基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华夏蓝筹混合(LOF)A 长城安心回报混合A 华安创新混合 大成蓝筹稳健混合A 大成2020生命周期混合A 博时价值增长贰号混合 南方全球精选配置 华夏全球股票(QDII)(人民币) 广发聚丰混合A 工银核心价值混合A 景顺长城资源垄断混合 融通领先成长混合(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2012年10月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 630107 华商稳健双利债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 630007 华商稳健双利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070015 嘉实多元债券A 1.0710 1.2850 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070016 嘉实多元债券B 1.0620 1.2690 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 630005 华商动态阿尔法混合 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160718 嘉实多利收益债券A 0.9848 1.0250 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 550005 中信保诚三得益债券B 0.9740 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 610007 信澳消费优选混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 550007 信诚经典优债债券B 1.0160 1.1230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 550004 中信保诚三得益债券A 0.9840 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0200 1.1690 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 217022 招商产业债券A 1.0190 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0690 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 180026 银华信用双利债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 290009 泰信债券周期回报A 1.0730 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0885 1.1063 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519985 长信纯债壹号债券A 1.0706 1.0706 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 620003 金元顺安丰利债券A 0.9210 0.9430 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162299 宏利集利债券C 1.0371 1.0801 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050019 博时转债增强债券A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050119 博时转债增强债券C 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160128 南方金利定开债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 690206 民生加银信用双利债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 690006 民生加银信用双利债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160129 南方金利定开债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0440 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 630009 华商稳定增利债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160612 鹏华丰收债券B 1.0280 1.3450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 582202 东吴增利债券C 1.0110 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 550006 信诚经典优债债券A 1.0180 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0320 1.3200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 530017 建信双息红利债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0170 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161603 融通债券A/B 1.0400 1.5170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162210 宏利集利债券A 1.0567 1.0997 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0490 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 180025 银华信用双利债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 090019 大成景恒混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 360013 光大信用添益债券A 1.0360 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 350009 天治研究驱动混合A 1.0370 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 320020 诺安策略精选股票A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217023 招商信用增强债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217024 招商安盈债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 288102 华夏稳定双利债券C 1.0390 1.5640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 270030 广发聚财信用债券B 1.0190 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 253030 国联安信心增益债券 1.0290 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001021 华夏亚债中国指数A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160608 鹏华普天债券B 1.1330 1.4520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0780 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040019 华安稳固收益债券C 1.0740 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040026 华安信用四季红债券A 1.0560 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519023 海富通稳健添利债券C 1.0620 1.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163806 中银增利债券A 1.0830 1.2530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 485011 工银瑞信双利债券B 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0580 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0575 1.2175 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 400009 东方稳健回报债券A 1.0570 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 200009 长城稳健增利债券A 1.0980 1.2030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 200013 长城积极增利债券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 206003 鹏华信用增利债券A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 206004 鹏华信用增利债券B 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 206008 鹏华丰盛债券B 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 217011 招商安心收益债券C 1.0590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 270009 广发增强债券C 1.1180 1.2980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 253020 国联安增利债券A 1.0820 1.2540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160602 鹏华普天债券A 1.1870 1.5060 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0200 1.0564 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0192 1.0293 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0736 1.2336 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0614 1.0918 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 217003 招商安泰债券A 1.1172 1.6337 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 217203 招商安泰债券B 1.1460 1.6025 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519666 银河银信债券B 1.0067 1.3017 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519187 万家稳健增利债券C 1.0480 1.1580 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519186 万家稳健增利债券A 1.0611 1.1711 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519667 银河银信债券A 1.0119 1.3209 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 166003 中欧稳健收益债券A 1.0526 1.1681 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 166004 中欧稳健收益债券C 1.0493 1.1523 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 291007 泰信债券增强收益C 1.0103 1.0753 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 290007 泰信债券增强收益A 1.0130 1.0880 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160123 南方中债10年期国债A 1.0633 1.0833 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 660102 农银恒久增利债券C 1.0605 1.0635 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 660002 农银恒久增利债券A 1.0674 1.1234 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040009 华安稳定收益债券A 1.0301 