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2015年06月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1729 0.1729 0.1676 0.1676 0.0053 3.16% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0570 1.0570 1.0250 1.0250 0.0320 3.12% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0210 1.0210 1.0000 1.0000 0.0210 2.10% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9920 0.9920 0.9730 0.9730 0.0190 1.95% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 320013 诺安全球黄金 0.7190 0.8040 0.7070 0.7920 0.0120 1.70% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000745 华银稳定收益C 1.0880 1.1360 1.0700 1.1180 0.0180 1.68% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000744 华银稳定收益A 1.0870 1.1370 1.0690 1.1190 0.0180 1.68% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160719 嘉实黄金 0.6360 0.6360 0.6260 0.6260 0.0100 1.60% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6500 0.6500 0.6400 0.6400 0.0100 1.56% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2503 0.2503 0.2466 0.2466 0.0037 1.50% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6190 0.6190 0.6100 0.6100 0.0090 1.48% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.5300 1.5400 1.5080 1.5180 0.0220 1.46% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2099 0.2099 0.2070 0.2070 0.0029 1.40% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2001 0.2001 0.1974 0.1974 0.0027 1.37% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2184 0.2184 0.2155 0.2155 0.0029 1.35% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2184 0.2184 0.2155 0.2155 0.0029 1.35% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2830 1.2830 1.2660 1.2660 0.0170 1.34% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2230 1.2230 1.2070 1.2070 0.0160 1.33% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0850 1.0850 1.0710 1.0710 0.0140 1.31% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2269 0.2269 0.2240 0.2240 0.0029 1.29% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3350 1.3350 1.3180 1.3180 0.0170 1.29% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 118002 易方达标普消费品指数A 1.3870 1.3870 1.3700 1.3700 0.0170 1.24% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6170 0.6170 0.6100 0.6100 0.0070 1.15% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000299 中海纯债债券C 1.0820 1.0820 1.0700 1.0700 0.0120 1.12% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000298 中海纯债债券A 1.0920 1.0920 1.0800 1.0800 0.0120 1.11% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0070 1.0070 0.9960 0.9960 0.0110 1.10% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9310 0.9310 0.9210 0.9210 0.0100 1.09% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0220 1.1410 1.0110 1.1300 0.0110 1.09% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000392 招商标普指数-美元 0.1803 0.1847 0.1784 0.1828 0.0019 1.07% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000393 招商标普指数-港币 1.3981 1.4321 1.3833 1.4173 0.0148 1.07% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519601 海富通中国海外混合 1.8160 2.0860 1.7970 2.0670 0.0190 1.06% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2560 1.2560 1.2430 1.2430 0.0130 1.05% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2610 1.2610 1.2480 1.2480 0.0130 1.04% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 320017 诺安全球收益不动产 1.2790 1.2790 1.2660 1.2660 0.0130 1.03% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000391 招商标普指数-人民币 1.1024 1.1294 1.0913 1.1183 0.0111 1.02% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2450 1.2950 1.2330 1.2830 0.0120 0.97% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 513500 博时标普500ETF 1.1836 1.1836 1.1725 1.1725 0.0111 0.95% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050025 博时标普500ETF联接A 1.4711 1.5301 1.4579 1.5169 0.0132 0.91% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4520 1.4760 1.4400 1.4640 0.0120 0.83% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000930 博时黄金I 2.3792 0.9900 2.3601 0.9821 0.0191 0.81% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000929 博时黄金D 2.5565 1.0620 2.5361 1.0535 0.0204 0.80% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 518880 华安黄金ETF 2.3840 0.9000 2.3650 0.8930 0.0190 0.80% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159934 易方达黄金ETF 2.3711 0.9660 2.3522 0.9583 0.0189 0.80% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159937 博时黄金ETF 2.3672 0.9295 2.3483 0.9221 0.0189 0.80% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 518800 国泰黄金ETF 2.3614 0.8933 2.3426 0.8862 0.0188 0.80% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000217 华安黄金ETF联接C 0.8840 0.8840 0.8770 0.8770 0.0070 