国新国证新利混合A(华融新利)基金净值查询(001797)

今天最新净值 0.8600 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8812 0.0042 0.4811% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8600
成立日期：2015-09-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3362亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：华融证券
基金经理：张洪磊

近一月国新国证新利混合A|华融新利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国新国证新利混合A(001797)基金累计收益率-1.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001797	国新国证新利混合A	0.8590	0.8590	0.8600	0.8600	-0.0010	-0.12%
2026-09-14	001797	国新国证新利混合A	0.8600	0.8600	0.8600	0.8600	0.0000	0.00%
2026-09-11	001797	国新国证新利混合A	0.8600	0.8600	0.8640	0.8640	-0.0040	-0.46%
2026-09-10	001797	国新国证新利混合A	0.8640	0.8640	0.8660	0.8660	-0.0020	-0.23%
2026-09-09	001797	国新国证新利混合A	0.8660	0.8660	0.8690	0.8690	-0.0030	-0.35%
2026-09-08	001797	国新国证新利混合A	0.8690	0.8690	0.8680	0.8680	0.0010	0.12%
2026-09-07	001797	国新国证新利混合A	0.8680	0.8680	0.8680	0.8680	0.0000	0.00%
2026-09-04	001797	国新国证新利混合A	0.8680	0.8680	0.8690	0.8690	-0.0010	-0.12%
2026-09-03	001797	国新国证新利混合A	0.8690	0.8690	0.8690	0.8690	0.0000	0.00%
2026-09-02	001797	国新国证新利混合A	0.8690	0.8690	0.8710	0.8710	-0.0020	-0.23%

2026-09-01	001797	国新国证新利混合A	0.8710	0.8710	0.8700	0.8700	0.0010	0.11%
2026-08-31	001797	国新国证新利混合A	0.8700	0.8700	0.8680	0.8680	0.0020	0.23%
2026-08-28	001797	国新国证新利混合A	0.8680	0.8680	0.8680	0.8680	0.0000	0.00%
2026-08-27	001797	国新国证新利混合A	0.8680	0.8680	0.8670	0.8670	0.0010	0.12%
2026-08-26	001797	国新国证新利混合A	0.8670	0.8670	0.8670	0.8670	0.0000	0.00%
2026-08-25	001797	国新国证新利混合A	0.8670	0.8670	0.8650	0.8650	0.0020	0.23%
2026-08-24	001797	国新国证新利混合A	0.8650	0.8650	0.8680	0.8680	-0.0030	-0.35%
2026-08-21	001797	国新国证新利混合A	0.8680	0.8680	0.8690	0.8690	-0.0010	-0.12%
2026-08-20	001797	国新国证新利混合A	0.8690	0.8690	0.8680	0.8680	0.0010	0.12%
2026-08-19	001797	国新国证新利混合A	0.8680	0.8680	0.8720	0.8720	-0.0040	-0.46%
2026-08-18	001797	国新国证新利混合A	0.8720	0.8720	0.8740	0.8740	-0.0020	-0.23%
2026-08-17	001797	国新国证新利混合A	0.8740	0.8740	0.8720	0.8720	0.0020	0.23%

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金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%