1.2651 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519680 交银增利债券A/B 0.9968 1.2738 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 485107 工银添利债券A 1.0774 1.3124 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 485007 工银添利债券B 1.0559 1.2909 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 100018 富国天利增长债券A 1.2147 2.0247 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 092002 大成债券C 1.0301 1.5251 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 320004 诺安优化收益债券C 1.2005 1.3201 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 090002 大成债券A/B 1.0408 1.5598 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0705 1.2715 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160124 南方中债10年期国债C 1.0572 1.0772 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 660109 农银增强收益债券C 1.0436 1.0786 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 660009 农银增强收益债券A 1.0484 1.0834 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 582201 东吴优信稳健债券C 1.0099 1.0219 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 582001 东吴优信稳健债券A 1.0221 1.0341 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040010 华安稳定收益债券B 1.0198 1.2448 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519977 长信可转债债券A 1.0127 1.0127 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519976 长信可转债债券C 1.0102 1.0102 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519682 交银增利债券C 0.9923 1.2523 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 240003 华宝宝康债券A 1.1662 1.6762 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 420102 天弘永利债券B 1.0119 1.1928 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 420002 天弘永利债券A 1.0102 1.1731 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0053 1.0453 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 233005 大摩强收益债券 1.1173 1.1523 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 240013 华宝增强收益债券B 1.0374 1.0574 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 240012 华宝增强收益债券A 1.0527 1.0727 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070009 嘉实超短债债券C 1.0118 1.1903 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 750001 安信灵活配置混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 150010 国泰优先 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 720002 财通可转债债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 710302 富安达增强收益债券C 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 710301 富安达增强收益债券A 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 630109 华商稳定增利债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160217 国泰信用互利债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 630103 华商收益增强债券B 1.0150 1.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 620008 金元顺安新经济主题混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0250 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0700 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 582002 东吴增利债券A 1.0160 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 573003 诺德增强收益债券 0.9890 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 531020 建信转债增强债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 530020 建信转债增强债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 530019 建信社会责任混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 530012 建信积极配置混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161117 易方达永旭定开债 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519683 交银双利债券A/B 1.0080 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161693 融通债券C 1.0380 1.5150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519676 银河强化债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161813 银华信用债券(LOF) 1.0600 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0830 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161902 万家增强收益债券C 1.0280 1.7435 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0960 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519078 汇添富增强收益债券A 1.0300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519030 海富通稳固收益债券C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519024 海富通稳健添利债券A 1.0690 1.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 485114 工银添颐债券A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 485111 工银瑞信双利债券A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 164808 工银四季收益债券A 1.0690 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 164810 工银纯债定开债 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 485014 工银添颐债券B 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 200016 长城稳健成长混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 270029 广发聚财信用债券A 1.0200 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 290012 泰信行业精选混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0660 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0580 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 320008 诺安增利债券A 1.0750 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 320009 诺安增利债券B 1.0570 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 320015 诺安行业轮动混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 762001 国金国鑫发起A 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 210006 金鹰元禧混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 360008 光大增利收益债券A 1.0290 1.2150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 360009 光大增利收益债券C 1.0280 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 360014 光大信用添益债券C 1.0310 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 202103 南方多利增强债券A 1.0723 1.3308 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 202102 南方多利增强债券C 1.0694 1.3197 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 200113 长城积极增利债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 395011 中海增强收益债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 253021 国联安增利债券B 1.0770 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0470 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 470078 汇添富增强收益债券C 1.0210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 470018 汇添富双利债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0159 1.0259 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 166010 中欧鼎利债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 395012 中海增强收益债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 180015 银华增强收益债券A 1.0800 1.2510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 180030 银华永泰积极债券C 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 371020 摩根纯债债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 371120 摩根纯债债券B 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 180031 银华中小盘混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