0.80% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.4440 1.4440 1.4330 1.4330 0.0110 0.77% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0020 1.3980 0.9950 1.3910 0.0070 0.70% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000216 华安黄金ETF联接A 0.8870 0.8870 0.8810 0.8810 0.0060 0.68% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 183001 银华全球优选 0.9200 0.9200 0.9140 0.9140 0.0060 0.66% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6160 0.6160 0.6120 0.6120 0.0040 0.65% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1803 0.1803 0.1792 0.1792 0.0011 0.61% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 118001 易方达亚洲精选股票 1.0070 1.0070 1.0010 1.0010 0.0060 0.60% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 164815 工银国际原油人民币 0.8770 0.8770 0.8720 0.8720 0.0050 0.57% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1020 1.1020 1.0960 1.0960 0.0060 0.55% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1780 1.1780 1.1720 1.1720 0.0060 0.51% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8440 0.8440 0.8400 0.8400 0.0040 0.48% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4570 1.4570 1.4500 1.4500 0.0070 0.48% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.7950 2.0550 1.7870 2.0470 0.0080 0.45% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9460 0.9460 0.9420 0.9420 0.0040 0.42% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2068 0.2078 0.2060 0.2070 0.0008 0.39% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 165510 信诚四国配置 0.8080 0.8080 0.8050 0.8050 0.0030 0.37% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 511010 国泰上证5年期国债ETF 107.3060 1.0760 106.9250 1.0720 0.3810 0.36% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5770 0.5770 0.5750 0.5750 0.0020 0.35% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4530 1.4530 1.4480 1.4480 0.0050 0.35% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160213 国泰纳斯达克100指数 1.8510 1.9510 1.8450 1.9450 0.0060 0.33% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2030 1.2030 1.1990 1.1990 0.0040 0.33% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050015 博时大中华亚太精选 1.2640 1.3460 1.2600 1.3420 0.0040 0.32% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.0130 1.0130 1.0100 1.0100 0.0030 0.30% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3380 1.3380 1.3340 1.3340 0.0040 0.30% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000564 南方通利债券C 1.0390 1.1250 1.0360 1.1220 0.0030 0.29% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1860 1.3210 1.1830 1.3180 0.0030 0.25% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9160 0.9560 0.9140 0.9540 0.0020 0.22% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1804 0.1843 0.1800 0.1839 0.0004 0.22% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159926 嘉实中证中期国债ETF 105.7060 1.0570 105.4940 1.0550 0.2120 0.20% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160124 南方中债10年期国债C 1.1289 1.1589 1.1266 1.1566 0.0023 0.20% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0200 1.0200 1.0180 1.0180 0.0020 0.20% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160123 南方中债10年期国债A 1.1466 1.1766 1.1443 1.1743 0.0023 0.20% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0620 1.1630 1.0600 1.1610 0.0020 0.19% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0640 1.1690 1.0620 1.1670 0.0020 0.19% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160134 南方聚利1年定开债C 1.0300 1.1400 1.0280 1.1380 0.0020 0.19% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000563 南方通利债券A 1.0380 1.1240 1.0360 1.1220 0.0020 0.19% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0760 1.0760 1.0740 1.0740 0.0020 0.19% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160128 南方金利定开债券A 1.0490 1.2180 1.0470 1.2160 0.0020 0.19% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160131 南方聚利1年定开债A 1.0310 1.1420 1.0290 1.1400 0.0020 0.19% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001021 华夏亚债中国指数A 1.0670 1.1720 1.0650 1.1700 0.0020 0.19% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001023 华夏亚债中国指数C 1.0500 1.1550 1.0480 1.1530 0.0020 0.19% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0581 1.0581 1.0562 1.0562 0.0019 0.18% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0539 1.0539 1.0520 1.0520 0.0019 0.18% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040040 华安纯债债券A 1.1000 1.1270 1.0980 1.1250 0.0020 0.18% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0880 1.2180 1.0860 1.2160 0.0020 0.18% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 530021 建信纯债债券A 1.1200 1.1200 1.1180 1.1180 0.0020 0.18% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 531021 建信纯债债券C 