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2013年01月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 240020 华宝医药生物混合A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0170 1.44% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 202007 南方隆元产业主题混合 0.5840 0.5840 0.0000 0.0000 0.0080 1.39% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519021 国泰金鼎价值混合 0.5960 1.7780 0.0000 0.0000 0.0070 1.19% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020015 国泰区位优势混合A 1.0430 1.0880 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050026 博时医疗保健行业混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 470006 汇添富医药保健混合 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0270 1.0350 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519704 交银先进制造混合A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 213006 宝盈核心优势混合A 0.7836 0.9836 0.0000 0.0000 0.0066 0.85% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7120 0.7120 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519977 长信可转债债券A 1.1212 1.1212 0.0000 0.0000 0.0092 0.83% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519976 长信可转债债券C 1.1171 1.1171 0.0000 0.0000 0.0092 0.83% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0010 1.0180 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510170 国联安上证商品ETF 2.2750 0.7060 0.0000 0.0000 0.0170 0.75% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 580002 东吴双动力混合A 1.1823 1.7623 0.0000 0.0000 0.0087 0.74% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240018 华宝可转债债券A 1.0105 1.0105 0.0000 0.0000 0.0073 0.73% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040023 华安可转债债券B 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040022 华安可转债债券A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 163817 中银转债增强债券B 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163816 中银转债增强债券A 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 630008 华商策略精选混合 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510410 博时上证自然资源ETF 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0058 0.64% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 340007 兴全社会责任混合 1.3230 1.5130 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.9099 0.9099 0.0000 0.0000 0.0055 0.61% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 080012 长盛电子信息产业混合A 0.9990 1.0140 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 200007 长城安心回报混合A 0.6832 1.8480 0.0000 0.0000 0.0039 0.57% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 180018 银华和谐主题混合 1.0660 1.1460 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 630001 华商领先企业混合 1.0300 1.1350 0.0000 0.0000 0.0057 0.56% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 320014 诺安沪深300指数增强A 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240012 华宝增强收益债券A 1.1009 1.1209 0.0000 0.0000 0.0059 0.54% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240013 华宝增强收益债券B 1.0837 1.1037 0.0000 0.0000 0.0058 0.54% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519983 长信量化先锋混合A 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217018 招商安瑞进取债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 320016 诺安多策略混合A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240022 华宝资源优选混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 150011 国泰进取 0.4190 0.4190 0.0000 0.0000 0.0020 0.48% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050006 博时稳定价值债券B 1.0680 1.3270 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050106 博时稳定价值债券A 1.0780 1.3490 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1870 1.5070 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 580005 东吴进取策略混合A 0.8849 0.9549 0.0000 0.0000 0.0036 0.41% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159909 招商深证TMT50ETF 2.5700 0.7900 0.0000 0.0000 0.0100 0.39% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 350009 天治研究驱动混合A 1.0200 1.0900 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 770001 德邦优化A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0510 1.1090 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 180030 银华永泰积极债券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 180029 银华永泰积极债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519078 汇添富增强收益债券A 1.0610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 100060 富国高新技术产业混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110036 易方达双债增强债券C 1.0630 1.0930 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110035 易方达双债增强债券A 1.0700 1.1000 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519030 海富通稳固收益债券C 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 310518 申万菱信可转债债券A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 200012 长城中小盘成长混合A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519989 长信利丰债券C 1.1080 1.2280 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 398061 中海消费混合A 1.1040 1.1440 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 410004 华富收益增强债券A 1.2058 1.3778 0.0000 0.0000 0.0042 0.35% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 410005 华富收益增强债券B 1.1932 1.3552 0.0000 0.0000 0.0042 0.35% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.1440 1.1540 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1590 1.1690 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 580007 东吴安享量化混合A 0.9000 0.9600 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110025 易方达资源行业混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7533 0.7533 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050019 博时转债增强债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050119 博时转债增强债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6608 2.0406 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519678 银河消费混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070022 嘉实领先成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0420 1.1390 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 470078 汇添富增强收益债券C 1.0500 1.2500 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 210006 金鹰元禧混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0660 1.0790 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 585001 东吴中证新兴指数 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 200013 长城积极增利债券A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050023 博时天颐债券A 1.0650 1.0870 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050123 博时天颐债券C 1.0640 1.0830 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1322 1.3332 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519685 交银双利债券C 1.0900 1.1350 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 200006 长城消费增值混合A 0.8136 2.2536 0.0000 0.0000 0.0022 0.27% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519683 交银双利债券A/B 1.0980 1.1430 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 630002 华商盛世成长混合 1.6500 1.9150 0.0000 0.0000 0.0043 0.26% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 150103 银河银泰混合 1.0027 3.5427 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519692 交银成长混合A 2.7116 2.9566 0.0000 0.0000 0.0071 0.26% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 690202 民生增强收益债券C 1.2190 1.2490 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0762 3.4670 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 690002 民生增强收益债券A 1.2370 1.2670 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020001 国泰金鹰增长混合 0.8240 3.8280 