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2014年10月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.1540 1.1850 0.0000 0.0000 0.0280 2.49% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 200008 长城品牌优选混合A 0.7464 0.7464 0.0000 0.0000 0.0079 1.07% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000216 华安黄金ETF联接A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 518880 华安黄金ETF 2.4520 0.9260 0.0000 0.0000 0.0230 0.95% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159934 易方达黄金ETF 2.4372 0.9929 0.0000 0.0000 0.0229 0.95% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 518800 国泰黄金ETF 2.4222 0.9163 0.0000 0.0000 0.0227 0.95% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000217 华安黄金ETF联接C 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070027 嘉实周期优选混合 1.3950 1.4550 0.0000 0.0000 0.0110 0.79% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 470028 汇添富社会责任混合A 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 150161 新华惠鑫分级债券B 1.3690 1.3690 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000403 工银纯债债券B 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161911 万家强化收益定开债 1.0802 1.1242 0.0000 0.0000 0.0057 0.53% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 582002 东吴增利债券A 1.1330 1.1730 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 0.9870 1.0030 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000574 宝盈新价值混合A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000402 工银纯债债券A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 582202 东吴增利债券C 1.1190 1.1590 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 660013 农银信用添利债券 1.1032 1.1392 0.0000 0.0000 0.0044 0.40% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0690 1.1900 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 700006 平安添利债券C 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270030 广发聚财信用债券B 1.1290 1.1370 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0392 1.0392 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0344 1.0344 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 550016 中信保诚至远动力混合C 1.1460 1.1360 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.2429 1.2785 0.0000 0.0000 0.0038 0.31% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 290007 泰信债券增强收益A 1.0846 1.2006 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 580005 东吴进取策略混合A 1.2185 1.2885 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 291007 泰信债券增强收益C 1.0784 1.1804 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0470 1.0670 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 080009 长盛同禧债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0500 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000052 长盛纯债债券C 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 166902 民生加银平稳增利A 1.0760 1.1540 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 290009 泰信债券周期回报A 1.0780 1.2380 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0760 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000149 华安双债添利债券A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000150 华安双债添利债券C 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 253021 国联安增利债券B 1.1270 1.3550 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 700005 平安添利债券A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519661 银河增利债券C 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 650001 英大纯债债券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 530009 建信收益增强债券A 1.1660 1.2810 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519060 海富通纯债债券C 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 531009 建信收益增强债券C 1.1410 1.2560 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.1450 1.1960 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 650002 英大纯债债券C 1.0579 1.0579 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270029 广发聚财信用债券A 1.1390 1.1480 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 350009 天治研究驱动混合A 1.1380 1.2240 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 395001 中海稳健收益债券 1.1550 1.4350 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161015 富国天盈债券(LOF)C 0.8370 1.3830 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 582201 东吴优信稳健债券C 1.0839 1.0959 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 582001 东吴优信稳健债券A 1.1068 1.1188 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0376 1.1303 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163005 长信利众债券(LOF)C 1.0541 1.0967 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 485107 工银添利债券A 1.1450 1.4540 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0378 1.1102 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 485007 工银添利债券B 1.1392 1.4232 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9380 0.9530 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0387 1.0387 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0270 1.2100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0352 1.0352 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0700 1.1450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000014 华夏聚利债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0750 1.2260 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519723 交银双轮动债券A/B 1.0500 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070026 嘉实信用债券C 1.0410 1.1400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000032 易方达信用债债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000033 易方达信用债债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519725 交银双轮动债券C 1.0450 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 270048 广发纯债债券A 1.0690 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 166903 民生加银平稳增利C 1.0700 1.1450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0660 1.4250 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000563 南方通利债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 400020 东方成长回报平衡混合 1.1303 1.1303 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0810 1.1060 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 164808 工银四季收益债券A 1.0810 1.2980 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 550017 信诚添金分级债券 1.0520 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0770 1.1970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000105 建信安心回报债券A 1.0800 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000106 建信安心回报债券C 1.0720 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 660002 农银恒久增利债券A 1.1948 1.2838 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0810 1.1060 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 660102 农银恒久增利债券C 1.1790 1.2150 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 080010 长盛同禧债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 530021 建信纯债债券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0660 1.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000194 银华信用四季红债券A 1.0580 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000244 天弘稳利定期开放A 1.0520 1.0910 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000245 天弘稳利定期开放B 1.0500 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000255 长城增强收益定开债券C 1.0780 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070025 嘉实信用债券A 1.0500 1.1530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0780 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110037 易方达纯债债券A 1.0620 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000286 银华信用季季红债券A 1.0810 1.