 0.36% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.1100 1.1100 1.1060 1.1060 0.0040 0.36% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.1040 1.1040 1.1000 1.1000 0.0040 0.36% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000271 中邮定开债券A 1.1270 1.2520 1.1230 1.2480 0.0040 0.36% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000272 中邮定开债券C 1.1170 1.2420 1.1130 1.2380 0.0040 0.36% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001976 海富通一年定开债C 1.7950 1.7950 1.7890 1.7890 0.0060 0.34% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000553 中加纯债一年C 1.1830 1.2450 1.1790 1.2410 0.0040 0.34% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519051 海富通一年定开债A 1.7950 1.7950 1.7890 1.7890 0.0060 0.34% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519663 银河久益回报6个月定开C 1.5240 1.5240 1.5190 1.5190 0.0050 0.33% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519662 银河久益回报6个月定开A 1.5380 1.5380 1.5330 1.5330 0.0050 0.33% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.2600 1.2600 1.2560 1.2560 0.0040 0.32% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.2470 1.2470 1.2430 1.2430 0.0040 0.32% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.2990 1.3620 1.2950 1.3580 0.0040 0.31% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0140 1.1960 1.0110 1.1930 0.0030 0.30% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001946 东方红信用债债券C 1.0200 1.0200 1.0170 1.0170 0.0030 0.30% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0180 1.1710 1.0150 1.1670 0.0030 0.30% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000310 安信永利信用债券A 1.0450 1.2850 1.0420 1.2820 0.0030 0.29% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000782 国投瑞银岁增利债券C 1.0360 1.1160 1.0330 1.1130 0.0030 0.29% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001945 东方红信用债债券A 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.29% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000213 泰信鑫益定期开放C 1.0500 1.1900 1.0470 1.1870 0.0030 0.29% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0710 1.2380 1.0680 1.2350 0.0030 0.28% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 1.0790 1.0790 1.0760 1.0760 0.0030 0.28% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1340 1.1340 1.1310 1.1310 0.0030 0.27% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000728 工银目标收益一年定开C 1.1130 1.1130 1.1100 1.1100 0.0030 0.27% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000111 易方达纯债1年定开债A 1.1500 1.2000 1.1470 1.1970 0.0030 0.26% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000112 易方达纯债1年定开债C 1.1430 1.1900 1.1400 1.1870 0.0030 0.26% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.2480 1.2480 1.2450 1.2450 0.0030 0.24% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.3210 1.3310 1.3180 1.3280 0.0030 0.23% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001522 博时新策略灵活配置混合A 1.0190 1.0190 1.0170 1.0170 0.0020 0.20% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001390 中融鑫视野混合C 1.0090 1.0090 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519758 交银丰硕收益债券C 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001419 泰达宏利新思路混合A 1.0120 1.0120 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001523 博时新策略灵活配置混合C 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001389 中融鑫视野混合A 1.0100 1.0100 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001019 兴业年年利定开债 1.0800 1.0800 1.0780 1.0780 0.0020 0.19% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000622 华富恒财分级债券 1.0830 1.1460 1.0810 1.1440 0.0020 0.19% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000909 鑫元合丰分级债券 1.0650 1.0950 1.0630 1.0930 0.0020 0.19% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000817 中银安心回报 1.0340 1.0770 1.0320 1.0750 0.0020 0.19% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000212 泰信鑫益定期开放A 1.0510 1.2010 1.0490 1.1990 0.0020 0.19% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000813 鑫元合享分级债券 1.0450 1.0550 1.0430 1.0530 0.0020 0.19% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000240 华安年年盈定开债C 1.0450 1.0630 1.0430 1.0610 0.0020 0.19% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000335 安信永利信用债券C 1.0340 1.2740 1.0320 1.2720 0.0020 0.19% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000546 兴业定开债A 1.1450 1.2150 1.1430 1.2130 0.0020 0.18% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 233005 大摩强收益债券 1.5731 1.6081 1.5710 1.6060 0.0021 0.13% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002027 中加心享混合A 1.0036 1.0036 1.0025 1.0025 0.0011 0.11% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000501 华富恒富18个月定开债C 1.0080 