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040020 华安升级主题混合A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0434 1.0634 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 485107 工银添利债券A 1.0629 1.3429 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5104 2.3368 0.0000 0.0000 0.0011 0.22% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 630010 华商价值精选混合 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 485007 工银添利债券B 1.0579 1.3199 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217008 招商安本增利债券C 1.0700 1.4800 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161818 银华消费主题混合A 0.9750 0.9940 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519682 交银增利债券C 1.0286 1.3066 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519680 交银增利债券A/B 1.0294 1.3294 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 700006 平安添利债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 700005 平安添利债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 233015 大摩量化配置混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0020 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1365 1.9465 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0053 1.1953 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 217022 招商产业债券A 1.0320 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0320 1.2010 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 660109 农银增强收益债券C 1.0774 1.1124 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020019 国泰双利债券A 1.0480 1.2340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020020 国泰双利债券C 1.0440 1.2160 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 261102 景顺长城优信增利债券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 270044 广发双债添利债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0800 1.5000 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 530009 建信收益增强债券A 1.0530 1.1680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519676 银河强化债券A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 166010 中欧鼎利债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 470010 汇添富多元收益债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 470011 汇添富多元收益债券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 210003 金鹰行业优势混合A 0.7321 0.7621 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 217011 招商安心收益债券C 1.0910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 217020 招商安达灵活配置混合 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0970 1.1310 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 660102 农银恒久增利债券C 1.0845 1.1025 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 660009 农银增强收益债券A 1.0834 1.1184 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 660002 农银恒久增利债券A 1.0926 1.1636 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 253020 国联安增利债券A 1.0880 1.2830 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 253021 国联安增利债券B 1.0880 1.2660 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 200113 长城积极增利债券C 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 290011 泰信中小盘精选混合 1.1030 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1060 1.1930 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0970 1.1780 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 485111 工银瑞信双利债券A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 485011 工银瑞信双利债券B 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 240003 华宝宝康债券A 1.1997 1.7097 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110018 易方达增强回报债券B 1.1570 1.4070 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110017 易方达增强回报债券A 1.1720 1.4320 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 485105 工银增强收益债券A 1.0828 1.4528 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 485005 工银增强收益债券B 1.0815 1.4245 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2640 2.4240 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040010 华安稳定收益债券B 1.0544 1.2794 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5303 1.5703 0.0000 0.0000 0.0024 0.16% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7807 3.2237 0.0000 0.0000 0.0027 0.15% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4134 1.9134 0.0000 0.0000 0.0006 0.15% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040009 华安稳定收益债券A 1.0662 1.3012 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519001 银华价值优选混合 1.2267 4.1854 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 080003 长盛积极配置债券A 1.0857 1.2587 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0255 1.0655 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7070 0.7320 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 092002 大成债券C 1.0659 1.5609 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 217203 招商安泰债券B 1.1464 1.6229 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 090002 大成债券A/B 1.0779 1.5969 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 217003 招商安泰债券A 1.1182 1.6547 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2045 2.0705 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070021 嘉实主题新动力混合 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 166004 中欧稳健收益债券C 1.0790 1.1820 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110002 易方达策略成长混合 3.4380 4.4280 0.0000 0.0000 0.0040 0.12% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 166003 中欧稳健收益债券A 1.0837 1.1992 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 260115 景顺长城中小盘混合A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162214 宏利领先中小盘混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 320012 诺安主题精选混合 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 320011 诺安中小盘精选混合A 0.9490 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8910 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 570006 诺德中小盘混合 0.9310 0.9610 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 420102 天弘永利债券B 1.0142 1.2152 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 100051 富国可转债A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160128 南方金利定开债券A 1.0260 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 550005 中信保诚三得益债券B 0.9960 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 550004 中信保诚三得益债券A 1.0070 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 290012 泰信行业精选混合A 1.0520 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 233012 大摩多元收益债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0240 1.1790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160217 国泰信用互利债券A 1.0430 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161693 融通债券C 1.0310 1.5280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 340001 兴全可转债混合 1.0878 2.8298 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 690009 民生加银红利回报混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050027 博时信用债纯债债券A 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 690006 民生加银信用双利债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162205 宏利风险预算混合 1.1174 2.4524 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 750002 安信目标收益债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 288001 华夏经典混合 0.9600 3.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 217023 招商信用增强债券A 1.0190 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 217024 招商安盈债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 531009 建信收益增强债券C 1.0380 1.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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