1.1080 1.1080 1.1060 1.1060 0.0020 0.18% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1030 1.1270 1.1010 1.1250 0.0020 0.18% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000302 国泰淘金互联网债券 1.1270 1.1270 1.1250 1.1250 0.0020 0.18% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0920 1.1160 1.0900 1.1140 0.0020 0.18% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040041 华安纯债债券C 1.0990 1.1230 1.0970 1.1210 0.0020 0.18% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1761 0.1895 0.1758 0.1892 0.0003 0.17% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000403 工银纯债债券B 1.1540 1.1540 1.1520 1.1520 0.0020 0.17% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000402 工银纯债债券A 1.1590 1.1590 1.1570 1.1570 0.0020 0.17% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1761 0.1895 0.1758 0.1892 0.0003 0.17% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000259 农银区间收益混合 1.7608 1.7608 1.7584 1.7584 0.0024 0.14% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 150161 新华惠鑫分级债券B 1.5700 1.5700 1.5680 1.5680 0.0020 0.13% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1688 0.1688 0.1686 0.1686 0.0002 0.12% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0763 1.1588 1.0750 1.1575 0.0013 0.12% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.9460 0.9460 0.9450 0.9450 0.0010 0.11% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001190 鹏华弘润混合A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001207 广发聚惠混合C 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000736 诺安聚利债券A 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160129 南方金利定开债券C 1.0460 1.2070 1.0450 1.2060 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000504 中信建投景和中短债C 1.0300 1.0950 1.0290 1.0940 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000737 诺安聚利债券C 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000938 华商稳固添利债券C 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0080 1.0700 1.0070 1.0690 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000084 博时安盈债券A 1.0500 1.0860 1.0490 1.0850 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000085 博时安盈债券C 1.0440 1.0760 1.0430 1.0750 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0360 1.1510 1.0350 1.1500 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161722 招商丰泰混合(LOF) 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001311 华安新回报混合A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001204 东方红稳健精选混合C 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001286 易方达新鑫混合E 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000937 华商稳固添利债券A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000191 富国信用债债券A/B 1.0270 1.1630 1.0260 1.1620 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001287 安信优势增长混合A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001329 鹏华弘实混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001191 鹏华弘润混合C 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000496 长安产业精选混合A 1.1750 1.1750 1.1740 1.1740 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161693 融通债券C 1.1340 1.6810 1.1330 1.6800 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000032 易方达信用债债券A 1.1050 1.1050 1.1040 1.1040 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000052 长盛纯债债券C 1.1450 1.1450 1.1440 1.1440 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519127 浦银盛世A 1.1560 1.1560 1.1550 1.1550 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001330 鹏华弘实混合C 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000106 建信安心回报债券C 1.1260 1.1360 1.1250 1.1350 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110038 易方达纯债债券C 1.1120 1.1550 1.1110 1.1540 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000395 汇添富安心中国债券A 1.0900 1.0900 1.0890 1.0890 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0900 1.1820 1.0890 1.1810 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1370 1.1370 1.1360 1.1360 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1260 1.1260 1.1250 1.1250 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 380005 中银纯债债券A 1.1570 1.1570 1.1560 1.1560 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000508 宏利宏达混合B 1.1460 1.1460 1.1450 1.1450 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 270049 广发纯债债券C 1.1630 1.1870 1.1620 1.1860 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 270048 广发纯债债券A 1.1660 1.1910 1.1650 1.1900 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 210014 金鹰元丰债券A 1.0720 1.1180 1.0710 1.1170 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 270045 广发双债添利债券C 1.1070 1.1070 1.1060 1.1060 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519723 交银双轮动债券A/B 1.0620 1.1420 1.0610 1.1410 