1.0830 1.0070 1.0830 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001963 中欧天禧债券 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000489 光大岁末红利纯债A 1.0390 1.1150 1.0380 1.1140 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002039 国投瑞银新收益混合A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002138 泓德裕泰债券A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 100068 富国纯债债券发起式C 1.0540 1.1620 1.0530 1.1610 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002156 长盛盛世混合A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000291 鹏华普悦债券 1.0240 1.3350 1.0230 1.3350 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 650001 英大纯债债券A 1.2104 1.2104 1.2092 1.2092 0.0012 0.10% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 650002 英大纯债债券C 1.1959 1.1959 1.1947 1.1947 0.0012 0.10% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002101 创金合信转债精选债券A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002218 南方弘利定开债 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000910 鑫元合丰纯债C 1.0040 1.0590 1.0030 1.0580 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001575 兴银稳健债券 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000192 富国信用债债券C 1.0360 1.1890 1.0350 1.1880 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001797 国新国证新利混合A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000814 鑫元合享纯债C 1.0120 1.0690 1.0110 1.0680 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002219 南方弘利C 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002073 圆信永丰兴融A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002042 国投瑞银新成长混合C 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002008 博时裕晟纯债债券 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002020 国都创新驱动 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000239 华安年年盈定开债A 1.0460 1.0650 1.0450 1.0640 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163907 中海惠裕纯债发起式 1.0050 1.2950 1.0040 1.2940 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0160 1.4470 1.0150 1.4460 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0100 1.3280 1.0090 1.3270 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002139 泓德裕泰债券C 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000299 中海纯债债券C 1.1440 1.1440 1.1430 1.1430 0.0010 0.09% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070026 嘉实信用债券C 1.1660 1.3260 1.1650 1.3250 0.0010 0.09% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0990 1.4640 1.0980 1.4630 0.0010 0.09% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 750002 安信目标收益债券A 1.1140 1.2790 1.1130 1.2780 0.0010 0.09% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001055 博时产业债纯债债券A 1.0650 1.0650 1.0640 1.0640 0.0010 0.09% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.1020 1.1020 1.1010 1.1010 0.0010 0.09% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000914 中加纯债债券 1.0037 1.0568 1.0028 1.0559 0.0009 0.09% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0570 1.3020 1.0560 1.3010 0.0010 0.09% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070025 嘉实信用债券A 1.1740 1.3450 1.1730 1.3440 0.0010 0.09% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000298 中海纯债债券A 1.1510 1.1510 1.1500 1.1500 0.0010 0.09% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 290009 泰信债券周期回报A 1.1050 1.3800 1.1040 1.3790 0.0010 0.09% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000503 中信建投景和中短债A 1.0820 1.1470 1.0810 1.1460 0.0010 0.09% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001994 华安年年红债券C 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.09% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001971 博时产业债纯债债券C 1.0620 1.0620 1.0610 1.0610 0.0010 0.09% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001474 兴银丰盈灵活配置A 1.1230 1.1230 1.1220 1.1220 0.0010 0.09% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000227 华安年年红债券A 1.0810 1.2550 1.0800 1.2540 0.0010 0.09% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160515 博时安丰18个月定开债A 1.1090 1.3420 1.1080 1.3410 0.0010 0.09% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.09% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001868 招商产业债券C 1.1800 1.4200 1.1790 1.4190 0.0010 0.08% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000024 大摩双利增强债券A 1.2750 1.2750 1.2740 1.2740 0.0010 0.08% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000025 大摩双利增强债券C 1.2740 1.2740 1.2730 1.2730 0.0010 0.08% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 217022 招商产业债券A 1.1830 1.4230 1.1820 1.4220 0.0010 0.08% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161911 万家强化收益定开债 1.0610 1.2600 1.0601 1.2591 0.0009 