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000305 中银中高等级债券A 1.0800 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0440 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000405 信诚月月支付 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 200113 长城积极增利债券C 1.1310 1.2110 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1290 1.2810 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 320004 诺安优化收益债券C 1.2050 1.4846 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000142 融通增强收益债券A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0850 1.2920 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519078 汇添富增强收益债券A 1.1170 1.3620 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000153 大成景旭纯债债券C 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 380005 中银纯债债券A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163211 诺安纯债定开债C 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163210 诺安纯债定开债A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0860 1.0910 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0850 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 253020 国联安增利债券A 1.1330 1.3780 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000436 易方达裕惠定开混合A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 310379 申万菱信添益宝债券B 1.1190 1.2570 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 380006 中银纯债债券C 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 371120 摩根纯债债券B 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000306 天弘弘利债券A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.2540 1.2955 0.0000 0.0000 0.0023 0.18% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519660 银河增利债券A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 200013 长城积极增利债券A 1.1490 1.2290 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.1760 1.2020 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 660009 农银增强收益债券A 1.1718 1.2068 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 660109 农银增强收益债券C 1.1584 1.1934 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000184 工银添福债券A 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000185 工银添福债券B 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2110 1.2470 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 200009 长城稳健增利债券A 1.1760 1.3310 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 371020 摩根纯债债券A 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 270009 广发增强债券C 1.1520 1.3550 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519061 海富通纯债债券A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 092002 大成债券C 1.1268 1.6711 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6787 0.6787 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 630103 华商收益增强债券B 1.2720 1.4780 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 090002 大成债券A/B 1.1307 1.7137 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 530008 建信稳定增利债券C 1.2840 1.5570 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 530020 建信转债增强债券A 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 253010 国联安安心成长混合 0.6170 1.6630 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 233012 大摩多元收益债券A 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000030 长城核心优选混合A 1.3300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.3642 1.3920 0.0000 0.0000 0.0021 0.15% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.3450 1.3900 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070005 嘉实债券A 1.4640 1.9590 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519985 长信纯债壹号债券A 1.1408 1.1408 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1137 1.3377 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 100018 富国天利增长债券A 1.2476 2.1706 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1386 1.3626 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9190 0.9490 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161902 万家增强收益债券C 1.0624 1.8765 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000504 中信建投景和中短债C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0240 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0460 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000016 华夏纯债债券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000503 中信建投景和中短债A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 166010 中欧鼎利债券A 1.0420 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000490 光大岁末红利纯债C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000668 国寿安保尊享债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0510 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000573 天弘通利混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000597 中海积极收益混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000081 天治可转债增强债券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0340 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 360014 光大信用添益债券C 1.0260 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 420002 天弘永利债券A 1.0555 1.2998 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0430 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160131 南方聚利1年定开债A 1.0440 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000143 鹏华双债加利债券A 1.0350 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0460 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000191 富国信用债债券A/B 1.0410 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000192 富国信用债债券C 1.0350 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 531017 建信双息红利债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000417 国联安新精选混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 040041 华安纯债债券C 1.0390 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000655 鑫元稳利债券 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 360008 光大增利收益债券A 1.0040 1.2500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.0438 1.0438 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 100058 富国产业债券A 1.0490 1.2050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 360009 光大增利收益债券C 0.9950 1.2240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0320 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0320 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000298 中海纯债债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000299 中海纯债债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000395 汇添富安心中国债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0350 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000396 汇添富安心中国债券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.0030 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040040 华安纯债债券A 1.0470 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000564 南方通利债券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0470 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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