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0950 1.1650 1.0940 1.1640 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0950 1.1610 1.0940 1.1600 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000507 宏利宏达混合A 1.1530 1.1530 1.1520 1.1520 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.1570 1.1570 1.1560 1.1560 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1500 1.1500 1.1490 1.1490 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 202110 南方润元纯债债券C 1.1080 1.1380 1.1070 1.1370 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001116 广发聚安混合C 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110036 易方达双债增强债券C 1.1430 1.2930 1.1420 1.2920 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0860 1.2500 1.0850 1.2490 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.1430 1.1430 1.1420 1.1420 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 270044 广发双债添利债券A 1.1160 1.1160 1.1150 1.1150 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040026 华安信用四季红债券A 1.0700 1.2460 1.0690 1.2450 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161603 融通债券A/B 1.1420 1.6960 1.1410 1.6950 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000289 鹏华丰泰定开债A 1.1140 1.2260 1.1130 1.2250 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0920 1.1220 1.0910 1.1210 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0920 1.1330 1.0910 1.1320 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519023 海富通稳健添利债券C 1.1750 1.2660 1.1740 1.2650 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160220 国泰民益混合(LOF)A 1.2360 1.2360 1.2350 1.2350 0.0010 0.08% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519024 海富通稳健添利债券A 1.1940 1.2850 1.1930 1.2840 0.0010 0.08% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161827 银华永益分级债券 1.2080 1.2480 1.2070 1.2470 0.0010 0.08% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000150 华安双债添利债券C 1.3350 1.3350 1.3340 1.3340 0.0010 0.08% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519969 长信新利灵活配置混合 1.2440 1.2440 1.2430 1.2430 0.0010 0.08% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.2510 1.3970 1.2500 1.3960 0.0010 0.08% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1940 1.1940 1.1930 1.1930 0.0010 0.08% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163825 中银互利半年定开债 1.2680 0.0000 1.2670 0.0000 0.0010 0.08% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160125 南方香港优选股票 1.1618 1.2518 1.1610 1.2510 0.0008 0.07% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 164302 新华惠鑫债券C 1.4250 1.4390 1.4240 1.4380 0.0010 0.07% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 241001 华宝海外中国成长混合 1.5170 1.5170 1.5160 1.5160 0.0010 0.07% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0111 1.2118 1.0104 1.2111 0.0007 0.07% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000149 华安双债添利债券A 1.3360 1.3360 1.3350 1.3350 0.0010 0.07% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0116 1.2220 1.0109 1.2213 0.0007 0.07% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 290007 泰信债券增强收益A 1.1092 1.2852 1.1086 1.2846 0.0006 0.05% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 291007 泰信债券增强收益C 1.0995 1.2615 1.0990 1.2610 0.0005 0.05% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 217003 招商安泰债券A 1.1829 1.8594 1.1825 1.8590 0.0004 0.03% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519188 万家信用恒利债券A 1.1769 1.1769 1.1765 1.1765 0.0004 0.03% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 217203 招商安泰债券B 1.2126 1.8211 1.2122 1.8207 0.0004 0.03% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.1084 1.1084 1.1081 1.1081 0.0003 0.03% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519189 万家信用恒利债券C 1.1608 1.1608 1.1605 1.1605 0.0003 0.03% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519190 万家双利债券A 1.0507 1.1181 1.0504 1.1178 0.0003 0.03% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.1146 1.1146 1.1143 1.1143 0.0003 0.03% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0099 1.0099 1.0097 1.0097 0.0002 0.02% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 511220 海富通上证城投债ETF 100.3410 1.0180 100.3300 1.0180 0.0110 0.01% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070009 嘉实超短债债券C 1.0347 1.3243 1.0346 1.3242 0.0001 0.01% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0322 0.0000 1.0321 0.0000 0.0001 0.01% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 400020 东方成长回报平衡混合 1.2936 1.2936 1.2935 1.2935 0.0001 0.01% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000192 富国信用债债券C 1.0220 1.1530 1.0220 1.1530 0.0000 0.00% 2015-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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