0.08% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 253030 国联安信心增益债券 1.2380 1.3460 1.2370 1.3450 0.0010 0.08% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 720003 财通收益增强债券A 1.2520 1.2520 1.2510 1.2510 0.0010 0.08% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100073 富国强回报定开债C 1.2530 1.2830 1.2520 1.2820 0.0010 0.08% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020033 国泰民安增利债券A 1.2140 1.3550 1.2130 1.3540 0.0010 0.08% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020034 国泰民安增利债券C 1.2100 1.3420 1.2090 1.3410 0.0010 0.08% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000244 天弘稳利定期开放A 1.2270 1.2660 1.2260 1.2650 0.0010 0.08% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 270045 广发双债添利债券C 1.2030 1.2030 1.2020 1.2020 0.0010 0.08% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 320009 诺安增利债券B 1.3850 1.5500 1.3840 1.5490 0.0010 0.07% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162712 广发聚利债券(LOF)A 1.5340 1.6670 1.5330 1.6660 0.0010 0.07% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.5030 1.5030 1.5020 1.5020 0.0010 0.07% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 217011 招商安心收益债券C 1.3970 1.6370 1.3960 1.6360 0.0010 0.07% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000130 大成景兴信用债债券A 1.4080 1.4080 1.4070 1.4070 0.0010 0.07% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000150 华安双债添利债券C 1.4050 1.4050 1.4040 1.4040 0.0010 0.07% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 164210 天弘同利债券(LOF)C 1.3740 1.3870 1.3730 1.3860 0.0010 0.07% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 320008 诺安增利债券A 1.4380 1.6030 1.4370 1.6020 0.0010 0.07% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.5480 1.5480 1.5470 1.5470 0.0010 0.06% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 233012 大摩多元收益债券A 1.5890 1.5890 1.5880 1.5880 0.0010 0.06% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 400030 东方添益债券 1.1068 1.1068 1.1063 1.1063 0.0005 0.05% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 511220 海富通上证城投债ETF 102.6320 1.0860 102.5940 1.0860 0.0380 0.04% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.5864 1.6073 1.5858 1.6068 0.0006 0.04% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 340009 兴全磐稳增利债券A 1.3401 1.5661 1.3396 1.5656 0.0005 0.04% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0270 0.0000 1.0267 0.0000 0.0003 0.03% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 100018 富国天利增长债券A 1.3637 2.3667 1.3633 2.3663 0.0004 0.03% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.0014 1.0014 1.0012 1.0012 0.0002 0.02% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519667 银河银信债券A 1.1102 1.5902 1.1100 1.5900 0.0002 0.02% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.1001 1.6236 1.0999 1.6234 0.0002 0.02% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519189 万家信用恒利债券C 1.2182 1.2182 1.2180 1.2180 0.0002 0.02% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519188 万家信用恒利债券A 1.2380 1.2380 1.2378 1.2378 0.0002 0.02% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.1955 1.1955 1.1954 1.1954 0.0001 0.01% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000753 华宝量化对冲混合A 1.1525 1.1525 1.1524 1.1524 0.0001 0.01% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 560005 益民多利债券 0.8559 0.9769 0.8558 0.9768 0.0001 0.01% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.1874 1.1874 1.1873 1.1873 0.0001 0.01% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 240003 华宝宝康债券A 1.3146 1.9546 1.3145 1.9545 0.0001 0.01% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 400016 东方强化收益债券A 1.0983 1.2983 1.0982 1.2982 0.0001 0.01% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519666 银河银信债券B 1.1083 1.5563 1.1082 1.5562 0.0001 0.01% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519985 长信纯债壹号债券A 1.3388 1.3388 1.3387 1.3387 0.0001 0.01% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000302 国泰淘金互联网债券 1.1580 1.1580 1.1580 1.1580 0.0000 0.00% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000048 华夏双债债券C 1.1600 1.3400 1.1600 1.3400 0.0000 0.00% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001021 华夏亚债中国指数A 1.1350 1.2400 1.1350 1.2400 0.0000 0.00% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000504 中信建投景和中短债C 1.0720 1.1370 1.0720 1.1370 0.0000 0.00% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000178 博时灵活配置混合A 1.3090 1.4000 1.3090 1.4000 0.0000 0.00% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0360 1.2130 1.0360 1.2130 0.0000 0.00% 2016-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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